| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2005 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2005 | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2004 | obejmujące okres | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2005-09-20 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Spółka z o. o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 521 172 | 3 280 941 | 862 927 | 693 484 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 007 165 | 1 001 299 | 246 824 | 211 642 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 095 565 | 1 070 059 | 268 488 | 226 176 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 949 374 | 249 622 | 200 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 694 660 | 799 394 | 170 239 | 168 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -319 542 | -75 653 | -78 310 | -15 991 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 759 | -553 869 | 4 842 | -117 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 394 877 | 169 872 | 96 771 | 35 905 | ||
| Aktywa, razem | 9 484 942 | 8 573 103 | 2 347 700 | 1 887 434 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 720 906 | 4 139 206 | 920 994 | 911 278 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 327 | 939 677 | 15 922 | 206 877 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 946 484 | 1 578 378 | 481 791 | 347 492 | ||
| Kapitał własny | 5 764 036 | 4 433 897 | 1 426 706 | 976 156 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 495 037 | 440 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,09 | 4,75 | 1,25 | 1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,82 | 22,17 | 7,13 | 4,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 0,50 | ||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_Audytor.pdf | Raport Audytora z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | ||
| OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_rzetel.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_adyt.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_ Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 772 758 | 6 551 525 | 6 179 095 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 136 | 61 004 | 51 957 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 480 778 | 3 372 645 | 3 112 931 | |||
| Należności długoterminowe | 1 833 | 1 815 | 1 905 | |||
| Od jednostek powiązanych | 65 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 833 | 1 815 | 1 840 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 728 046 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 728 046 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 873 979 | 2 749 094 | 2 657 491 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 189 829 | 2 068 696 | 1 275 372 | |||
| w pozostałych jednostkach | 54 920 | 60 612 | 70 555 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 112 | 306 355 | 284 256 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 302 891 | 304 811 | 282 951 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 221 | 1 544 | 1 305 | |||
| Aktywa obrotowe | 2 712 184 | 2 396 911 | 2 394 008 | |||
| Zapasy | 1 092 231 | 906 896 | 820 225 | |||
| Należności krótkoterminowe | 599 390 | 641 643 | 689 085 | |||
| Od jednostek powiązanych | 59 351 | 44 461 | 74 379 | |||
| Od pozostałych jednostek | 540 039 | 597 182 | 614 706 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 976 984 | 842 100 | 843 245 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 976 984 | 842 100 | 843 245 | |||
| w jednostkach powiązanych | 11 537 | 9 000 | 4 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 248 344 | 512 514 | 394 420 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 717 103 | 320 586 | 444 825 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 579 | 6 272 | 41 453 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 484 942 | 8 948 436 | 8 573 103 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 433 897 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 624 204 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 681 286 | 874 710 | 425 051 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | -564 732 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 1 397 169 | 949 374 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 720 906 | 3 611 632 | 4 139 206 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 489 862 | 1 460 034 | 1 377 905 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204 736 | 242 236 | 195 327 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 777 094 | 710 992 | 684 344 | |||
| długoterminowa | 719 275 | 654 404 | 632 109 | |||
| krótkoterminowa | 57 819 | 56 588 | 52 235 | |||
| Pozostałe rezerwy | 508 032 | 506 806 | 498 234 | |||
| długoterminowe | 463 770 | 442 077 | 465 862 | |||
| krótkoterminowe | 44 262 | 64 729 | 32 372 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 327 | 39 050 | 939 677 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 27 994 | 2 143 | 3 132 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 333 | 36 907 | 936 545 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 946 484 | 1 945 207 | 1 578 378 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 159 977 | 187 272 | 137 757 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 704 107 | 1 692 796 | 1 366 443 | |||
| Fundusze specjalne | 82 400 | 65 139 | 74 178 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 220 233 | 167 341 | 243 246 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 220 233 | 167 341 | 243 246 | |||
| długoterminowe | 1 802 | 2 488 | 2 562 | |||
| krótkoterminowe | 218 431 | 164 853 | 240 684 | |||
| P a s y w a r a z e m | 9 484 942 | 8 948 436 | 8 573 103 | |||
| Wartość księgowa | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 433 897 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,82 | 26,68 | 22,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Nota | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| Należności warunkowe | 89 175 | 105 267 | 74 249 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 89 175 | 105 267 | 74 249 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 87 842 | 103 934 | 73 762 | |||
| pozostałych tytułów | 1 333 | 1 333 | 487 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 221 238 | 7 678 | 3 518 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 219 106 | 7 678 | 3 518 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 219 106 | 7 678 | 3 518 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 132 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 | |||||
| kar warunkowych | 2 110 | 732 | ||||
| Inne (z tytułu) | 532 805 | 474 799 | 454 141 | |||
| 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 45 000 | |||||
| podjętej przez akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału Zagłębia Lubin SSA bez określenia terminu podwyższenia | 45 000 | |||||
| 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 487 805 | |||||
| zobowiązań wekslowych | 4 000 | |||||
| zobowiązań z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 333 601 | 351 603 | 351 709 | |||
| środków trwałych w dzierzawie | 2 904 | 3 567 | 3 567 | |||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 149 820 | 118 110 | 93 753 | |||
| pozostałych spraw spornych, w toku, itp. | 1 480 | 1 519 | 1 112 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 521 172 | 3 280 941 | |||
| od jednostek powiązanych | 793 786 | 661 779 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 480 327 | 3 264 824 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40 845 | 16 117 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -2 185 002 | -2 004 699 | |||
| jednostkom powiązanym | -513 437 | -372 379 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -2 145 355 | -1 990 569 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -39 647 | -14 130 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 336 170 | 1 276 242 | |||
| Koszty sprzedaży | -34 877 | -38 251 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | -237 603 | -222 303 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 063 690 | 1 015 688 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 605 | 37 095 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | ||||
| Dotacje | 332 | 332 | |||
| Inne przychody operacyjne | 54 202 | 36 763 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -111 130 | -51 484 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -212 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4 193 | -6 005 | |||
| Inne koszty operacyjne | -106 937 | -45 267 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 007 165 | 1 001 299 | |||
| Przychody finansowe | 219 092 | 267 807 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 526 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 63 026 | 62 738 | |||
| od jednostek powiązanych | 23 746 | 49 877 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 12 019 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 97 025 | 158 025 | |||
| Inne | 59 041 | 33 499 | |||
| Koszty finansowe | -130 692 | -199 047 | |||
| Odsetki w tym: | -8 768 | -30 272 | |||
| dla jednostek powiązanych | -475 | -191 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | -7 902 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -89 737 | -146 731 | |||
| Inne | -24 285 | -22 044 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 095 565 | 1 070 059 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -20 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 095 565 | 1 070 059 | |||
