| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-28 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 580 433 | 611 602 | 143 024 | 132 341 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 689 | 60 123 | 13 969 | 13 010 | ||
| Zysk (strata) brutto | 57 219 | 64 650 | 14 099 | 13 989 | ||
| Zysk (strata) netto | 46 033 | 52 188 | 11 343 | 11 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 837 | 68 687 | 13 512 | 14 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 757 | 3 744 | -5 115 | 810 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 193 | -56 813 | -7 932 | -12 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 887 | 15 618 | 465 | 3 380 | ||
| Aktywa, razem | 421 528 | 410 706 | 107 626 | 93 700 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 646 | 147 133 | 31 825 | 33 567 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 097 | 7 189 | 2 578 | 1 640 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 579 | 125 031 | 28 233 | 28 525 | ||
| Kapitał własny | 296 882 | 263 573 | 75 801 | 60 133 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 434 | 3 069 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,04 | 8,43 | 1,98 | 1,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,15 | 39,19 | 11,27 | 8,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-28 | Stanisław Porębski | Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu | |||
| 2005-10-28 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 220 861 | 219 721 | 206 460 | 207 475 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 040 | 1 212 | 1 701 | 2 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 165 057 | 162 297 | 151 039 | 151 064 | ||
| Należności długoterminowe | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 52 614 | 54 815 | 50 679 | 51 654 | ||
| Nieruchomości | 28 128 | 30 329 | 28 193 | 28 723 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 486 | 24 486 | 22 486 | 22 931 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 443 | 24 443 | 22 443 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 43 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 921 | 168 | 810 | 406 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 921 | 168 | 810 | 406 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 200 667 | 244 123 | 216 712 | 203 231 | ||
| Zapasy | 67 413 | 98 597 | 94 879 | 57 577 | ||
| Należności krótkoterminowe | 126 656 | 140 301 | 117 801 | 127 058 | ||
| Od jednostek powiązanych | 58 232 | 59 615 | 60 244 | 58 520 | ||
| Od pozostałych jednostek | 68 424 | 80 686 | 57 557 | 68 538 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758 | 1 021 | 79 | 597 | ||
| A k t y w a r a z e m | 421 528 | 463 844 | 423 172 | 410 706 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 296 882 | 276 461 | 281 754 | 263 573 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 79 917 | 79 912 | 79 912 | 79 882 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 339 | 9 344 | 9 344 | 9 374 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 145 | 114 145 | 84 795 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33 998 | 33 998 | 34 008 | 23 885 | ||
| Zysk (strata) netto | 46 033 | 25 612 | 60 245 | 52 188 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 646 | 187 383 | 141 418 | 147 133 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 903 | 4 045 | 4 577 | 14 913 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 452 | 1 594 | 1 914 | 2 235 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 451 | 2 451 | 2 663 | 12 678 | ||
| długoterminowa | 2 211 | 2 211 | 2 563 | 9 342 | ||
| krótkoterminowa | 240 | 240 | 100 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 097 | 11 146 | 6 827 | 7 189 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 097 | 11 146 | 6 827 | 7 189 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 110 579 | 172 147 | 129 975 | 125 031 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 46 455 | 38 043 | 40 573 | 52 540 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 64 124 | 134 104 | 89 402 | 72 491 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 67 | 45 | 39 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 45 | 39 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 67 | 45 | 39 | |||
| P a s y w a r a z e m | 421 528 | 463 844 | 423 172 | 410 706 | ||
| Wartość księgowa | 296 882 | 276 461 | 281 754 | 263 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,15 | 41,11 | 41,90 | 39,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 207 645 | 580 433 | 186 318 | 611 602 | ||
| od jednostek powiązanych | 58 959 | 181 286 | 69 962 | 231 833 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190 683 | 508 253 | 152 099 | 509 994 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 962 | 72 180 | 34 219 | 101 608 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171 637 | 501 293 | 167 475 | 527 848 | ||
| jednostkom powiązanym | 59 901 | 180 295 | 62 669 | 201 775 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 154 933 | 429 886 | 135 170 | 431 976 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 704 | 71 407 | 32 305 | 95 872 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 36 008 | 79 140 | 18 843 | 83 754 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 498 | 6 448 | 2 114 | 7 921 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 233 | 14 427 | 5 432 | 16 553 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 277 | 58 265 | 11 297 | 59 280 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 548 | 2 953 | 2 393 | 3 371 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 106 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 548 | 2 953 | 2 393 | 3 265 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 206 | 4 529 | 77 | 2 528 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 207 | 214 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 3 999 | 4 154 | 77 | 2 528 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 619 | 56 689 | 13 613 | 60 123 | ||
| Przychody finansowe | 1 033 | 3 286 | 3 539 | 7 907 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 141 | 1 778 | 197 | 840 | ||
| od jednostek powiązanych | 242 | 425 | 185 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 691 | 6 416 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 892 | 1 508 | 651 | 651 | ||
| Koszty finansowe | 348 | 2 756 | 1 075 | 3 380 | ||
| Odsetki w tym: | 348 | 2 250 | 1 071 | 2 951 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 506 | 4 | 429 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 304 | 57 219 | 16 077 | 64 650 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 35 304 | 57 219 | 16 077 | 64 650 | ||
| Podatek dochodowy | 4 883 | 11 186 | 3 039 | 12 462 | ||
| część bieżąca | 5 778 | 11 760 | 2 843 | 12 903 | ||
| część odroczona | -895 | -574 | 196 | -441 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 54 090 | 56 697 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,04 | 8,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 276 461 | 281 754 | 250 535 | 137 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 360 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 276 461 | 281 754 | 250 535 | 210 439 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 79 912 | 79 912 | 79 882 | 79 735 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | 147 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | 147 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze zbycia aktywów finans. i środków trwałych | 147 | |||||
| z likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 79 917 | 79 917 | 79 882 | 79 882 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 344 | 9 344 | 9 374 | 9 374 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 339 | 9 339 | 9 374 | 9 374 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 145 | 84 795 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 29 350 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 350 | |||||
| podział zysku | 29 350 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 145 | 114 145 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 3 677 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 13 058 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29 429 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 42 487 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 255 | 13 729 | ||||
| podział zysku | 60 245 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 10 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 610 | 33 998 | 63 035 | 28 758 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 381 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 381 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 508 | |||||
| pokrycie z zysku i rozw. rezerwy na nagr.jubileusz. | 4 508 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 873 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 610 | 33 998 | 63 035 | 23 885 | ||
| Wynik netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| zysk netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 296 882 | 296 882 | 263 573 | 263 573 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 42 127 | 54 837 | 42 188 | 68 687 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| Korekty razem | 21 706 | 8 804 | 29 150 | 16 499 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 246 | 12 799 | 5 043 | 15 337 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 48 | 84 | 333 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546 | 1 668 | 667 | 2 449 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 32 | 37 | -2 690 | -6 315 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -142 | -674 | -202 | -520 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 254 | 27 466 | -384 | -11 410 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 646 | -7 853 | 39 860 | -24 397 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 390 | -23 924 | -13 958 | 42 310 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -469 | -763 | 730 | -1 288 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 42 127 | 54 837 | 42 188 | 68 687 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 476 | 767 | 6 597 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 13 | 106 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | 463 | 687 | 6 218 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 463 | 687 | 6 218 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 683 | 6 155 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 29 | 463 | 4 | 63 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 80 | 273 | ||||
| Wydatki | -5 101 | -21 233 | -293 | -2 853 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 101 | -19 233 | -293 | -2 673 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -180 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 070 | -20 757 | 474 | 3 744 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 072 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 072 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -32 157 | -35 265 | -27 836 | -56 813 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30 843 | -30 843 | -7 056 | -7 056 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 264 | -19 331 | -45 082 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -738 | -2 290 | -778 | -2 163 | ||
| Odsetki | -576 | -2 132 | -671 | -2 512 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 421 | -32 193 | -27 836 | -56 813 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 636 | 1 887 | 14 826 | 15 618 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 636 | 1 887 | 14 826 | 15 618 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 204 | 3 953 | 3 172 | 2 380 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 840 | 5 840 | 17 998 | 17 998 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
