FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-04-02 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-113 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
E. Plater | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.bphtfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2007-03-30 | 2007-02-28 | |||
229 441 194,83 | 221 875 432,04 | |||
112,03 | 108,34 |
Rafał Mania | Prezes Zarządu | ||||
Grzegorz Cichecki | Prokurent |