| Podatek dochodowy | -226 059 | -214 414 | |||
| część bieżąca | -219 729 | -211 319 | |||
| część odroczona | -6 330 | -3 095 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 149 076 | 93 729 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 949 374 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 466 377 | 1 263 565 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,33 | 6,32 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 336 804 | 4 006 502 | 4 006 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -529 277 | |||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 336 804 | 3 477 139 | 3 477 225 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 434 425 | 435 507 | 429 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 999 243 | 435 507 | 429 968 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 170 | 411 557 | 411 557 | ||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 073 | 23 950 | 18 411 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | ||||
| pokrycia straty | -564 818 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 624 204 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 874 710 | 400 709 | 400 709 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -193 424 | 474 001 | 24 342 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 173 042 | 1 418 732 | 554 921 | ||
| skutki zmian zasad rachunkowości | 29 780 | 29 780 | |||
| podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | 5 675 | |||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 131 132 | 1 113 046 | 466 138 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 53 328 | |||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 910 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -366 466 | -944 731 | -530 579 | ||
| zbycia środków trwałych | -2 073 | -25 095 | -18 449 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -205 903 | -628 701 | -372 736 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -158 490 | -201 752 | -117 795 | ||
| nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | -21 599 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 681 286 | 874 710 | 425 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 832 351 | 411 557 | 411 557 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 397 169 | 411 557 | 411 557 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | 13 564 | |||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 397 169 | 529 587 | 425 121 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | -411 557 | -411 557 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego | -997 169 | -411 557 | -411 557 | ||
| wypłata dywidendy | -400 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 118 030 | 13 564 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -578 296 | |||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -682 848 | -578 296 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | ||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 564 818 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | -578 296 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | -564 732 | |||
| Wynik netto | 1 018 582 | 1 397 169 | 949 374 | ||
| zysk netto | 1 018 582 | 1 397 169 | 949 374 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 433 897 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 764 036 | 5 236 804 | 4 433 897 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 949 374 | ||
| Korekty razem | -348 779 | -152 964 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | -149 076 | -93 729 | ||
| Amortyzacja | 142 570 | 140 913 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 30 583 | -3 221 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17 995 | -24 760 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 480 | -11 935 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 40 836 | 16 014 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -185 335 | -43 293 | ||
| Zmiana stanu należności | 42 358 | -108 390 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -172 899 | 431 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44 539 | 51 940 | ||
| Inne korekty | -106 880 | -76 934 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 669 803 | 796 410 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 175 346 | 243 827 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 330 | 320 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 174 926 | 243 317 | ||
| w jednostkach powiązanych | 107 240 | 118 364 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 83 784 | 68 872 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 23 456 | 49 492 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 67 686 | 124 953 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 42 681 | 120 210 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 751 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 148 | 8 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 24 857 | 2 984 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 90 | 190 | ||
| Wydatki | -470 031 | -316 496 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -336 910 | -225 492 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -121 739 | -80 249 | ||
| w jednostkach powiązanych | -53 032 | -16 401 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -51 837 | -16 401 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 195 | |||
| w pozostałych jednostkach | -68 707 | -63 848 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -68 707 | -63 848 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -11 382 | -10 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -294 685 | -72 669 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 32 614 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 32 614 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | -12 855 | -553 869 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 600 | -519 877 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 281 | -5 910 | ||
| Odsetki | -4 974 | -28 082 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 759 | -553 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 394 877 | 169 872 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 396 517 | 170 425 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 640 | 553 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 322 044 | 275 442 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 716 921 | 445 314 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 37 990 | 62 603 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 4 472 | 4 712 | 4 509 | ||
| wartość firmy | |||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 16 720 | 19 981 | 15 166 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 3 613 | 4 611 | 3 748 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 35 944 | 36 311 | 32 282 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 57 136 | 61 004 | 51 957 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 8 747 | 48 796 | 19 018 | 36 703 | 94 246 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 378 | 885 | 877 | 1 263 | |||||
| przejęcia ze środków trwałych w budowie | 378 | 884 | 876 | 1 262 | |||||
| inne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 | -4 | -1 | -13 | |||||
| likwidacji | -6 | -6 | |||||||
| inne | -6 | -4 | -1 | -7 | |||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 9 125 | 49 669 | 19 891 | 36 702 | 95 496 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 4 035 | 28 814 | 14 407 | 392 | 33 241 | ||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 618 | 4 135 | 1 871 | 366 | 5 119 | ||||
| amortyzacji bieżącej | 618 | 4 146 | 1 874 | 367 | 5 131 | ||||
| likwidacji | -6 | -6 | |||||||
| inne | -5 | -3 | -1 | -6 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 4 653 | 32 949 | 16 278 | 758 | 38 360 | ||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 4 472 | 16 720 | 3 613 | 35 944 | 57 136 | ||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 25 489 | 29 034 | 19 675 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 31 647 | 31 970 | 32 282 | ||
| umowa na udostępnienie informacji geologicznej dot.złoża ""Głogów Głęboki- Przemysłowy" | 31 647 | 31 970 | 32 282 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 57 136 | 61 004 | 51 957 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| środki trwałe, w tym: | 2 886 145 | 2 823 982 | 2 614 915 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10 326 | 10 233 | 9 585 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 506 159 | 1 512 371 | 1 481 036 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 1 327 717 | 1 258 452 | 1 087 372 | ||
| środki transportu | 32 096 | 33 108 | 29 926 | ||
| inne środki trwałe | 9 847 | 9 818 | 6 996 | ||
| środki trwałe w budowie | 590 111 | 548 384 | 489 988 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 4 522 | 279 | 8 028 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 3 480 778 | 3 372 645 | 3 112 931 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 10 357 | 3 894 081 | 3 714 426 | 120 654 | 48 259 | 7 787 777 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 114 | 33 278 | 164 401 | 2 487 | 1 269 | 201 549 | ||
| przejęcia ze środków trwałych w budowie | 75 | 27 612 | 164 020 | 2 487 | 1 269 | 195 463 | ||
| przegrupowania | 393 | 60 | 453 | |||||
