| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 72 85 410 | 032 72 85 411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 321 | 3 544 | 2 130 | 922 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 069 | -622 | 274 | -162 | ||
| Zysk (strata) brutto | 660 | -598 | 169 | -156 | ||
| Zysk (strata) netto | 657 | -622 | 168 | -162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 448 | 1 321 | 116 | 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -243 | -157 | -63 | -40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -423 | -27 | -109 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -218 | 1 137 | -56 | 289 | ||
| Aktywa, razem | 16 090 | 12 278 | 4 158 | 3 120 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 369 | 17 371 | 5 006 | 4 414 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 101 | 1 412 | 285 | 359 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 582 | 11 905 | 4 027 | 3 025 | ||
| Kapitał własny | -3 279 | -5 093 | -847 | -1 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 796 | 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,21 | -0,33 | -0,06 | -0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,42 | -0,11 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ I 2007 pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 287 | 5 551 | 5 181 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 20 | 2 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 669 | 4 752 | 4 506 | |||
| Należności długoterminowe | 37 | 210 | 66 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 37 | 210 | 66 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559 | 569 | 607 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 399 | 414 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 172 | 170 | 193 | |||
| Aktywa obrotowe | 10 803 | 9 685 | 7 097 | |||
| Zapasy | 648 | 237 | 278 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 747 | 7 603 | 3 936 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 747 | 7 603 | 3 936 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 453 | 671 | 1 966 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 453 | 671 | 1 966 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 453 | 671 | 1 966 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955 | 1 174 | 917 | |||
| A k t y w a r a z e m | 16 090 | 15 236 | 12 278 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -3 279 | -3 936 | -5 093 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 350 | 3 348 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 336 | 338 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
| Zysk (strata) netto | 657 | 535 | -622 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 369 | 19 172 | 17 371 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 518 | 3 378 | 3 873 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 18 | 16 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 899 | 922 | 761 | |||
| długoterminowa | 558 | 558 | 503 | |||
| krótkoterminowa | 341 | 364 | 258 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 610 | 2 438 | 3 096 | |||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| krótkoterminowe | 1 604 | 2 432 | 3 090 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 101 | 1 223 | 1 412 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 101 | 1 223 | 1 412 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 582 | 14 399 | 11 905 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 287 | 14 337 | 11 690 | |||
| Fundusze specjalne | 295 | 62 | 215 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 168 | 172 | 181 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 168 | 172 | 181 | |||
| długoterminowe | 150 | 154 | 166 | |||
| krótkoterminowe | 18 | 18 | 15 | |||
| P a s y w a r a z e m | 16 090 | 15 236 | 12 278 | |||
| Wartość księgowa | -3 279 | -3 936 | -5 093 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,21 | -0,26 | -0,33 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 102 | 102 | 202 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 102 | 102 | 202 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 102 | 102 | 202 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 398 | 2 389 | 2 603 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 2 491 | 2 805 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 321 | 3 544 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 319 | 3 208 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 336 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 670 | 3 189 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 668 | 2 859 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 330 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 651 | 355 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 088 | 829 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 563 | -474 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 573 | 26 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 573 | 24 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 174 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 96 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 67 | 78 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 069 | -622 | ||||
| Przychody finansowe | 19 | 44 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 27 | ||||
| Koszty finansowe | 428 | 20 | ||||
| Odsetki w tym: | 395 | 0 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 33 | 20 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 660 | -598 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 660 | -598 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 | 24 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 3 | 24 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 657 | -622 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 570 | -543 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 100 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 936 | -4 471 | -4 471 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 936 | -4 471 | -4 471 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 350 | 3 348 | 3 348 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 348 | 3 348 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 338 | 338 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 338 | 338 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 354 | 354 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 354 | 354 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 535 | 354 | 354 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -11 237 | -11 237 | |||
| Wynik netto | 657 | -622 | -622 | |||
| zysk netto | 657 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 622 | 622 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 279 | -5 093 | -5 093 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 279 | -5 093 | -5 093 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 657 | -622 | ||||
| Korekty razem | -209 | 1 943 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 140 | 110 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -860 | -79 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -410 | 47 | ||||
| Zmiana stanu należności | -971 | 3 031 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 651 | -484 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226 | -680 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 448 | 1 321 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -243 | -161 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -243 | -161 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -243 | -157 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 | 12 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 12 | ||||
| Wydatki | -427 | -39 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -376 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -32 | -26 | ||||
| Odsetki | -19 | -13 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -423 | -27 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -218 | 1 137 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 218 | -1 137 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 671 | 829 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 453 | 1 966 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ I 2007 dodatkowa informacja.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007 | ||
