BBI CAPITAL NFI SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2007-03-01

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 549 164 729 33 482 42 248

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 24 876 6 781 6 380 1 739

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 5 791 -17 204 1 485 -4 412

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 225 -16 118 2 109 -4 134

Zysk (strata) brutto 7 888 -16 887 2 023 -4 331

Zysk (strata) netto 3 581 -17 568 918 -4 506

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 3 917 52 794 1 005 13 540

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 77 10 324 20 2 648

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -4 063 -67 925 -1 042 -17 421

Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -68 -4 807 -17 -1 233

Aktywa, razem 157 001 128 674 40 980 33 586

Zobowiązania 40 542 16 105 10 582 4 204

Rezerwy 7 363 7 478 1 922 1 952

Kapitał własny 105 840 101 533 27 626 26 502

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 79 141 75 222 20 657 19 634

Kapitał zakładowy 1 416 1 574 370 411

Kapitał mniejszości 26 699 26 311 6 969 6 868

Liczba akcji (w szt.) 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577

Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 5,59 5,34 1,46 1,39

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 -1,25 0,00 0,00

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 5 531 11 859 1 419 3 041

Wynik z inwestycji netto 1 676 7 371 430 1 890

Zyski (straty) z inwestycji -59 18 037 -15 4 626

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 617 25 408 415 6 516

Zysk (strata) brutto 1 617 25 408 415 6 516

Zysk (strata) netto 2 408 25 406 618 6 516

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 421 30 537 -364 7 832

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -33 068 0 -8 481

Przepływy pieniężne netto, razem -1 421 -2 531 -364 -649

Aktywa razem 79 676 58 757 20 797 15 336

Zobowiązania i Rezerwy, razem 23 409 349 6 110 91

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 23 306 224 6 083 58

Kapitał własny (aktywa netto) 56 267 58 408 14 686 15 245

Kapitał zakładowy 1 416 1 574 370 411

Liczba akcji 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,97 3,71 1,04 0,97

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 1,61 0,04 0,41

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Grupa BBI Capital NFI SAF QS IV 2006.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Segmenty dzialalnosci Gr Kap BBI Capital.pdf Segmenty działalności

Grupa BBI Capital NFI SAF QS IV 2006 inf dod.pdf Informacja dodatkowa

Sprawozdanie SAF-Q-IV-2006 BBI Capital.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-01 Dawid Sukacz Prezes Zarządu

2007-03-01 Piotr Karmelita Członek Zarządu

2007-03-01 Małgorzata Kulis Główny Księgowy

2007-03-01 Tadeusz Rostkowski PCAiR Sp. z o.o.