| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| BUMECH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-100 | Tychy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 47 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 48 32 789-75-03 | 48 32 329-10-22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 922 | 3 802 | 1 723 | 1 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | -45 | 40 | ||
| Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | 19 | 54 | ||
| Zysk (strata) netto | 71 | 111 | 15 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 480 | 4 256 | -974 | 1 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 151 | -257 | -250 | -72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -327 | -28 | -71 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 958 | 3 971 | -1 296 | 1 116 | ||
| Aktywa, razem | 46 593 | 15 885 | 9 923 | 4 505 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 4 426 | 5 133 | 1 255 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 123 | 1 046 | 35 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 2 374 | 3 754 | 673 | ||
| Kapitał własny | 22 489 | 11 459 | 4 789 | 3 250 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 912 | 1 099 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Mirosław Szmal | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Sylwia Parysiewicz | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 685 | 15 288 | 1 973 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 508 | 221 | 96 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 177 | 12 559 | 1 763 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 388 | 2 151 | ||||
| Nieruchomości | 2 151 | 2 151 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 237 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 237 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612 | 357 | 114 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 355 | 114 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
| Aktywa obrotowe | 26 908 | 26 219 | 13 912 | |||
| Zapasy | 15 566 | 10 144 | 3 420 | |||
| Należności krótkoterminowe | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 653 | 188 | |||
| A k t y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 931 | 7 473 | 5 453 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 138 | 5 508 | 2 020 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 069 | |||||
| Zysk (strata) netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 15 582 | 4 426 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 048 | 776 | 169 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 830 | 558 | 17 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170 | 170 | 114 | |||
| długoterminowa | 37 | 37 | 40 | |||
| krótkoterminowa | 133 | 133 | 74 | |||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 38 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 38 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 12 532 | 2 374 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 619 | 12 523 | 2 373 | |||
| Fundusze specjalne | 9 | 9 | 1 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
| długoterminowe | 9 | 63 | 1 243 | |||
| krótkoterminowe | 509 | 695 | 517 | |||
| P a s y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
| Wartość księgowa | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,93 | 2,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,65 | 2,96 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksli in blanco | 1 779 | 3 683 | 831 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 922 | 3 802 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 141 | 3 783 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 781 | 19 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 371 | 2 955 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 645 | 2 945 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 726 | 10 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 551 | 847 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 991 | 703 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -440 | 144 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 252 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 252 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 20 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 20 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | ||||
| Przychody finansowe | 361 | 50 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 42 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 326 | 8 | ||||
| Koszty finansowe | 64 | 3 | ||||
| Odsetki w tym: | 64 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 89 | 191 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | ||||
| Podatek dochodowy | 18 | 80 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 71 147 | 111 187 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 875 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 473 | 1 229 | 1 229 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 458 | 6 244 | 6 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 244 | 6 244 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 020 | 2 020 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 931 | 7 473 | 7 473 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 138 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 138 | |||||
| zmiany cen rynkowych akcji | 138 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 138 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -7 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | |||||
| niezarejestrowanego podwyższenia kapitalu zakładowego | 5 508 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| koszztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
| rejsestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 7 600 | 7 600 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 508 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 020 | 2 020 | ||||
| podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 2 020 | 2 020 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | |||||
| Wynik netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| zysk netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
| Korekty razem | -4 551 | 4 145 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 478 | 101 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 3 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 272 | -59 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 295 | 294 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 673 | 1 921 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 293 | 281 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | 1 605 | ||||
| Inne korekty | -644 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 480 | 4 256 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 151 | 257 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 257 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 151 | -257 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 544 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 544 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 871 | 28 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 869 | 25 | ||||
| Odsetki | 192 | 3 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -327 | -28 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 958 | 3 971 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 958 | 3 971 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 497 | 3 173 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 539 | 7 144 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
