| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-04 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 451 | 8 315 | 2 272 | 2 337 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 28 | 101 | 8 | ||
| Zysk (strata) brutto | 399 | 11 | 87 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | 399 | 29 | 87 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 705 | -2 042 | -588 | -574 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 | -52 | -15 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 153 | 580 | 33 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 620 | -1 514 | -570 | -426 | ||
| Aktywa, razem | 20 220 | 17 443 | 4 301 | 4 947 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 11 423 | 2 652 | 3 240 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 531 | 804 | 113 | 228 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 7 880 | 2 103 | 2 235 | ||
| Kapitał własny | 7 754 | 6 020 | 1 649 | 1 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 859 | 1 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,01 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-04 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 956 | 5 912 | 5 912 | 5 970 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 21 | 21 | 28 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 934 | 4 872 | 4 872 | 4 774 | ||
| Należności długoterminowe | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981 | 1 001 | 1 001 | 1 126 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949 | 949 | 949 | 1 013 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 52 | 52 | 113 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 264 | 16 288 | 16 288 | 11 473 | ||
| Zapasy | 790 | 1 451 | 1 451 | 703 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 931 | 9 665 | 9 665 | 8 124 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 | 500 | 500 | 663 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 881 | 9 165 | 9 165 | 7 461 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 428 | 2 437 | 2 437 | 2 641 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 114 | -10 478 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 399 | 1 364 | 1 364 | 29 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 14 845 | 14 845 | 11 423 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 904 | 2 467 | 2 467 | 2 577 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 125 | 125 | 73 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 836 | 1 042 | 1 042 | 1 977 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 536 | 742 | 742 | 1 677 | ||
| Pozostałe rezerwy | 943 | 1 300 | 1 300 | 527 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 937 | 1 294 | 1 294 | 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 11 647 | 11 647 | 7 880 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 516 | 11 566 | 11 566 | 7 488 | ||
| Fundusze specjalne | 369 | 81 | 81 | 392 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
| długoterminowe | 120 | 124 | 124 | 135 | ||
| krótkoterminowe | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
| Wartość księgowa | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 20 034 249 | 17 700 534 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,37 | 0,34 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 542 | 4 143 | 4 143 | 1 503 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 451 | 10 451 | 8 315 | 8 315 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | 41 | 547 | 547 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 429 | 10 429 | 7 427 | 7 427 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 22 | 888 | 888 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 785 | 8 785 | 6 648 | 6 648 | ||
| jednostkom powiązanym | 48 | 48 | 537 | 537 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 763 | 8 763 | 5 804 | 5 804 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 | 22 | 844 | 844 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 1 666 | 1 667 | 1 667 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 225 | 1 225 | 1 620 | 1 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 441 | 441 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 15 | 48 | 48 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 4 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 15 | 44 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 465 | 28 | 28 | ||
| Przychody finansowe | 65 | 65 | 33 | 33 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 63 | 63 | 22 | 22 | ||
| od jednostek powiązanych | 48 | 48 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
| Koszty finansowe | 131 | 131 | 50 | 50 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 22 | 11 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 109 | 109 | 39 | 39 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
| Podatek dochodowy | -18 | -18 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -18 | -18 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 734 | -403 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 700 534 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskiej | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | 200 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | -200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| przeniesienie na kapitał zakłądowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 224 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 478 | 10 702 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| Wynik netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
| zysk netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
| Korekty razem | -3 104 | -3 104 | -2 071 | -2 071 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 207 | 207 | 146 | 146 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -562 | -562 | 202 | 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 661 | 661 | 74 | 74 | ||
| Zmiana stanu należności | 737 | 737 | -127 | -127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 201 | -2 201 | -378 | -378 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 974 | -1 974 | -2 005 | -2 005 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 705 | -2 705 | -2 042 | -2 042 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 287 | 287 | 775 | 775 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 283 | 283 | 770 | 770 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Wydatki | -134 | -134 | -195 | -195 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -112 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -102 | -102 | -63 | -63 | ||
| Odsetki | -32 | -32 | -20 | -20 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 153 | 153 | 580 | 580 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 735 | 2 735 | 1 519 | 1 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 115 | 115 | 5 | 5 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
