| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2005 roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres | od do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-10-19 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2005-08-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 list zarzadu.pdf | list zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 2 814 | |||
| Koszty funduszu netto | 938 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 876 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 769 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 751 | |||
| Wynik z operacji | 6 396 | |||
| Zobowiązania | 250 | |||
| Aktywa | 149 144 | |||
| Aktywa netto | 148 895 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,49 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,49 |
| 1 półrocze 2005 roku | ||||
| Aktywa | 149 144 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 644 | |||
| Rachunki bankowe | 1 644 | |||
| Należności | 278 | |||
| Dywidendy | 3 | |||
| Odsetek | 275 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 38 996 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 102 843 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 102 843 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 384 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 2 890 | |||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 250 | |||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||
| Rezerwa na wydatki | 237 | |||
| Pozostałe | 12 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 148 895 | |||
| Kapitał funduszu | 142 499 | |||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 2 645 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 876 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 0 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 769 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 0 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 751 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 148 895 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,49 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | od do | |||
| Przychody z lokat | 2 814 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 771 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 375 | ||||
| Odpis dyskonta | 666 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 938 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | |||||
| Limitowane koszty operacyjne razem | 826 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 826 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | 112 | ||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 1 | ||||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 80 | ||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 16 | ||||
| Koszty sponsora emisji | 15 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 938 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 876 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 519 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 769 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 751 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 6 396 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,49 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 148 895 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 396 | |||
| przychody z lokat netto | 1 876 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 769 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 751 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 396 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 142 499 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 142 499 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 148 895 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 148 895 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 144 604 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 424 991,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 1 424 991,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 424 991,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 1 424 991,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,49 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,49 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,49 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,70 | |||
| data wyceny | 2005-04-29 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,49 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,49 | |||
| data wyceny | 2005-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,57 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,57 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od do | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -138 360 | ||||
| Wpływy | 2 597 197 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 068 | ||||
| Dywidendy | |||||
| Odsetki od obligacji | 5 068 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 591 359 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 15 520 | ||||
| Obligacje | 2 382 007 | ||||
| Bony skarbowe | 193 832 | ||||
| Bony komercyjne | |||||
| Inne papiery wartościowe | |||||
| Pozostałe | 771 | ||||
| W tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 771 | ||||
| Wydatki | 2 735 558 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 734 870 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 13 779 | ||||
| Obligacje | 2 524 459 | ||||
| Bony skarbowe | 196 631 | ||||
| Inne papiery wartościowe | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 589 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty nielimitowane | 99 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 142 499 | ||||
| Wpływy | 142 499 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 142 499 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 138 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 138 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 7 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 oswiadczenie depozytariusza.pdf | oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 raport bieglego rewidenta.pdf | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 102 931 | 105 732 | 70,89 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 2 494 | 2 494 | 1,67 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 102 931 | 105 732 | 70,89 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Aktywny rynek regulowany | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0 | 3 000 000,00 | 300 | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||||||||||
| Obligacje | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 15 711 | 10,53 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 9 000 000,00 | 9 000 | 9 540 | 9 618 | 6,45 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 55 000 000,00 | 55 000 | 55 202 | 56 755 | 38,05 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 758 | 13,92 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-17 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 060 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 2 060 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U5 | Aktywny rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 2 060 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 494 | 2 494 | 1,67 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,7 | 1 385 000,00 | 1 385 | 1 385 000,00 | 1 385 | 0,93 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,14 | 1 109 000,00 | 1 109 | 1 109 000,00 | 1 109 | 0,74 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 300,00 | 2 863 | 2 890 | 1,94 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 100 800,00 | 100 069 | 102 843 | 68,95 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-16 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 noty.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | ||
| Z tytułu odsetek | 275 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 półrocze 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK BPH SA | zł | 1 644 | 1 644 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| zł | 1 708 | 1 708 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| BRAK | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20U5 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 40 861 750 | 41 838 600,00 | 2005-09-16 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 38 996 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 38 996 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 769 | 3 751 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 826 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-19 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-10-19 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-19 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-10-19 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
