FALSEkorekta
Raport bieżący nr90/2006
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2006-12-28
LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM OBLIGACJI USD FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-073Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Piłsudskiego2
(ulica)( numer)
(0-22) 337 66 00(0-22) 337 66 00
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2006-12-272006-12-20
1 154 774,651 153 901,21
1 106,111 105,27
Wycena z dnia 27 grudnia 2006 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 3 369 978.86 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 227.95
2006-12-28Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2006-12-28Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski