| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-07-26 | |||||||||||||||
| Fortis Bank Polska S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Postępu | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 566 90 00 | 022 566 90 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-83-01 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 160 236 | 132 749 | 39 269 | 28 059 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 42 831 | 38 932 | 10 497 | 8 229 | ||
| Wynik działalności bankowej | 157 063 | 138 799 | 38 491 | 29 337 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 58 219 | 43 703 | 14 268 | 9 237 | ||
| Zysk (strata) brutto | 58 219 | 43 703 | 14 268 | 9 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 48 702 | 38 050 | 11 935 | 8 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 242 823 | -242 711 | 59 509 | -51 301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 262 | -159 388 | 309 | -33 689 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 069 | 767 025 | -4 428 | 162 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 226 016 | 364 926 | 55 390 | 77 133 | ||
| Aktywa razem | 5 542 192 | 5 161 836 | 1 371 796 | 1 136 418 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 736 959 | 1 813 187 | 429 930 | 399 187 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 2 881 207 | 2 604 315 | 713 152 | 573 360 | ||
| Kapitał własny | 641 656 | 546 736 | 158 822 | 120 368 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 7 464 | 6 639 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 42,56 | 36,26 | 10,53 | 7,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,71 | 13,02 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,15 | 5,05 | 1,75 | 1,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa II kwartał 2005_2.pdf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 77 862 | 142 831 | 146 381 | 70 185 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 1 232 190 | 1 212 178 | 1 298 936 | 898 998 | ||
| W rachunku bieżącym | 843 638 | 924 358 | 549 103 | 627 899 | ||
| Terminowe | 388 552 | 287 820 | 749 833 | 271 099 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 3 754 895 | 3 626 899 | 3 382 788 | 3 396 465 | ||
| W rachunku bieżącym | 789 606 | 947 274 | 796 516 | 742 442 | ||
| Terminowe | 2 965 289 | 2 679 625 | 2 586 272 | 2 654 023 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 570 | 28 | 55 | 77 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 570 | 28 | 55 | 77 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 277 435 | 335 345 | 346 505 | 617 671 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 64 515 | 63 859 | 62 582 | 59 272 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 45 | 45 | 45 | 50 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 27 180 | 41 969 | 21 410 | 11 215 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 756 | 10 662 | 10 380 | 9 621 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 330 | 44 978 | 44 509 | 46 260 | ||
| Inne aktywa | 10 785 | 13 197 | 37 827 | 19 597 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe | 10 780 | 13 192 | 37 822 | 19 597 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 629 | 36 640 | 35 481 | 32 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 538 | 31 703 | 31 103 | 26 815 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 091 | 4 937 | 4 378 | 5 610 | ||
| AKTYWA RAZEM | 5 542 192 | 5 528 631 | 5 386 899 | 5 161 836 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 736 959 | 1 957 492 | 1 927 845 | 1 813 187 | ||
| W rachunku bieżącym | 493 025 | 644 112 | 671 695 | 491 924 | ||
| Terminowe | 1 243 934 | 1 313 380 | 1 256 150 | 1 321 263 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 2 839 906 | 2 642 238 | 2 621 860 | 2 566 570 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 1 196 | 1 015 | 688 | |||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 1 196 | 1 015 | 688 | |||
| Pozostałe, w tym: | 2 838 710 | 2 641 223 | 2 621 172 | 2 566 570 | ||
| bieżące | 1 463 843 | 1 306 177 | 1 331 551 | 1 337 969 | ||
| terminowe | 1 374 867 | 1 335 046 | 1 289 621 | 1 228 601 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 41 301 | 37 292 | 25 457 | 37 745 | ||
| Bieżące | 15 648 | 13 228 | 10 193 | 8 827 | ||
| Terminowe | 25 653 | 24 064 | 15 264 | 28 918 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 39 423 | 38 672 | 26 285 | 13 414 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 74 544 | 70 654 | 41 338 | 58 110 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 131 641 | 135 082 | 132 975 | 115 013 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10 037 | 9 029 | 12 521 | 12 400 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 121 604 | 126 053 | 120 454 | 102 613 | ||
| Rezerwy | 36 762 | 35 051 | 23 431 | 11 061 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 236 | 12 480 | 9 778 | 7 441 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 526 | 22 571 | 13 653 | 3 620 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 26 526 | 22 571 | 13 653 | 3 620 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 083 | 2 533 | -163 | -12 100 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 153 834 | 129 281 | 129 281 | 129 281 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 343 | 78 896 | 4 343 | 11 811 | ||