| aktywowane koszty przyszłej likwidacji środków trwałych po zmianie metodologii szacowania rezerwy | 4 190 | 4 190 | ||||||
| inne | 39 | 1 083 | 321 | 1 443 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -14 | -10 411 | -52 629 | -2 819 | -362 | -66 235 | ||
| likwidacji | -6 | -10 345 | -50 310 | -119 | -209 | -60 989 | ||
| sprzedaży | -6 | -200 | -2 700 | -10 | -2 916 | |||
| darowizny i nieodpłatnego przekazania | -1 479 | -1 479 | ||||||
| przegrupowania | -60 | -393 | -453 | |||||
| innych zmniejszeń | -8 | -247 | -143 | -398 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 10 457 | 3 916 948 | 3 826 198 | 120 322 | 49 166 | 7 923 091 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 124 | 2 378 383 | 2 455 805 | 87 546 | 38 441 | 4 960 299 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 7 | 30 040 | 42 263 | 680 | 878 | 73 868 | ||
| amortyzacji bieżącej | 12 | 38 172 | 94 567 | 3 447 | 1 241 | 137 439 | ||
| sprzedaży | -6 | -193 | -2 648 | -10 | -2 857 | |||
| likwidacji | -5 | -8 660 | -50 117 | -119 | -209 | -59 110 | ||
| darowizny i nieodpłatnego przekazania | -1 479 | -1 479 | ||||||
| przegrupowania | 331 | -331 | ||||||
| pozostałe | 203 | -184 | -144 | -125 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 131 | 2 408 423 | 2 498 068 | 88 226 | 39 319 | 5 034 167 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 3 327 | 169 | 3 496 | |||||
| zwiększenia | 257 | 257 | ||||||
| zmniejszenia | -961 | -13 | -974 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 2 366 | 413 | 2 779 | |||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 10 326 | 1 506 159 | 1 327 717 | 32 096 | 9 847 | 2 886 145 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 2 872 563 | 2 809 079 | 2 599 875 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 13 582 | 14 903 | 15 040 | ||
| leasing finansowy | 13 582 | 14 903 | 15 040 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 2 886 145 | 2 823 982 | 2 614 915 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 190 580 | 191 293 | 179 586 | ||
| wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym | 187 676 | 187 726 | 176 019 | ||
| środki trwałe w dzierżawie nie amortyzowane | 2 904 | 3 567 | 3 567 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 190 580 | 191 293 | 179 586 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | 65 | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | 65 | ||||
| pozostałe należności | 65 | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | |||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 833 | 1 815 | 1 840 | ||
| pozostałe należności | 1 833 | 1 815 | 1 840 | ||
| Należności długoterminowe netto | 1 833 | 1 815 | 1 905 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | |||||
| Należności długoterminowe brutto | 1 833 | 1 815 | 1 905 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 1 815 | 1 904 | 1 905 | ||
| pozostałe należności | 1 815 | 1 904 | 1 905 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 63 | |||
| powstanie należności z rozliczeń | 20 | 63 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 | -152 | |||
| przekwalifikowanie pozostałych należności długoterminowych na krótkoterminowe | -2 | -152 | |||
| stan na koniec okresu | 1 833 | 1 815 | 1 905 | ||
| pozostałe należności | 1 833 | 1 815 | 1 905 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze /2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | 1 833 | 1 815 | 1 905 | |||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. w walucie | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 833 | 1 815 | 1 905 | ||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze/ 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 2 048 794 | 1 943 999 | 1 949 723 | ||
| udziały lub akcje | 1 364 644 | 1 263 601 | 567 604 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 679 800 | 1 379 800 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 4 350 | 598 | |||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 2 319 | ||||
| zaliczka na objęcie udziałów | 2 319 | ||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 825 185 | 805 095 | 707 768 | ||
| udziały lub akcje | 825 185 | 805 095 | 707 768 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | 54 920 | 60 612 | 70 555 | ||
| udziały lub akcje | 23 338 | 23 338 | 23 338 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 31 582 | 37 274 | 47 217 | ||
| jednostki uczestnictwa | 31 582 | 37 274 | 47 217 | ||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 728 046 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 2 809 706 | 2 637 179 | 2 637 179 | ||
| akcje lub udziały | 2 092 034 | 1 208 650 | 1 208 650 | ||
| pożyczki długoterminowe | 598 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 1 379 800 | 1 379 800 | ||
| inne papiery wartościowe | 37 274 | 48 729 | 48 729 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 130 181 | 900 058 | 169 711 | ||
| nabycie udziałów | 48 741 | 12 208 | 7 738 | ||
| podwyższenia kapitału | 10 100 | 703 495 | 66 843 | ||
| pożyczki długoterminowe udzielone | 3 595 | 640 | |||
| aktualizacji wyceny metodą praw własności | 62 292 | 177 736 | 24 858 | ||
| wycena w skorygowanej cenie nabycia | 158 | ||||
| odwrócenie odpisu aktualizującego wartość innych papierów wartościowych | 4 244 | ||||
| zakupu innych papierów wartościowych | 1 051 | 5 979 | 2 751 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 67 521 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 988 | -727 531 | -78 844 | ||
| sprzedaż dłużnych papierów wartościowych | -630 000 | ||||
| korekty nadwyżki aportu (akcji lub udziałów) ponad wartość księgową | -10 055 | -9 379 | |||
| odpisu aktualizującego wartość pożyczki | -42 | ||||
| inne zmniejszenia innych papierów wartościowych | -4 263 | ||||
| zwrot kapitału z inwestycji w inne papiery wartościowe | -10 988 | -17 434 | |||
| umorzenie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach zależnych | -70 000 | ||||
| inne zmniejszenia innych długoterminowych aktywów finansowych, w tym: | -65 202 | ||||
| rozliczenie zaliczek wniesionych na objęcie udziałów | -65 202 | ||||
| stan na koniec okresu | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 728 046 | ||
| akcje lub udziały | 2 213 167 | 2 092 034 | 1 298 710 | ||
| pożyczki długoterminowe | 4 350 | 598 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 679 800 | 1 379 800 | ||
| inne papiery wartościowe | 31 582 | 37 274 | 47 217 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 2 319 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR | Wrocław | działalność badawczo-rozwojowa | jednostka zależna | pełna | 01.01.1993 | 3 507 | 3 658 | 7 165 | 100,00 | 100,00 | ||||
| KGHM Polish Copper Ltd. | Londyn | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 6 903 | 16 591 | 23 494 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | Lubin | działalność na rynku finansowym | jednostka zależna | pełna | 01.01.1995 | 118 235 | 403 | 118 638 | 77,46 | 77,46 | ||||
| Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | Lubin | usługi medyczne | jednostka zależna | pełna | 25.09.1995 | 57 935 | -29 024 | 28 911 | 100,00 | 100,00 | ||||
| KGHM Metale S.A. | Lubin | działalność finansowa | jednostka zależna | pełna | 11.10.1995 | 159 374 | -46 863 | 112 511 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej | jednostka zależna | pełna | 01.01.1996 | 99 608 | 56 109 | 155 717 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | Lubin | badania i analizy techniczne | jednostka zależna | pełna | 18.11.1996 | 2 218 | 11 071 | 13 289 | 100,00 | 100,00 | ||||
| KGHM Kupferhandelsges mbH. | Wiedeń | handel miedzią | jednostka zależna | pełna | 13.11.1996 | 925 | 679 | 1 604 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Pol-Mied¼ Trans Sp. z o.o. | Lubin | usługi transportowe | jednostka zależna | pełna | 01.10.1996 | 63 761 | 32 456 | 96 217 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Telefonia DIALOG S.A. | Wrocław | świadczenia usług telekomunikacyjnych, telekomunikacja, informatyka i usługi informatyczne | jednostka zależna | pełna | 11.06.1999 | 1 505 735 | -822 920 | 682 815 | 100,00 | 100,00 | ||||
| KGHM Congo sprl | Lubumbashi | usługi wydobycia rudy | jednostka zależna | pełna | 16.03.1998 | 57 939 | -57 939 | 99,98 | 99,98 | |||||
| KGHM Metraco Sp. z o.o. | Legnica | handel, usługi agencyjne oraz przedstawicielskie | jednostka zależna | pełna | 21.06.1991 | 12 865 | 27 744 | 40 609 | 98,96 | 98,96 | ||||
| PeBeKa S.A. | Lubin | budownictwo górnicze podziemne, budowa tuneli | jednostka zależna | pełna | 15.04.2005 | 46 837 | -5 952 | 40 885 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | Lubin | uczestnictwo i organizacja profesjonalnych zawodów sportowych | jednostka pośrednio zależna | pełna | 25.03.2003 | 5 000 | -3 345 | 1 655 | 41,00 | 41,00 | 38,51% udział pośredni | |||
| Minova-Ksante Sp. z o.o. | Trzebcz | produkcja chemikalii organicznych i nieorganicznych, klejów; produkcja i sprzedaż wód mineralnych i napojów niegazowanych | jednostka stowarzyszona | praw własności | 17.08.1998 | 1 309 | 741 | 2 050 | 30,00 | 30,00 | ||||
| PHP MERCUS Sp. z o.o. | Polkowice | handel, produkcja wiązek przewodów elektrycznych | jednostka zależna | pełna | 05.04.2004 | 27 874 | 11 761 | 39 635 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Interferie S.A. | Lubin | turystyka, hotelarstwo, działalność sanatoryjna | jednostka pośrednio zależna | pełna | 15.06.1992 | 1 500 | 1 500 | 3,14 | 3,14 | 96,86% udział pośredni | ||||
