| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-357 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Conrada | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588400 | 012 2588411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 242 | 33 973 | 9 278 | 8 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 367 | 2 825 | 350 | 735 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 248 | 2 704 | 320 | 703 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 011 | 2 185 | 259 | 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 233 | -356 | 1 340 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 109 | -1 901 | -1 308 | -494 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 071 | -4 584 | -274 | -1 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -947 | -6 841 | -242 | -1 779 | ||
| Aktywa, razem | 69 241 | 35 595 | 17 894 | 9 044 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 087 | 19 740 | 8 292 | 5 016 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 854 | 1 513 | 996 | 384 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 231 | 18 221 | 7 296 | 4 630 | ||
| Kapitał własny | 37 154 | 15 855 | 9 602 | 4 029 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 133 | 360 | 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,19 | 0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,19 | 0,02 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 1,40 | 0,69 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 1,40 | 0,69 | 0,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A -I kwartał_2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 122 | 19 672 | 10 751 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 429 | 413 | 314 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 131 | 18 717 | 10 284 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 342 | 339 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 342 | 339 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 342 | 339 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220 | 203 | 153 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220 | 203 | 153 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 45 119 | 59 994 | 24 844 | |||
| Zapasy | 41 268 | 51 087 | 23 581 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 361 | 7 224 | 824 | |||
| Od jednostek powiązanych | 287 | 196 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 074 | 7 028 | 824 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 412 | 1 359 | 408 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 412 | 1 359 | 408 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 412 | 1 359 | 408 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 324 | 31 | |||
| A k t y w a r a z e m | 69 241 | 79 666 | 35 595 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 154 | 36 143 | 15 855 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 133 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 31 801 | 31 801 | 10 030 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 949 | 2 507 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 011 | 2 949 | 2 185 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 087 | 43 523 | 19 740 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 854 | 3 862 | 1 513 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 854 | 3 862 | 1 513 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 231 | 39 659 | 18 221 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 223 | 39 651 | 18 206 | |||
| Fundusze specjalne | 8 | 8 | 15 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 6 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 6 | |||
| długoterminowe | 6 | |||||
| krótkoterminowe | 2 | 2 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 69 241 | 79 666 | 35 595 | |||
| Wartość księgowa | 37 154 | 36 143 | 15 855 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,59 | 1,40 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 332 | 11 333 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,59 | 1,40 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 3 306 | 3 267 | 2 654 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 306 | 3 267 | 2 654 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 306 | 3 267 | 2 654 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 242 | 33 973 | ||||
| od jednostek powiązanych | 287 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 175 | 95 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 067 | 33 878 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 184 | 24 048 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 184 | 24 048 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 058 | 9 925 | ||||
| Koszty sprzedaży | 9 124 | 6 001 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 137 | 1 087 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 797 | 2 837 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 647 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 625 | 5 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 17 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 367 | 2 825 | ||||
| Przychody finansowe | 17 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 119 | 138 | ||||
| Odsetki w tym: | 111 | 85 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 53 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 248 | 2 704 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 248 | 2 704 | ||||
| Podatek dochodowy | 237 | 519 | ||||
| część bieżąca | 254 | 549 | ||||
| część odroczona | -17 | -30 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 011 | 2 185 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 011 | 2 185 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 143 | 13 670 | 13 670 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 143 | 13 670 | 13 670 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 133 | 1 133 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 260 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 260 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 133 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 801 | 10 030 | 10 030 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 771 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 771 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 264 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 507 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 801 | 31 801 | 10 030 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 507 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 507 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 507 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 949 | 2 507 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 507 | |||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 2 507 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 949 | 0 | 2 507 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 011 | 2 949 | 2 185 | |||
| zysk netto | 1 011 | 2 949 | 2 185 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 154 | 36 143 | 15 855 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 154 | 36 143 | 15 855 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 011 | 2 185 | ||||
| Korekty razem | 4 222 | -2 541 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 761 | 477 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109 | 137 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 9 819 | 14 260 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 863 | 4 324 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 551 | -21 548 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 246 | -191 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 233 | -356 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 134 | 1 901 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 134 | 1 901 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 109 | -1 901 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 071 | 4 584 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 212 | 3 879 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 750 | 568 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75 | 53 | ||||
| Odsetki | 34 | 84 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 071 | -4 584 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -947 | -6 841 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 359 | 7 249 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 412 | 408 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - I kwartał_2007.pdf | |||