| Zysk (strata) netto | 48 702 | 21 746 | 74 553 | 38 050 | ||
| PASYWA RAZEM | 5 542 192 | 5 528 631 | 5 386 899 | 5 161 836 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,71 | 12,07 | 12,10 | 13,02 | ||
| Wartość księgowa | 641 656 | 612 150 | 587 708 | 546 736 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,56 | 40,60 | 38,98 | 36,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 2 739 380 | 3 319 898 | 3 001 098 | 2 818 383 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 1 798 581 | 1 954 293 | 1 620 058 | 1 218 766 | ||
| finansowe | 1 368 763 | 1 603 159 | 1 298 294 | 997 778 | ||
| gwarancyjne | 429 818 | 351 134 | 321 764 | 220 988 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 940 799 | 1 365 605 | 1 381 040 | 1 599 617 | ||
| finansowe | 726 274 | 784 276 | 798 092 | 1 067 552 | ||
| gwarancyjne | 214 525 | 581 329 | 582 948 | 532 065 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 3 311 394 | 5 004 187 | 4 284 187 | 2 289 612 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 3 620 819 | 3 611 540 | 2 755 698 | 1 371 653 | ||
| operacje depozytowe w walutach obcych | 45 422 | |||||
| instrumenty pochodne operacyjne | 3 320 819 | 3 311 540 | 2 455 698 | 1 026 231 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 9 671 593 | 11 935 625 | 10 040 983 | 6 479 648 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 80 781 | 160 236 | 70 563 | 132 749 | ||
| Koszty odsetek | 37 009 | 74 154 | 28 935 | 57 032 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 43 772 | 86 082 | 41 628 | 75 717 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 23 305 | 42 831 | 21 148 | 38 932 | ||
| Koszty prowizji | 1 849 | 4 322 | 3 006 | 5 769 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 21 456 | 38 509 | 18 142 | 33 163 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -829 | 856 | -1 888 | 286 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 16 461 | 31 616 | 17 629 | 29 633 | ||
| Wynik działalności bankowej | 80 860 | 157 063 | 75 511 | 138 799 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 967 | 4 076 | 2 057 | 3 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 279 | 1 819 | 1 277 | 1 891 | ||
| Koszty działania banku | 40 008 | 76 496 | 38 203 | 73 112 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 584 | 9 123 | 5 581 | 11 914 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 13 830 | 27 901 | 10 561 | 20 040 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 13 830 | 27 901 | 10 561 | 20 040 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 8 049 | 12 419 | 4 416 | 8 720 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 8 049 | 12 419 | 4 416 | 8 720 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -5 781 | -15 482 | -6 145 | -11 320 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 32 175 | 58 219 | 26 362 | 43 703 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 32 175 | 58 219 | 26 362 | 43 703 | ||
| Podatek dochodowy | 6 017 | 10 969 | 4 509 | 7 705 | ||
| Część bieżąca | 8 681 | 12 117 | 7 547 | 11 554 | ||
| Część odroczona | -2 664 | -1 148 | -3 038 | -3 849 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 798 | 1 452 | 1 066 | 2 052 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 956 | 48 702 | 22 919 | 38 050 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 97 404 | 76 100 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,46 | 5,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 595 176 | 595 176 | 516 176 | 516 086 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | -2 731 | -2 731 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 587 708 | 587 708 | 513 445 | 513 355 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 539 | 349 539 | 349 534 | 349 534 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 533 | -163 | -7 336 | -7 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 550 | 5 246 | 7 174 | -4 764 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 965 | 8 407 | 22 117 | 4 649 | ||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 3 719 | 7 223 | 17 939 | 2 646 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 188 | 839 | 1 945 | 194 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 345 | 2 233 | 1 809 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 415 | -3 161 | -14 943 | -9 413 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -5 | -5 | ||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -363 | -1 287 | -9 936 | -7 888 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | -355 | -400 | -1 316 | -1 057 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -697 | -1 474 | -3 686 | -463 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 083 | 5 083 | -163 | -12 100 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 112 263 | 112 263 | 80 263 | 80 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 24 553 | 24 553 | 32 000 | 32 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 553 | 24 553 | 32 000 | 32 000 | ||
