| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 347 862 | 205 852 | 75 632 | 57 866 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 42 851 | -5 138 | 9 317 | -1 444 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 875 | 1 491 | 4 539 | 419 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 690 | 521 | 3 629 | 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 068 | -86 499 | 6 755 | -24 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 957 | -791 | -860 | -222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 791 | -1 863 | -389 | -524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 25 320 | -89 153 | 5 505 | -25 061 | ||
| Aktywa, razem | 872 093 | 546 879 | 185 500 | 155 108 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 659 863 | 351 839 | 140 358 | 99 790 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 820 | 10 304 | 3 365 | 2 922 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 611 | 158 343 | 71 600 | 44 910 | ||
| Kapitał własny | 212 230 | 195 040 | 45 143 | 55 318 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 254 | 5 672 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,98 | 3,01 | 0,79 | 0,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,61 | 9,75 | 2,26 | 2,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ I kw 2009 Pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Jerzy Binkiewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 173 091 | 155 750 | 114 343 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 321 | 327 | 254 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 418 | 44 202 | 29 788 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 175 | 60 675 | 56 675 | |||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 62 203 | 59 703 | 55 703 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 61 753 | 59 253 | 55 253 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65 177 | 50 546 | 27 626 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 906 | 50 275 | 27 626 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 271 | 271 | ||||
| Aktywa obrotowe | 699 002 | 642 712 | 432 536 | |||
| Zapasy | 14 079 | 14 499 | 7 512 | |||
| Należności krótkoterminowe | 290 676 | 289 844 | 176 097 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 268 | 1 135 | 27 | |||
| Od pozostałych jednostek | 289 408 | 288 709 | 176 070 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 258 141 | 232 796 | 124 892 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258 141 | 232 796 | 124 892 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 558 | 533 | 5 380 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 257 583 | 232 263 | 119 512 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 106 | 105 573 | 124 035 | |||
| A k t y w a r a z e m | 872 093 | 798 462 | 546 879 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 212 230 | 209 289 | 195 040 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 173 579 | 173 583 | 125 451 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -41 477 | -27 732 | 937 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 43 438 | 48 131 | ||||
| Zysk (strata) netto | 16 690 | 43 438 | 521 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 659 863 | 589 173 | 351 839 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 860 | 22 057 | 15 363 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 257 | 9 707 | 9 384 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 223 | 5 223 | 4 361 | |||
| długoterminowa | 1 707 | 1 707 | 1 468 | |||
| krótkoterminowa | 3 516 | 3 516 | 2 893 | |||
| Pozostałe rezerwy | 10 380 | 7 127 | 1 618 | |||
| długoterminowe | 470 | |||||
| krótkoterminowe | 10 380 | 7 127 | 1 148 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 820 | 15 972 | 10 304 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 820 | 15 972 | 10 304 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 611 | 325 234 | 158 343 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 18 981 | 17 664 | 1 893 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 316 313 | 307 290 | 155 954 | |||
| Fundusze specjalne | 1 317 | 280 | 496 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 279 572 | 225 910 | 167 829 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 279 572 | 225 910 | 167 829 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 279 572 | 225 910 | 167 829 | |||
| P a s y w a r a z e m | 872 093 | 798 462 | 546 879 | |||
| Wartość księgowa | 212 230 | 209 289 | 195 040 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,61 | 10,46 | 9,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 81 704 | 72 353 | 44 838 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 448 | 8 441 | 2 056 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 616 | 2 609 | 498 | |||
| otrzymanych weksli | 5 832 | 5 832 | 1 558 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 70 256 | 63 912 | 42 782 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 253 | 59 909 | 41 027 | |||
| otrzymanych weksli | 4 003 | 4 003 | 1 755 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 606 349 | 587 290 | 342 412 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 606 349 | 587 290 | 341 021 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 488 135 | 477 959 | 290 946 | |||
| weksli | 118 214 | 87 331 | 28 075 | |||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 688 053 | 659 643 | 387 250 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 347 862 | 205 852 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 271 | 23 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 346 732 | 203 125 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 130 | 2 727 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 292 728 | 205 162 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 267 | 24 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 291 572 | 202 458 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 156 | 2 704 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 55 134 | 690 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 117 | 4 559 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 017 | -3 869 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 311 | 9 305 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 162 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 309 | 9 143 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 477 | 10 574 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 047 | 9 745 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 430 | 829 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 42 851 | -5 138 | ||||
| Przychody finansowe | 3 164 | 8 005 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 675 | 4 999 | ||||
| od jednostek powiązanych | 31 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 489 | |||||
| Inne | 3 006 | |||||
| Koszty finansowe | 25 140 | 1 376 | ||||
| Odsetki w tym: | 358 | 284 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 216 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 285 | |||||
| Inne | 24 281 | 1 092 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 875 | 1 491 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 20 875 | 1 491 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 185 | 970 | ||||
| część bieżąca | 13 042 | |||||
| część odroczona | -8 857 | 970 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 690 | 521 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 59 607 | 60 263 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 3,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 209 289 | 194 519 | 194 519 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 209 289 | 194 519 | 194 519 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 583 | 125 451 | 125 451 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 | 48 132 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 132 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 851 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 280 | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 173 579 | 173 583 | 125 451 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -27 732 | 937 | 937 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 745 | -28 669 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 749 | 28 669 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających | 13 749 | 28 668 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -41 477 | -27 732 | 937 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 131 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 48 131 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 438 | 48 131 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 438 | 48 131 | ||||
| Wynik netto | 16 690 | 43 438 | 521 | |||
| zysk netto | 16 690 | 43 438 | 521 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 212 230 | 209 289 | 195 040 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 690 | 521 | ||||
| Korekty razem | 14 378 | -87 020 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 415 | 1 831 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 334 | 259 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 241 | -170 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 803 | -2 011 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 420 | 706 | ||||
| Zmiana stanu należności | -832 | -40 051 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 557 | -43 780 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 723 | -1 598 | ||||
| Inne korekty | 9 831 | -2 206 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 31 068 | -86 499 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 95 | 177 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 177 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 93 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 93 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 93 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 052 | 968 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 273 | 968 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 754 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 754 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 754 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 25 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 957 | -791 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 791 | 1 863 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 457 | 1 604 | ||||
| Odsetki | 334 | 259 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 791 | -1 863 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 320 | -89 153 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 320 | -89 153 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 420 | -956 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 232 263 | 208 665 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 257 583 | 119 512 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 988 | 9 732 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ I kw 2009 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
