FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SAF-Q 1/2007
kwartał /rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za 1 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-01-01 do 2007-03-31
data przekazania: 2007-05-14
FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
01NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-784Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dworkowa3
(ulica)(numer)
022 6468546022 6468536
(telefon)(fax)
[email protected][email protected]
(e-mail)(www)
5271027172010991840
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
Przychody z inwestycji52531314
Wynik z inwestycji netto-152-122-39-31
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-8-21-2-5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-160-143-41-37
Zysk (strata) brutto-160-143-41-37
Zysk (strata) netto-160-143-41-37
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej732241957
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem732241957
Aktywa razem8 4308 4212 1792 176
Zobowiązania i rezerwy, razem3363548791
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2769718
Kapitał własny (aktywa netto)8 0948 0672 0922 085
Kapitał zakładowy8 2548 2102 1332 122
Liczba akcji (w szt.)7 935 16111 271 0487 935 16111 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,021,020,260,26
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,021,020,260,26
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,02-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,02-0,01-0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
BILANSw tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
Aktywa
Portfel inwestycyjny2 2582 4362 436
Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe1 9892 1672 167
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe1 9892 1672 167
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe269269269
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych269269269
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Należności10733
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych10700
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Pozostałe należności033
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 0525 9805 980
Inne aktywa1322
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Rozliczenia międzyokresowe1322
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1322
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem8 4308 4218 421
Zobowiązania i Rezerwy336354354
Zobowiązania276969
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń222
Pozostałe zobowiązania256767
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwy309285285
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy309285285
Długoterminowe
Krótkoterminowe0285285
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem336354354
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)8 0948 0678 067
Kapitał własny8 0948 0678 067
Kapitał zakładowy8 2548 2108 210
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:
zrealizowany zysk (strata)
niezrealizowany zysk (strata)
Zysk (strata) netto, w tym:-160-143-143
zrealizowany zysk (strata) netto-160-143-143
niezrealizowany zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)7 935 16111 271 04811 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,021,021,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
ZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
Zrealizowany zysk (strata) netto-160-143-143
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Zrealizowany wynik netto, razem-160-143-143
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTOw tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody z inwestycji5253
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów3220
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych3220
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
Przychody z tytułu odsetek2033
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne039
Koszty operacyjne204214
Koszty działania funduszu204212
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
Usługi doradztwa finansowego10897
Usługi prawne1218
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Ujemne różnice kursowe
Pozostałe koszty8497
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych02
Pozostałe koszty operacyjne
Rezerwy i odpisy aktualizujące
Wynik z inwestycji netto-152-122
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-8-21
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji-8-21
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-160-143
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-160-143
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto, w tym:-160-143
Zrealizowany zysk (strata) netto-160-143
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)10 14112 480
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)8 091 3088 219 065
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,251,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)8 0678 3728 372
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 0678 3728 372
Kapitał zakładowy na początek okresu8 0678 3728 372
Zmiany kapitału zakładowego187-162-162
zwiększenia (z tytułu)18700
emisji akcji
wycena akcji w pozostałych jednostkach18700
zmniejszenia (z tytułu)0-162-162
umorzenia akcji
wycena akcji w pozostałych jednostkach0-162-162
Kapitał zakładowy na koniec okresu8 2548 2108 210
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-160-143-143
zysk netto529595
zrealizowany529595
niezrealizowany
strata netto-212-238-238
zrealizowana-212-238-238
niezrealizowana
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)8 0948 0678 067
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 0948 0678 067
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastajaco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 kwartały narastajaco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy305555
Odsetki5456
Dywidendy i udziały w zyskach03
Zbycie udziałów wiodących
Zbycie udziałów mniejszościowych067
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych251429
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy operacyjne, w tym:
Wydatki232331
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego134142
Wydatki z tytułu usług prawnych1218
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych075
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Inne wydatki operacyjne, w tym:8696
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)73224
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)73224
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:72223
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny depozytów bankowych-1-1
Środki pieniężne na początek okresu5 9805 757
Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:6 0525 980
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
FUND1_Inf dod_1_kw_07.pdfInformacja dodatkowa
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodąceUdziały mniejszościoweAkcje i udziały w jednostkach zależnychAkcje i udziały w jednostkach współzależnychAkcje i udziały w jednostkach stowarzyszonychAkcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowychDłużne papiery wartościowePozostałeZagraniczne papiery wartościoweRazem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego000002 4360002 436
Zwiększenia (z tytułu)00000187000187
wycena00000187000187
Zmniejszenia (z tytułu)00000365000365
sprzedaż00000365000365
Wartość bilansowa na koniec okresu000002 2580002 258
ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdachnotowane na rynkach pozagiełdowychnienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa0
wartość według ceny nabycia3 370
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa1 989269
wartość według ceny nabycia2 267269
wartość godziwa1 989
wartość rynkowa1 989
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa1 989269
wartość według ceny nabycia2 2673 639
wartość rynkowa1 989
UDZIAŁY WIODĄCE
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.*MyszkówPrzemysł elektromaszynowy125 40000033,0033,0000
Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.*CzęstochowaProdukcja pozostałych wyrobów włókienniczych82 50000033,0033,0000
Razem00000
UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp.w tys.
Nazwa jednostkiPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaPrzedmiot działalnościCharakter powiązaniaLiczba akcji/ udziałówWartość księgowa akcji/ udziałów przed korektąKorekta wartości księgowej akcji/ udziałówWartość bilansowa akcji/ udziałówWartość rynkowa (dla spółek notowanych)Procent posiadanego kapitału zakładowegoUdział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuNieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostceOtrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnejPrzychody netto ze sprzedażyZysk (strata) na działalności operacyjnejAktywa obrotoweNależności długoterminoweNależności krótkoterminoweZapasyAktywa razemKapitał własnyZobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym:Ogółem, w tym:
ZakładowyNależne wpłaty na kapitał zakładowyZapasowyRezerwoweWynik finansowy z lat ubiegłychZysk (strata) nettoZobowiązania krótkoterminoweZobowiązania długoterminowe
Razem
OBLIGACJE
Lp.w tys.
EmitentNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabycia Wartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.w tys.
EmitentRodzaj papieruNr seriiTermin wykupuWartość nominalnaWartość w cenie nabyciaWartość rynkowaNależne odsetkiUdział w aktywach netto w %
Razem
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-14Beata BaligaLikwidator
2007-05-14Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.