| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-04 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 643 | 7 844 | 2 750 | 2 040 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -520 | -1 248 | -134 | -325 | ||
| Zysk (strata) brutto | -727 | -1 666 | -188 | -433 | ||
| Zysk (strata) netto | -727 | -1 666 | -188 | -433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 358 | -216 | 93 | -56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 | -39 | 1 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 079 | -901 | -279 | -234 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -717 | -1 156 | -185 | -301 | ||
| Aktywa, razem | 30 124 | 37 553 | 7 785 | 9 542 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 283 | 21 448 | 3 691 | 5 450 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 692 | 1 931 | 437 | 491 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 044 | 18 883 | 3 113 | 4 798 | ||
| Kapitał własny | 15 841 | 16 105 | 4 094 | 4 092 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 3 538 | 2 743 | 899 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,47 | -0,02 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,49 | 4,55 | 0,39 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q1_2007 I kw (1).doc | Hygienika komentarz do raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 321 | 16 986 | 21 251 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 141 | 147 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 416 | 16 063 | 20 559 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782 | 782 | 546 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782 | 782 | 546 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 803 | 15 375 | 11 875 | |||
| Zapasy | 4 201 | 5 266 | 5 735 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 096 | 8 873 | 5 444 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 096 | 8 873 | 5 444 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 447 | 1 164 | 388 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 447 | 1 164 | 388 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 447 | 1 164 | 388 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 72 | 308 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 124 | 32 361 | 33 126 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 841 | 16 569 | 11 456 | |||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 10 614 | 3 538 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 174 | 30 174 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 404 | -22 775 | -22 775 | |||
| Zysk (strata) netto | -728 | -3 629 | -1 666 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 283 | 15 792 | 21 671 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 171 | 171 | 568 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 148 | 545 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | 23 | 23 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 692 | 1 907 | 1 931 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 692 | 1 907 | 1 931 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 044 | 12 962 | 18 902 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 000 | 12 918 | 18 730 | |||
| Fundusze specjalne | 44 | 44 | 171 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 376 | 101 | 270 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 376 | 752 | 270 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 376 | 752 | 270 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 124 | 32 361 | 33 127 | |||
| Wartość księgowa | 15 841 | 16 569 | 11 456 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 10 614 375 | 3 538 125 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,49 | 1,56 | 3,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| zabezpieczenia umów leasingowych | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 643 | 7 844 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 510 | 6 743 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133 | 1 101 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 995 | 7 091 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 937 | 6 078 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 | 1 013 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 648 | 753 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 242 | 799 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 923 | 1 189 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -517 | -1 235 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 43 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 43 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 47 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 44 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -520 | -1 248 | ||||
| Przychody finansowe | 21 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 228 | 421 | ||||
| Odsetki w tym: | 117 | 199 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 57 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 111 | 222 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -727 | -1 666 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -727 | -1 666 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -727 | -1 666 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 690 | 72 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 569 | 13 122 | 13 122 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 569 | 13 122 | 13 122 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 404 | -22 775 | -22 775 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 404 | -22 775 | -22 775 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 404 | -22 775 | -22 775 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 404 | -26 404 | -22 775 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 404 | -26 404 | -22 775 | |||
| Wynik netto | -727 | -3 629 | -1 666 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -727 | -3 629 | -1 666 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 841 | 16 569 | 11 456 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 569 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -727 | -1 666 | ||||
| Korekty razem | 1 086 | 1 450 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 699 | 532 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -94 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117 | 137 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 065 | 1 498 | ||||
| Zmiana stanu należności | -223 | 451 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -98 | -1 017 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -376 | -148 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 358 | -216 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 26 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 26 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -65 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 | -39 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -551 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -889 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 338 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 079 | -350 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 747 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 215 | -213 | ||||
| Odsetki | 117 | -137 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 079 | -901 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -717 | -1 156 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -717 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -93 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 164 | 1 544 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 447 | 388 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 267 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