| POLKOMTEL S.A. | Warszawa | telefonia bezprzewodowa, usługi telekomunikacyjne | jednostka stowarzyszona | praw własności | 28.12.1995 | 437 250 | 385 884 | 823 134 | 19,61 | 19,61 | udział w tworzeniu strategii działania spółki | |||
| R A Z E M | 2 608 775 | -418 946 | 2 189 829 | |||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR | 7 165 | 3 506 | 2 364 | 1 295 | 379 | 5 613 | 5 613 | 6 411 | 6 411 | 12 778 | 7 212 | |||||||||
| KGHM Polish Copper Ltd. * | 23 494 | 7 567 | 7 520 | 8 407 | 1 463 | 6 944 | 13 648 | 13 648 | 22 793 | 211 | 22 582 | 42 802 | 552 506 | |||||||
| Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. | 153 161 | 156 864 | -3 703 | -12 396 | 8 693 | 2 431 | 225 | 2 206 | 3 276 | 3 276 | 155 592 | 9 094 | ||||||||
| Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | 28 911 | 46 818 | -17 907 | -16 024 | -1 883 | 18 791 | 3 970 | 14 821 | 3 868 | 3 868 | 47 702 | 20 246 | ||||||||
| KGHM Metale S.A. | 112 511 | 159 374 | -46 863 | -47 618 | 755 | 19 392 | 12 425 | 6 967 | 9 529 | 9 529 | 131 903 | 12 922 | ||||||||
| Energetyka Sp. z o.o. | 180 855 | 125 107 | 3 586 | 52 162 | 7 650 | 48 456 | 8 579 | 39 877 | 31 397 | 31 397 | 229 311 | 104 349 | ||||||||
| Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. | 13 289 | 2 918 | 8 173 | 2 199 | 741 | 1 458 | 10 780 | 3 372 | 7 408 | 5 394 | 5 394 | 24 069 | 16 787 | |||||||
| KGHM Kupferhandelsges mbH. * | 1 604 | 925 | 679 | 614 | 65 | 40 294 | 360 | 39 934 | 30 860 | 30 860 | 42 038 | 138 641 | ||||||||
| Pol-Mied¼ Trans Sp. z o.o. | 160 287 | 140 417 | 17 404 | 2 465 | 2 465 | 60 346 | 12 838 | 47 508 | 29 690 | 29 690 | 220 633 | 208 820 | ||||||||
| Telefonia DIALOG S.A. | 682 815 | 1 480 000 | -797 185 | -810 976 | 13 791 | 740 670 | 680 345 | 38 257 | 38 257 | 1 423 505 | 248 190 | |||||||||
| KGHM Congo sprl * | -35 226 | 58 590 | -93 816 | -93 293 | -523 | 28 143 | 1 941 | 26 202 | 2 430 | 2 430 | 8 733 | 4 199 | ||||||||
| KGHM Metraco Sp. z o.o. | 41 036 | 2 545 | 33 375 | 5 116 | 5 115 | 49 693 | 93 | 49 600 | 68 601 | 1 154 | 67 447 | 90 729 | 395 091 | |||||||
| PeBeKa S.A. | 40 884 | 27 353 | -3 000 | 15 625 | 906 | 239 | 73 219 | 15 060 | 58 159 | 37 973 | 37 973 | 114 104 | 128 303 | |||||||
| Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna | 4 035 | 5 193 | -1 158 | -5 070 | 3 913 | 7 781 | 4 842 | 2 939 | 885 | 885 | 11 817 | 9 759 | ||||||||
| Minova-Ksante Sp. z o.o. | 6 835 | 4 500 | 598 | 1 737 | 1 737 | 1 314 | 365 | 949 | 1 618 | 1 618 | 8 149 | 8 337 | 494 | |||||||
| PHP MERCUS Sp. z o.o. | 39 635 | 6 474 | 28 881 | 4 279 | 3 061 | 66 959 | 586 | 66 373 | 30 343 | 30 343 | 106 594 | 270 135 | ||||||||
| Interferie S.A. | 55 446 | 47 821 | 5 977 | 1 648 | 248 | 12 694 | 4 004 | 8 690 | 4 193 | 4 193 | 68 140 | 16 185 | ||||||||
| POLKOMTEL S.A. | 4 197 521 | 2 050 000 | 249 803 | 1 897 718 | 527 068 | 2 942 253 | 967 079 | 1 975 174 | 642 874 | 642 874 | 7 139 774 | 3 004 977 | 83 290 | |||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. | Warszawa | organizowanie i prowadzenie pośredniej działalności ubezpieczeniowej (reasekuracji) | 12 500 | 133 185 | 105 180 | 11,88 | 11,88 | 313 | ||||
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" | Lubin | prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności | 9 500 | 23 423 | 10 128 | 93,80 | 93,80 | |||||
| InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Warszawa | gromadzenie i przetwarzanie danych o wiarygotności płatniczej | 1 338 | 3 968 | 4 000 | 16,72 | 16,72 | |||||
| Ogółem | 23 338 | |||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | 2 867 869 | 2 753 745 | 2 662 152 | |||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | 56 680 | 55 363 | 65 894 | |||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 8 023 | 10 316 | 13 077 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 31 582 | 37 274 | 47 217 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 423 | 408 | 400 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 604 | 1 539 | 1 707 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 4 094 | 3 720 | 3 721 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 23 494 | 16 550 | 16 970 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | zł | 2 924 549 | 2 809 108 | 2 728 046 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 2 924 549 | 2 809 108 | 2 728 046 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 2 213 167 | 2 092 034 | 1 298 710 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | 62 293 | 177 736 | 425 190 | ||
| wartość na początek okresu | 2 092 034 | 1 208 650 | 808 319 | ||
| wartość według cen nabycia | 2 627 955 | 2 569 115 | 1 932 826 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 711 382 | 717 074 | 1 429 336 | ||
| c1) jednostki uczestnictwa | 31 582 | 37 274 | 47 217 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | 4 244 | ||||
| wartość na początek okresu | 37 274 | 48 729 | 48 729 | ||
| wartość według cen nabycia | 30 541 | 40 478 | 50 422 | ||
| c2) zaliczki na poczet długoterminowych aktywów finansowych | 2 319 | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| - wartość na początek okresu | |||||
| - wartość według cen nabycia | 2 319 | ||||
| c3) dłużne papiery wartościowe | 679 800 | 679 800 | 1 379 800 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| - wartość na początek okresu | 679 800 | 1 379 800 | 1 379 800 | ||
| - wartość według cen nabycia | 679 800 | 679 800 | 1 379 800 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 3 338 296 | 3 289 393 | 3 365 367 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 809 108 | 2 637 179 | 2 236 848 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 66 537 | 177 736 | 425 190 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 2 924 549 | 2 809 108 | 2 728 046 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | 2 412 | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 938 | 598 | |||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 200 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 598 | ||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 4 350 | 598 | |||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | |||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 304 811 | 302 477 | 302 477 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 304 267 | 221 349 | 221 349 | ||
| różnice kursowe | 32 487 | 8 337 | 8 337 | ||
| odsetki | 43 | 474 | 474 | ||
| krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 25 409 | 22 537 | 22 537 | ||
| wycena transakcji terminowych | 120 094 | 86 257 | 86 257 | ||
| rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 46 825 | 44 100 | 44 100 | ||
| amortyzacja | 8 467 | 7 809 | 7 809 | ||
| wycena i rozliczenie instrumentów zabezpieczających | 27 848 | 16 411 | 16 411 | ||
| zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | 3 629 | |||
| wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -152 | -152 | |||
| pozostałe | 43 094 | 31 947 | 31 947 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 544 | 81 128 | 81 128 | ||
| wycena transakcji terminowych i istrumentów zabezpieczających | 544 | 81 128 | 81 128 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 170 471 | 338 572 | 216 551 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 110 255 | 197 187 | 83 479 | ||
| różnice kursowe | 5 415 | 31 472 | 1 155 | ||
| odsetki | 144 | 43 | 146 | ||
| krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 33 481 | 26 602 | 34 904 | ||
| wycena transakcji terminowych | 23 361 | 98 842 | 39 374 | ||
| rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 2 301 | 2 725 | 568 | ||
| amortyzacja | 949 | 3 306 | 959 | ||
| rozliczenie instrumentów zabezpieczających | 12 104 | 21 021 | 2 673 | ||
| wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 152 | ||||
| pozostałe | 32 500 | 13 024 | 3 700 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 60 216 | 141 385 | 133 072 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 60 216 | 141 385 | 133 072 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Zmniejszenia | -172 391 | -336 238 | -236 077 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -138 887 | -114 269 | -78 138 | ||
| różnice kursowe | -5 897 | -6 837 | -4 821 | ||
| odsetki | -42 | -474 | -474 | ||
| krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | -23 811 | -23 273 | -21 452 | ||
| wycena transakcji terminowych | -80 398 | -60 045 | -42 402 | ||
| amortyzacja | -1 311 | -2 648 | -1 255 | ||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -8 154 | -9 863 | -5 713 | ||
| rozliczenie instrumentów zabezpieczających | -11 002 | -9 584 | |||
| pozostałe | -8 272 | -1 545 | -2 021 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -33 504 | -221 969 | -157 939 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | -33 504 | -221 969 | -157 939 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 302 891 | 304 811 | 282 951 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 275 635 | 304 267 | 226 690 | ||
| różnice kursowe | 32 005 | 32 972 | 4 671 | ||
| odsetki | 145 | 43 | 146 | ||
| krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń | 35 079 | 25 866 | 35 989 | ||
| wycena transakcji terminowych | 63 057 | 125 054 | 83 229 | ||
| rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze | 49 126 | 46 825 | 44 668 | ||
| amortyzacja | 8 105 | 8 467 | 7 513 | ||
| rozliczenie instrumentów zabezpieczających | 28 950 | 27 848 | 19 084 | ||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -8 154 | -9 863 | -5 713 | ||
| zmiana metodologii oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń rozliczona w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 3 629 | 3 629 | |||
| pozostałe | 67 322 | 43 426 | 33 474 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 27 256 | 544 | 56 261 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających | 27 256 | 544 | 56 261 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 221 | 1 544 | 1 305 | ||
| prace badawcze i rozwojowe | 1 150 | 1 457 | 1 269 | ||
| amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów | 7 | 30 | |||
| pozostałe | 64 | 87 | 6 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 221 | 1 544 | 1 305 | ||
| ZAPASY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| materiały | 42 534 | 37 257 | 44 622 | ||
| półprodukty i produkty w toku | 865 914 | 728 603 | 668 878 | ||
| produkty gotowe | 160 912 | 140 838 | 104 780 | ||
| towary | 22 850 | 1 825 | |||
| zaliczki na dostawy | 21 | 198 | 120 | ||
| Zapasy, razem | 1 092 231 | 906 896 | 820 225 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych | 59 351 | 44 461 | 74 379 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58 667 | 44 015 | 68 582 | ||
| do 12 miesięcy | 58 667 | 44 015 | 68 582 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| inne | 684 | 446 | 5 797 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| należności od pozostałych jednostek | 540 039 | 597 182 | 614 706 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 359 983 | 369 589 | 471 469 | ||
| do 12 miesięcy | 359 983 | 369 589 | 471 469 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 138 460 | 190 307 | 103 498 | ||
| inne | 41 028 | 35 830 | 39 739 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | 568 | 1 456 | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 599 390 | 641 643 | 689 085 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 75 283 | 114 877 | 126 356 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 674 673 | 756 520 | 815 441 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 58 667 | 44 015 | 68 582 | ||
| od jednostek zależnych | 58 612 | 43 965 | 68 555 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | 55 | 50 | 27 | ||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| inne, w tym: | 684 | 446 | 5 797 | ||
| od jednostek zależnych | 684 | 446 | 5 797 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 59 351 | 44 461 | 74 379 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 47 987 | 46 877 | 58 072 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 107 338 | 91 338 | 132 451 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 114 877 | 127 128 | 127 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 790 | 13 693 | 3 381 | ||
| dokonania odpisów aktualizujących należności | 6 227 | 13 638 | 3 287 | ||
| przekwalifikowania | 47 | 35 | |||
| doszacowania odpisów z tytułu zmiany kursów walut | 2 563 | ||||
| inne | 8 | 59 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -48 384 | -25 944 | -4 153 | ||
| wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności | -13 | -525 | -301 | ||
| wykorzystanie odpisów na należności budżetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek | -2 777 | ||||
| rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności | -2 123 | -8 280 | -1 817 | ||
| rozwiązania odpisów w związku z przekwalifikowaniem należności | -48 | -35 | |||
| korekty odpisów z powodu zmiany kursu waluty | -230 | -9 720 | -1 861 | ||
| rozwiązanie odpisu na należności budżetowe w związku z wydanymi decyzjami | -43 241 | -7 357 | |||
| inne | -14 | -139 | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 75 283 | 114 877 | 126 356 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 500 203 | 565 225 | 573 691 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 174 470 | 191 295 | 241 750 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 23 254 | 41 667 | 39 158 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 77 809 | 124 604 | 146 728 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 18 192 | 11 740 | 15 779 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 73 501 | 47 888 | 71 671 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 3 811 | 3 259 | 3 447 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 22 962 | 18 803 | 23 351 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 198 | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 674 673 | 756 520 | 815 441 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 321 109 | 337 025 | 404 364 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 91 479 | 69 592 | 110 683 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 250 | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 | 408 | 2 985 | ||
| powyżej 1 roku | 2 | 3 | |||
| należności przeterminowane | 56 004 | 55 005 | 81 734 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 468 596 | 462 283 | 599 766 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -49 946 | -48 679 | -59 715 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 418 650 | 413 604 | 540 051 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | |||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE | w tys. | zł | |||
| półrocze/2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 5 769 | 5 452 | 18 527 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 337 | 71 | 2 556 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 321 | 18 | 297 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 23 | 1 210 | 31 | ||
| powyżej 1 roku | 49 554 | 48 254 | 60 323 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 56 004 | 55 005 | 81 734 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -49 946 | -48 679 | -59 715 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 6 058 | 6 326 | 22 019 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 11 537 | 9 000 | 4 000 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 11 537 | 9 000 | 4 000 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | 248 344 | 512 514 | 394 420 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | 105 | 190 | 410 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| instrumenty pochodne | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 717 103 | 320 586 | 444 825 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 884 | 2 797 | 48 986 | ||
| inne środki pieniężne | 42 | ||||
| inne aktywa pieniężne | 714 177 | 317 789 | 395 839 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 976 984 | 842 100 | 843 245 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 63 347 | 345 621 | 162 907 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 184 892 | 166 703 | 231 103 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 55 256 | 55 746 | 61 677 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 184 892 | 166 703 | 231 103 | ||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| wartość godziwa | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | 177 588 | 147 547 | 90 262 | ||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 177 588 | 147 547 | 90 262 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 512 324 | 474 497 | 476 050 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 70 651 | 364 777 | 303 841 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 248 239 | 512 324 | 394 010 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 9 902 | 9 190 | 4 410 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 740 | ||||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 520 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 740 | ||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 11 642 | 9 190 | 4 410 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 189 047 | 67 549 | 141 759 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 528 056 | 253 037 | 303 066 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 63 572 | 79 376 | 48 830 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 212 718 | 237 367 | 182 966 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 72 511 | 3 723 | 23 050 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 292 951 | 15 186 | 104 699 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 3 716 | 84 | 2 273 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 22 387 | 484 | 15 401 | ||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 717 103 | 320 586 | 444 825 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | |||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 43 579 | 6 272 | 41 453 | ||
| wynagrodzenia | 8 163 | 8 446 | |||
| prace badawczo - rozwojowe | 2 550 | 1 996 | 1 395 | ||
| ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 5 101 | 1 721 | 4 427 | ||
| odpis na ZFŚS | 22 424 | 21 410 | |||
| inne | 5 341 | 2 555 | 5 775 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 43 579 | 6 272 | 41 453 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A* | na okaziciela | zwykłe | brak | 53 000 000 | 530 000 | fundusz założycielski i część funduszu przedsiębiorstwa przekształconego przedsiębiorstwa państwowego przeznaczona na kapitał zakładowy | 1991-09-12 | 1) | ||
| A | na okaziciela | zwykłe | brak | 147 000 000 | 1 470 000 | przeniesienie do kapitału zakładowego Spółki części środków kapitału zapasowego | 1997-05-16 | 1997-01-01 | ||
