IBSYSTEM - Przydzielenie i wydanie obligacji zamiennych na akcje serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-01

Skrócona nazwa emitenta

IBSYSTEM

Temat

Przydzielenie i wydanie obligacji zamiennych na akcje serii A

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd I&B System S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System S.A. z dnia 11 maja 2010r., w dniu 1 czerwca 2010 roku podjął decyzję o przydziale 82 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii T Spółki o wartości łącznej wartości nominalnej 8.200.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji. 1. cel emisji obligacji – cel nie został określony. 2. rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. wielkość emisji – 82 obligacje serii A. 4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100.000 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 17 maja 2013 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od 17 maja 2010r. do 17 maja 2013 r. - w przypadku gdy cena akcji Emitenta notowanych na GPW w Warszawie w dniu złożenia Spółce przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii T nie będzie przekraczała co najmniej o 25% ceny emisyjnej akcji Spółki, Obligacje serii A będą oprocentowane 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. 6. wysokość zabezpieczenia – Obligacje niezabezpieczone. 7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – zobowiązania Emitenta na dzień 31.03.2010r. wynoszą 4.204 tys. zł. 8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy. 9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. 10. liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 16.400.000 głosów. 11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 142.925.000 głosów. Podstawa prawna: § 17 RMF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVAR & BIURO SYSTEM SA

(pełna nazwa emitenta)

IBSYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-934 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Arkuszowa 39

(ulica) (numer)

0-42 250 70 47, 0-22 751 60 40, 0-22 329 25 55 0-22 751 60 42, 0-22 329 25 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.ibsystem.pl

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-01 Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu