| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| EFH Żurawie Wieżowe Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-884 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska | 538 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 331 82 60 | 022 331 82 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.efh-zurawie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 687 | 1 645 | 944 | 428 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 039 | 280 | 266 | 73 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 139 | 214 | 292 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | 972 | 181 | 249 | 47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 990 | 112 | 509 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 965 | -750 | -1 527 | -195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 331 | 336 | 85 | 87 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 644 | -302 | -933 | -79 | ||
| Aktywa, razem | 43 432 | 10 355 | 11 224 | 2 631 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 916 | 4 144 | 2 304 | 1 053 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 158 | 1 796 | 1 333 | 456 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 591 | 2 277 | 928 | 579 | ||
| Kapitał własny | 34 516 | 6 211 | 8 920 | 1 578 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 445 | 6 788 | 3 733 | 1 725 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 3 394 000 | 7 222 500 | 3 394 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,78 | 1,83 | 1,24 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,57 | 1,81 | 1,18 | 0,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_uzupelniajaca.pdf | Informacja uzupełniająca do raportu SA-Q 1/2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Tadeusz Orlik | Prokurent | |||
| 2007-05-07 | Joanna Całka | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 146 | 14 408 | 8 028 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 1 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 113 | 14 384 | 8 027 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 24 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 24 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 23 286 | 26 695 | 2 327 | |||
| Zapasy | 0 | 17 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 2 864 | 2 726 | 1 603 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 864 | 2 726 | 1 603 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 752 | 23 396 | 87 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 752 | 23 396 | 87 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 573 | 620 | |||
| A k t y w a r a z e m | 43 432 | 41 103 | 10 355 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
| Kapitał zakładowy | 14 445 | 14 445 | 6 788 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 177 | 18 177 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 922 | -166 | -758 | |||
| Zysk (strata) netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 916 | 7 559 | 4 144 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 167 | 169 | 71 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 52 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 125 | 117 | 71 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 125 | 117 | 71 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 158 | 4 468 | 1 796 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 158 | 4 468 | 1 796 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 591 | 2 922 | 2 277 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 32 | 116 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 588 | 2 890 | 2 161 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 43 432 | 41 103 | 10 355 | |||
| Wartość księgowa | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 222 500 | 7 222 500 | 3 394 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,78 | 4,64 | 1,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 549 100 | 7 549 100 | 3 422 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,57 | 4,44 | 1,81 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 687 | 1 645 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 525 | 1 634 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162 | 11 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 153 | 1 055 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 077 | 1 048 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76 | 7 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 534 | 590 | ||||
| Koszty sprzedaży | 64 | 51 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 424 | 257 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 046 | 282 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 3 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 039 | 280 | ||||
| Przychody finansowe | 211 | 6 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 211 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | 111 | 72 | ||||
| Odsetki w tym: | 97 | 44 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 14 | 28 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 139 | 214 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 139 | 214 | ||||
| Podatek dochodowy | 167 | 33 | ||||
| część bieżąca | 167 | 33 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 972 | 181 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 471 | 592 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 222 500 | 3 367 952 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 630 000 | 3 396 452 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 544 | 5 890 | 5 890 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 544 | 5 890 | 5 890 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 445 | 6 648 | 6 648 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 7 797 | 140 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 797 | 140 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 7 797 | 140 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 445 | 14 445 | 6 788 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 177 | 152 | 152 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 18 025 | -152 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 18 177 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 177 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -152 | -152 | |||
| pokrycia straty | 0 | -152 | -152 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 177 | 18 177 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -758 | -1 355 | -1 355 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 922 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 922 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 922 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -166 | -1 355 | -1 355 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -166 | -1 355 | -1 355 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 166 | 1 189 | 597 | |||
| pokrycie straty kap. zapasowym | 0 | 1 189 | 152 | |||
| pokrycie straty zyskiem roku obrotowego | 166 | 0 | 445 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -166 | -758 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 922 | -166 | -758 | |||
| Wynik netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
| zysk netto | 972 | 1 088 | 181 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 516 | 33 544 | 6 211 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 972 | 181 | ||||
| Korekty razem | 1 018 | -69 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 288 | 152 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 12 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -114 | 44 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 | 14 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 159 | -9 | ||||
| Zmiana stanu należności | -139 | -265 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 918 | 42 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105 | -68 | ||||
| Inne korekty | 8 | 9 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 990 | 112 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 211 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 211 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 211 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 211 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -6 176 | -750 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 176 | -750 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 965 | -750 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 844 | 687 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 141 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 844 | 546 | ||||
| Wydatki | -513 | -351 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -93 | -35 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -309 | -250 | ||||
| Odsetki | -97 | -44 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -14 | -22 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 331 | 336 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 644 | -302 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 396 | 389 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 752 | 87 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUR_SA-Q_1_2007_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 1/2007 | ||