| Liczba akcji, razem | 200 000 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 000 000 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 10,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||||
| utworzony ustawowo | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 1 404 168 | 969 743 | 964 204 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał zapasowy, razem | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 624 204 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 671 484 | 673 558 | 680 205 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | -15 009 | 218 251 | -311 313 | ||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | -15 009 | 218 251 | -311 313 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 24 811 | -17 099 | 56 159 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 681 286 | 874 710 | 425 051 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | |||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | |||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 242 236 | 201 510 | 201 510 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 224 593 | 186 790 | 186 790 | ||
| różnice kursowe | 6 176 | 5 140 | 5 140 | ||
| odsetki | 376 | 834 | 834 | ||
| wycena transakcji terminowych | 83 961 | 76 143 | 76 143 | ||
| amortyzacja | 131 814 | 96 732 | 96 732 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 4 090 | 4 090 | |||
| wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | -1 219 | -1 219 | |||
| pozostałe | 2 266 | 5 070 | 5 070 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 17 643 | 14 720 | 14 720 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 17 643 | 14 720 | 14 720 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 64 992 | 352 032 | 198 658 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 46 686 | 114 336 | 55 923 | ||
| różnice kursowe | 2 142 | 3 924 | 2 779 | ||
| odsetki | 145 | 149 | 238 | ||
| wycena transakcji terminowych | 17 596 | 61 514 | 30 945 | ||
| amortyzacja | 24 114 | 46 349 | 20 085 | ||
| pozostałe | 2 689 | 2 400 | 1 876 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 18 306 | 237 696 | 142 735 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 18 306 | 237 696 | 142 735 | ||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Zmniejszenia | -102 492 | -311 306 | -204 840 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -68 988 | -76 533 | -47 487 | ||
| różnice kursowe | -179 | -4 234 | -2 616 | ||
| odsetki | -339 | -607 | -604 | ||
| wycena transakcji terminowych | -53 917 | -50 483 | -30 816 | ||
| amortyzacja | -4 183 | -11 267 | -6 300 | ||
| rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -4 090 | -1 533 | |||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -8 087 | -5 287 | -5 053 | ||
| wycofanie wyceny instrumentów wbudowanych rozliczone w wynik niepodzielony z lat ubiegłych | 1 219 | ||||
| pozostałe | -2 283 | -1 784 | -565 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -33 504 | -234 773 | -157 353 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | -33 504 | -228 078 | -157 353 | ||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 204 736 | 242 236 | 195 328 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 202 291 | 224 593 | 195 226 | ||
| różnice kursowe | 8 139 | 4 830 | 5 303 | ||
| odsetki | 182 | 376 | 468 | ||
| wycena transakcji terminowych | 47 640 | 87 174 | 76 272 | ||
| amortyzacja | 151 745 | 131 814 | 110 517 | ||
| rozliczenie instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 2 557 | ||||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -8 087 | -5 287 | -5 053 | ||
| pozostałe | 2 672 | 5 686 | 5 162 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 2 445 | 17 643 | 102 | ||
| aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | 2 445 | 24 338 | 102 | ||
| rozwiązanie rezerw zbędnych | -6 695 | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 654 404 | 619 978 | 619 978 | ||
| odprawy emerytalno rentowe | 109 930 | 98 067 | 98 067 | ||
| nagrody jubileuszowe | 172 406 | 161 557 | 161 557 | ||
| deputat węglowy | 372 068 | 360 354 | 360 354 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 68 110 | 45 967 | 17 590 | ||
| odpraw emerytalno rentowych | 9 450 | 13 849 | 3 173 | ||
| nagród jubileuszowych | 8 967 | 14 746 | 3 106 | ||
| deputatu węglowego | 49 693 | 17 372 | 11 311 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | -3 239 | -11 541 | -5 459 | ||
| odpraw emerytalno rentowych | -595 | -1 986 | -712 | ||
| nagród jubileuszowych | -2 263 | -3 897 | -1 637 | ||
| deputatu węglowego | -381 | -5 658 | -3 110 | ||
| stan na koniec okresu | 719 275 | 654 404 | 632 109 | ||
| odprawy emerytalno rentowe | 118 785 | 109 930 | 100 528 | ||
| nagrody jubileuszowe | 179 110 | 172 406 | 163 026 | ||
| deputat węglowy | 421 380 | 372 068 | 368 555 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 56 588 | 51 651 | 51 651 | ||
| odprawy emerytalno rentowe | 11 503 | 10 365 | 10 366 | ||
| nagrody jubileuszowe | 23 552 | 21 224 | 21 224 | ||
| deputat węglowy | 21 533 | 20 062 | 20 061 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 725 | 6 532 | 1 996 | ||
| utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe | 634 | 1 718 | 272 | ||
| utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe | 943 | 3 247 | 644 | ||
| utworzenia rezerw na deputat węglowy | 1 148 | 1 567 | 1 080 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | -1 494 | -1 595 | -1 412 | ||
| odpraw emerytalno - rentowych | -394 | -580 | -582 | ||
| nagród jubileuszowych | -1 062 | -919 | -807 | ||
| deputatu węglowego | -38 | -96 | -23 | ||
| stan na koniec okresu | 57 819 | 56 588 | 52 235 | ||
| odprawy emerytalno rentowe | 11 743 | 11 503 | 10 056 | ||
| nagrody jubileuszowe | 23 433 | 23 552 | 21 061 | ||
| deputat węglowy | 22 643 | 21 533 | 21 118 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 442 077 | 452 593 | 452 593 | ||
| koszty likwidacji kopalń | 408 104 | 410 731 | 410 731 | ||
| koszty likwid.majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 327 | 2 568 | 2 568 | ||
| pozostałe rezerwy na przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 33 646 | 39 294 | 39 294 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 57 989 | 97 174 | 47 019 | ||
| utworzenie rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 49 562 | 94 325 | 44 853 | ||
| utworzenie rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych | 10 | ||||
| utworzenie rezerwy na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | 6 720 | 2 849 | |||
| zmiana szacunku rezerwy na zobowiązania wobec gmin | 1 004 | 2 166 | |||
| przekwalifikowanie pozostałych rezerw krótkoterminowych | 693 | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | -5 483 | -8 555 | |||
| zasilenie funduszu likwidacji zakładów górniczych | -5 433 | -8 555 | |||
| wykorzystanie na pokrycie kosztów likwidacji zakładów górniczych | -50 | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | -30 813 | -99 135 | -33 750 | ||
| zmiany szacunku rezerwy na koszty likwidacji kopalń | -30 062 | -88 397 | -28 761 | ||
| zagospodarowania majątku trwałego | -2 419 | -21 | |||
| rozwiązania rezerw na pozostałe przewidywane straty , wydatki i zobowiązania | -751 | -8 319 | -3 326 | ||
| przekwalifikowanie pozostałych rezerw do krótkoterminowych | -1 642 | ||||
| stan na koniec okresu | 463 770 | 442 077 | 465 862 | ||
| koszty likwidacji kopalń | 422 121 | 408 104 | 426 823 | ||
| koszty likwidacji majątku trwałego postawionego w stan likwidacji | 337 | 327 | 2 547 | ||
| pozostałe rezerwy na przewidywane straty, wydatki i zobowiązania | 41 312 | 33 646 | 36 492 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 64 729 | 40 385 | 40 385 | ||
| koszty likwidacji kopalń | 7 890 | 2 865 | 2 865 | ||
| zagospodarowanie majątku trwałego | 6 938 | 4 735 | 4 735 | ||
| potencjalne zobowiązanie budżetowe | 10 416 | 14 309 | 14 309 | ||
| sprawy w toku i inne zobowiązania | 39 485 | 18 476 | 18 476 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 323 | 41 953 | 4 151 | ||
| utworzenie rezerwy | 2 323 | 41 953 | 4 151 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | -20 002 | -13 895 | -11 286 | ||
| zrealizowanie wydatków | -20 002 | -13 895 | -11 286 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | -2 788 | -3 714 | -878 | ||
| rozwiązanie rezerw nieprzydatnych po aktualizacji szacunków | -2 788 | -3 714 | -878 | ||
| stan na koniec okresu | 44 262 | 64 729 | 32 372 | ||
| koszty likwidacji kopalń | 6 487 | 7 890 | 1 889 | ||
| zagospodarowanie majątku trwałego | 6 331 | 6 938 | 4 095 | ||
| potencjalne zobowiązanie budżetowe | 1 263 | 10 416 | 5 916 | ||
| sprawy w toku i inne zobowiązania | 30 181 | 39 485 | 20 472 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | 27 994 | 2 143 | 3 132 | ||
| kredyty i pożyczki | 26 840 | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | 1 154 | 2 143 | 3 132 | ||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 36 333 | 36 907 | 936 545 | ||
| kredyty i pożyczki | 13 415 | 11 028 | 908 871 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | 22 918 | 3 228 | 3 785 | ||
| inne (wg rodzaju) | 22 651 | 23 889 | |||
| długookresowa umowa o pozyskanie informacji geologicznej | 22 651 | 23 889 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 64 327 | 39 050 | 939 677 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 48 451 | 20 125 | 683 622 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 6 324 | 7 349 | 244 057 | ||
| powyżej 5 lat | 9 552 | 11 576 | 11 998 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 64 327 | 39 050 | 939 677 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 43 800 | 16 399 | 41 807 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 20 527 | 22 651 | 897 870 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 239 805 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 897 870 | ||||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 5 081 | 5 553 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 20 527 | 22 651 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 64 327 | 39 050 | 939 677 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Dolnośląska Spółka Inwestycyjna | Lubin | 26 827 | 26 827 | 1M WIBOR+0,45% marża | 30.09.2006 | Weksel in blanco | |||||||||
| Wycena kredytu | 13 | ||||||||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 10 000 | 5 000 | 4,00% | 16.12.2008 | Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowywanej inwestycji. | |||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wrocław | 8 415 | 8 415 | 4,00% | 16.09.2010 | Weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki | |||||||||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | Warszawa | 8 000 | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | Weksel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | ||||||||||
| RAZEM | 53 242 | 40 255 | |||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | 159 108 | 186 339 | 137 110 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 132 | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 150 119 | 181 453 | 129 957 | ||
| do 12 miesięcy | 150 119 | 181 453 | 129 957 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | 8 857 | 4 886 | 7 153 | ||
| zobowiązania z tytułu leasingu | 1 978 | 1 978 | |||
| pozostałe zobowiązania | 6 879 | 2 908 | 7 153 | ||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 869 | 933 | 647 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 869 | 933 | 647 | ||
| do 12 miesięcy | 869 | 933 | 647 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 1 704 107 | 1 692 796 | 1 366 443 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 257 635 | 229 667 | 131 781 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | 125 073 | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | 400 000 | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 441 629 | 620 376 | 713 630 | ||
| z tyt. wyceny instrumentów pochodnych i wbudowanych | 434 706 | 593 583 | 680 150 | ||
| inne | 6 923 | 26 793 | 33 480 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183 421 | 273 695 | 150 348 | ||
| do 12 miesięcy | 179 465 | 269 046 | 150 348 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 3 956 | 4 649 | |||
| zaliczki otrzymane na dostawy | 2 235 | 2 914 | 1 338 | ||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 316 735 | 429 807 | 278 445 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 54 485 | 84 262 | 40 030 | ||
| inne (wg tytułów) | 47 967 | 52 075 | 50 871 | ||
| opłata eksploatacyjna | 8 204 | 8 010 | 11 231 | ||
| zobowiązania z tytułu leasingu | 5 215 | 5 739 | 5 728 | ||
| opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego | 18 979 | 19 113 | 17 851 | ||
| rozliczenie potrąceń z list wynagrodzeń | 7 203 | 7 432 | 6 854 | ||
| inne | 8 366 | 11 781 | 9 207 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 82 400 | 65 139 | 74 178 | ||
| ZFŚS | 57 511 | 46 257 | 60 028 | ||
| Inne fundusze | 24 889 | 18 882 | 14 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 946 484 | 1 945 207 | 1 578 378 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 259 677 | 1 251 764 | 793 896 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 686 807 | 693 443 | 784 482 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 202 227 | 228 935 | 209 096 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 677 105 | 685 235 | 783 884 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 2 176 | 1 824 | 12 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 792 | 7 577 | 55 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 118 | 90 | 80 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 712 | 521 | 543 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 198 | 110 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 946 484 | 1 945 207 | 1 578 378 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 156 445 | 50 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,45% marża | 21.12.2005 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji | ||||
| Wycena kredytu | 11 143 | ||||||||||||||
| BRE Bank S.A. (I transza kredytu) | Warszawa | 50 000 | w tys. | USD | 32 283 | 10 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 22.11.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||||
| Wycena kredytu | 1 178 | ||||||||||||||
| BRE Bank S.A. (II transza kredytu) | 48 197 | 15 000 | w tys. | USD | 1M LIBOR+0,47% marża | 31.10.2005 | weksel kaucyjny in blanco | ||||||||
| Wycena kredytu | 2 294 | ||||||||||||||
| Odsetki naliczone | 95 | ||||||||||||||
| Odsetki naliczone, pożyczka DSI | 132 | ||||||||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Wrocław | 2 000 | 4,00% | 16.06.2006 | welsel in blanco, zastaw rejestrowy na instalacji odpylni gazów dla pieców anodowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku powstałego w wyniku dofinansowywanej inwestycji | ||||||||||
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | Warszawa | 4 000 | 0,5 stopy redyskontowej weksli, ustalonej przez NBP w stosunku rocznym | 30.06.2006 | welsel własny in blanco, oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji z umowy pożyczki, sporządzone w formie aktu notarialnego | ||||||||||
| RAZEM | 100 000 | w tys. | USD | 257 767 | 75 000 | w tys. | USD | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 205 582 | 145 421 | 200 168 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | |||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 205 582 | 145 421 | 200 168 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | 165 098 | 114 701 | 177 717 | ||
| opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego | 143 | 25 | 106 | ||
| zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów | 14 879 | 14 956 | 13 784 | ||
| pozostałe | 25 462 | 15 739 | 8 561 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 14 651 | 21 920 | 43 078 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 1 802 | 2 488 | 2 562 | ||
| środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych | 1 716 | 2 398 | 2 562 | ||
| pozostałe | 86 | 90 | |||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 12 849 | 19 432 | 40 516 | ||
| wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym | 11 920 | 18 785 | 39 676 | ||
| dotacje, subwencje, dopłaty do inwestycji i prac rozwojowych | 767 | 483 | 718 | ||
| pozostałe | 162 | 164 | 122 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 220 233 | 167 341 | 243 246 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | |||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 219 106 | 7 678 | 3 518 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | 219 106 | 7 678 | 3 518 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| na rzecz jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 219 106 | 7 678 | 3 518 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| mied¼, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 3 432 390 | 3 198 424 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 743 078 | 622 173 | ||
| energia | 9 799 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 486 | |||
| usługi przerobu miedzi | 91 | 172 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| sól | 14 272 | 13 779 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 14 272 | 13 779 | ||
| pozostałe produkty | 33 574 | 42 650 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 22 685 | 18 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 3 480 327 | 3 264 824 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 780 035 | 655 015 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 1 069 405 | 1 006 725 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 89 364 | 74 248 | ||
| mied¼, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 1 025 581 | 946 853 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 55 826 | 45 515 | ||
| energia | 9 799 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 486 | |||
| usługi przerobu miedzi | 91 | 86 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| sól | 10 853 | 9 670 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 10 853 | 9 670 | ||
| pozostałe produkty | 32 880 | 40 317 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 22 685 | 18 577 | ||
| eksport | 2 410 922 | 2 258 099 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 690 671 | 580 767 | ||
| mied¼, metale szlachetne, inne produkty hutnictwa | 2 406 809 | 2 251 571 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 687 252 | 576 658 | ||
| - energia | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| usługi przerobu miedzi | 86 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| sól | 3 419 | 4 109 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 3 419 | 4 109 | ||
| pozostałe produkty | 694 | 2 333 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 3 480 327 | 3 264 824 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 780 035 | 655 015 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| energia, paliwo, gaz | 17 025 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 7 543 | |||
| odpady | 5 740 | 5 915 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 191 | 1 119 | ||
| odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 6 333 | 5 986 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 4 613 | 4 593 | ||
| mied¼ i kobalt | 10 665 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| pozostałe | 1 082 | 4 216 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 404 | 1 052 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 40 845 | 16 117 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 13 751 | 6 764 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 30 180 | 16 117 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 13 751 | 6 764 | ||
| energia, paliwo, gaz | 17 025 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | 7 543 | |||
| odpady | 5 740 | 5 915 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 191 | 1 119 | ||
| odsprzedaż materiałów produkcyjnych | 6 333 | 5 986 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 4 613 | 4 593 | ||
| mied¼ | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| pozostałe | 1 082 | 4 216 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 404 | 1 052 | ||
| eksport | 10 665 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| energia, paliwo, gaz | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| odpady | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - odsprzedaż materiałów produkcyjnych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| srebro | 10 665 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - pozostałe | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 40 845 | 16 117 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 13 751 | 6 764 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| amortyzacja | 142 570 | 140 913 | ||
| zużycie materiałów i energii | 984 063 | 847 413 | ||
| usługi obce | 409 008 | 380 451 | ||
| podatki i opłaty | 123 771 | 119 056 | ||
| wynagrodzenia | 651 078 | 549 066 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 222 843 | 196 284 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 45 360 | 36 400 | ||
| koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 9 231 | 9 272 | ||
| ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 12 985 | 8 441 | ||
| podróże służbowe | 2 774 | 2 554 | ||
| pozostałe koszty | 20 370 | 16 133 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 2 578 693 | 2 269 583 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -134 207 | -3 170 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -26 651 | -15 290 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -34 877 | -38 251 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -237 603 | -222 303 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 145 355 | 1 990 569 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 5 304 | 9 685 | ||
| pozyskania lokalizacji pod budowę zbiornika odpadów (aktualiz.) | 33 | 3 326 | ||
| świadczeń emerytalnych i podobnych | 3 791 | 6 246 | ||
| pozostałych zobowiązań | 1 480 | 113 | ||
| pozostałe, w tym: | 48 898 | 27 078 | ||
| odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania | 32 239 | 1 888 | ||
| odzysk z likwidacji majątku trwałego | 1 021 | 814 | ||
| wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania | 2 476 | 1 243 | ||
| odpisanie zobowiązań | 90 | 95 | ||
| korekta podatku od nieruchomości z lat poprzednich | 1 949 | 12 011 | ||
| inne przychody | 11 123 | 11 027 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 54 202 | 36 763 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 80 045 | 23 692 | ||
| przyszłych kosztów likwidacji kopalń | 106 | 1 725 | ||
| świadczeń emerytalnych i podobnych zobowiązań | 69 893 | 18 970 | ||
| pozyskania lokalizacji pod budowę zbiornika odpadów (aktualiz.) | 1 008 | 2 166 | ||
| darowizny dla jednostki powiązanej | 8 960 | |||
| pozostałe | 78 | 831 | ||
| pozostałe, w tym: | 26 892 | 21 575 | ||
| darowizny | 8 195 | 6 070 | ||
| korekta podatku od nieruchomości | 4 790 | 32 | ||
| pozostałe | 13 907 | 15 473 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 106 937 | 45 267 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 1 526 | |||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 1 526 | |||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 372 | 126 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 368 | 113 | ||
| od jednostek zależnych | 368 | 113 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 4 | 13 | ||
| pozostałe odsetki | 62 654 | 62 612 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 23 378 | 49 764 | ||
| od jednostek zależnych | 23 378 | 49 764 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 39 276 | 12 848 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 63 026 | 62 738 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 18 714 | 23 544 | ||
| zrealizowane | 35 936 | 25 840 | ||
| niezrealizowane | -17 222 | -2 296 | ||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 110 | |||
| odsetek od zobowiązań budżetowych | 1 110 | |||
| pozostałe, w tym: | 39 217 | 9 955 | ||
| aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 2 343 | |||
| wycena i rozliczenie instrumentów wbudowanych | 2 384 | |||
| zysk z inwestycji finansowych | 25 029 | 2 963 | ||
| inne przychody | 14 188 | 2 265 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 59 041 | 33 499 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od kredytów i pożyczek | 4 552 | 25 738 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 328 | |||
| dla jednostek zależnych | 328 | |||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 4 224 | 25 738 | ||
| pozostałe odsetki | 4 216 | 4 534 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 147 | 191 | ||
| dla jednostek zależnych | 147 | 191 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 4 069 | 4 343 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 8 768 | 30 272 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 24 285 | 22 044 | ||
| odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek | 5 544 | 687 | ||
| prowizje | 155 | 8 766 | ||
| aktualizacja rezerwy na koszty likwidacji kopalń | 15 806 | 11 474 | ||
| wycena i rozliczenie instrumentów wbudowanych | 147 | |||
| odsetki za zwłokę | 1 033 | |||
| inne koszty finansowe | 1 747 | 970 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 24 285 | 22 044 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | 20 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 20 | |||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | 20 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | 20 | |||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Zysk (strata) brutto | 1 244 641 | 1 163 788 | ||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -147 683 | -50 315 | ||
| utworzone rezerwy | 271 883 | 209 509 | ||
| rozwiązane rezerwy | -182 207 | -124 146 | ||
| zapłacone odsetki | 1 563 | 682 | ||
| nalicz.odsetki, zwrócone od nadpłaconych zob. podatkowych | -27 816 | -8 460 | ||
| odsetki budżetowe i naliczone od kredytów | 4 317 | 4 158 | ||
| dodatnie różnice kursowe zrealizowane | 961 | -1 813 | ||
| dodatnie różnice kursowe naliczone | 32 853 | -72 303 | ||
| ujemne różnice kursowe zrealizowane | -18 804 | -11 567 | ||
| ujemne różnice kursowe naliczone | 28 501 | -7 051 | ||
| przychody zrealizowane z instrumentów pochodnych | 348 680 | 221 571 | ||
| przychody naliczone z instrumentów pochodnych | -153 887 | -697 374 | ||
| koszty zrealizowane z instrumentów pochodnych | -423 146 | -244 709 | ||
| koszty naliczone z instrumentów pochodnych | 140 541 | 687 433 | ||
| pozostałe | -171 122 | -6 245 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 096 958 | 1 113 473 | ||
| Podatek dochodowy według stawki 19%, 27 % | 208 422 | 211 560 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 11 307 | -241 | ||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 219 729 | 211 319 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 219 729 | 211 319 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 6 263 | 2 435 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 67 | 660 | ||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 6 330 | 3 095 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujętego w kapitale własnym | 24 811 | 56 159 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Noty_ przeplywy.pdf | Noty objaśnisjące do rachunku przepływów pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| półrocze/ 2005 | półrocze/ 2004 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego | |||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres | |||
| 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność | |||
| 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia | |||
| 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe_noty_obj.pdf | Dodatkowe noty objaśniające | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-13 | Marek Szczerbiak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-13 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-09-13 | Wiktor Błądek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-09-13 | Andrzej Krug | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-09-13 | Robert Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-09-13 | Sławomir Pakulski | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-13 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