| - odpisu z zysku | 24 553 | 24 553 | 32 000 | 32 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 136 816 | 136 816 | 112 263 | 112 263 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54 343 | 86 364 | 46 542 | 43 811 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66 294 | 89 095 | 46 542 | 46 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 752 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 847 | 90 847 | 46 542 | 46 542 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -24 553 | -24 553 | -32 000 | -32 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -24 553 | -24 553 | -32 000 | -32 000 | ||
| podziału zysku | -24 553 | -24 553 | -32 000 | -32 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 294 | 66 294 | 14 542 | 14 542 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 951 | -2 731 | -2 731 | -2 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -9 220 | -2 731 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 951 | -11 951 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 951 | -11 951 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 343 | 54 343 | 11 811 | 11 811 | ||
| Wynik netto | 26 956 | 48 702 | 74 553 | 38 050 | ||
| zysk netto | 26 956 | 48 702 | 74 553 | 38 050 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 619 910 | 641 656 | 595 176 | 546 736 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 619 910 | 641 656 | 595 176 | 546 736 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 956 | 48 702 | 22 919 | 38 050 | ||
| Korekty razem: | -188 519 | 194 121 | 263 168 | -280 761 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -797 | -1 452 | -1 066 | -2 052 | ||
| Amortyzacja | 4 584 | 9 123 | 5 581 | 11 914 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 156 | 57 | 7 693 | -58 621 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 852 | 7 495 | 4 875 | 7 126 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | -1 158 | 125 | -52 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 1 314 | 12 986 | 4 560 | 11 184 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 62 220 | -203 516 | 83 647 | 92 660 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -100 731 | 361 282 | 21 199 | -45 415 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -129 428 | -373 564 | -14 677 | -160 128 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 16 650 | -3 909 | -6 224 | -9 634 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -215 377 | -180 817 | -10 848 | -301 565 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 201 677 | 233 890 | 172 993 | 109 532 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 4 641 | 46 344 | -53 707 | 2 787 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 787 | -3 492 | -2 972 | -5 375 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -4 449 | 1 150 | 209 | 7 485 | ||
| Inne korekty | -29 327 | 289 702 | 51 780 | 59 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -161 563 | 242 823 | 286 087 | -242 711 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 816 001 | 1 112 136 | 139 550 | 549 765 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 815 607 | 1 100 731 | 139 322 | 548 574 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 394 | 410 | 27 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 10 995 | 201 | 1 158 | ||
| Wydatki | -795 249 | -1 110 874 | -233 824 | -709 153 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -787 018 | -1 096 956 | -231 076 | -704 897 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 532 | -8 703 | -1 201 | -2 709 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1 296 | -1 668 | -1 547 | -1 547 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 403 | -3 547 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 20 752 | 1 262 | -94 274 | -159 388 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 108 932 | 1 289 130 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 108 932 | 1 289 130 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 878 | -18 069 | -4 961 | -522 105 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -502 954 | |||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -10 126 | -11 751 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -4 878 | -7 943 | -4 961 | -7 400 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 878 | -18 069 | 103 971 | 767 025 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -145 689 | 226 016 | 295 784 | 364 926 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -145 689 | 226 016 | 295 784 | 364 926 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 072 | -836 | -12 920 | -6 743 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 067 189 | 695 484 | 402 300 | 333 158 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 921 500 | 921 500 | 698 084 | 698 084 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IIkw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-26 | Jan Bujak | Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-07-26 | Koen Verhoeven | Wiceprezes Zarządu | |||
