TUP - Umowa kredytowa zawarta przez spółkę zależną TUP Property S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Umowa kredytowa zawarta przez spółkę zależną TUP Property S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 15.05.2007 roku spółka zależna TUP Property S.A. (kredytobiorca) zawarła umowę o kredyt pomostowy z BZ WBK S.A. (kredytodawca). Kwota kredytu wynosi do 14 000 000 zł (czternaście milionów złotych). Kredyt zostanie wykorzystany w celach inwestycyjnych. Kredyt został udzielony do czasu podwyższenia kapitału zakładowego TUP Property S.A. w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych jedynemu akcjonariuszowi Kredytobiorcy – TUP S.A. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Kredytobiorcę środków od TUP S.A., ale nie pó¼niej niż 31.10.2007 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR+1,70% w skali roku. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% kwoty udzielonego kredytu tj. 42 000 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są: pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Kredytodawcy, hipoteka kaucyjna do kwoty 16 000 000 zł na nieruchomości w Katowicach, przelew wierzytelności na rzecz Banku z umów najmu, pełnomocnictwo do rachunku bankowego spółki PHC Sp. z o.o. (spółka zależna od TUP S.A.) prowadzonego przez DZ Bank S.A. W/w umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. TUP S.A. posiada 100% kapitałów i głosów w TUP Property S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu