| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 987 | 15 244 | 3 581 | 3 964 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 420 | -131 | 876 | -34 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 070 | -714 | 786 | -186 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 855 | -689 | 731 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 744 | 776 | -702 | 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 686 | -444 | 944 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 178 | -241 | -302 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -236 | 91 | -60 | 24 | ||
| Aktywa, razem | 79 671 | 77 952 | 20 589 | 19 806 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 262 | 37 903 | 9 371 | 9 631 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 113 | 4 786 | 2 097 | 1 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 725 | 30 559 | 6 390 | 7 765 | ||
| Kapitał własny | 43 409 | 40 049 | 11 218 | 10 176 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 256 | 2 218 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,97 | 12,89 | 3,61 | 3,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Teresa Kotuła | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 341 | 31 766 | 31 578 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 63 | 121 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 630 | 24 041 | 24 946 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 322 | 6 331 | 4 766 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 322 | 6 331 | 4 766 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 331 | 3 331 | 3 330 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 991 | 3 000 | 1 436 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 345 | 1 331 | 1 745 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487 | 473 | 486 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 858 | 858 | 1 259 | |||
| Aktywa obrotowe | 46 330 | 41 649 | 46 374 | |||
| Zapasy | 16 036 | 10 548 | 15 778 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 628 | 25 374 | 27 935 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 864 | 9 028 | 6 920 | |||
| Od pozostałych jednostek | 19 764 | 16 346 | 21 015 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 667 | 4 986 | 1 900 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 667 | 4 986 | 1 900 | |||
| w jednostkach powiązanych | 203 | 234 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 108 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 409 | 4 644 | 1 900 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 999 | 741 | 761 | |||
| A k t y w a r a z e m | 79 671 | 73 415 | 77 952 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 409 | 40 554 | 40 049 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 24 886 | 24 886 | 23 797 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 121 | 7 121 | 7 464 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -184 | 0 | 746 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 855 | -184 | -689 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 262 | 32 861 | 37 903 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 | 14 | 1 222 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 14 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 1 222 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 222 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 113 | 8 113 | 4 786 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 113 | 8 113 | 4 786 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 725 | 23 445 | 30 559 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 380 | 1 503 | 1 106 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 094 | 21 939 | 29 270 | |||
| Fundusze specjalne | 251 | 3 | 183 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 423 | 1 289 | 1 336 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 423 | 1 289 | 1 336 | |||
| długoterminowe | 3 394 | 1 250 | 1 300 | |||
| krótkoterminowe | 29 | 39 | 36 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 671 | 73 415 | 77 952 | |||
| Wartość księgowa | 43 409 | 40 554 | 40 049 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,97 | 13,05 | 12,89 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 14 229 | 14 225 | 11 835 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 842 | 13 842 | 11 442 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 842 | 13 842 | 11 442 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 387 | 383 | 393 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 387 | 383 | 393 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 9 351 | 14 051 | 13 451 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 351 | 9 051 | 8 451 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 351 | 9 051 | 8 451 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 580 | 28 276 | 25 286 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 987 | 15 244 | ||||
| od jednostek powiązanych | 552 | 1 092 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 563 | 14 415 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 424 | 829 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 456 | 11 148 | ||||
| jednostkom powiązanym | 467 | 1 012 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 310 | 10 475 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 146 | 673 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 531 | 4 096 | ||||
| Koszty sprzedaży | 192 | 163 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 066 | 3 939 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 273 | -6 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 472 | 444 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 214 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 472 | 230 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 325 | 569 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140 | 210 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 185 | 359 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 420 | -131 | ||||
| Przychody finansowe | 431 | 148 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 420 | 93 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 11 | 55 | ||||
| Koszty finansowe | 781 | 731 | ||||
| Odsetki w tym: | 307 | 365 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 474 | 366 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 070 | -714 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 070 | -714 | ||||
| Podatek dochodowy | 215 | -25 | ||||
| część bieżąca | 242 | 0 | ||||
| część odroczona | -27 | -25 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 855 | -689 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 360 | 9 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,08 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 554 | 40 738 | 40 738 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 554 | 40 738 | 40 738 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 886 | 23 797 | 23 797 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 089 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 089 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 746 | 0 | |||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 343 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 886 | 24 886 | 23 797 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 121 | 7 464 | 7 464 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -343 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 343 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 343 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 121 | 7 121 | 7 464 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184 | 746 | 746 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 746 | 746 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 746 | 746 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 746 | 0 | |||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 746 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 746 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -184 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -184 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -184 | 0 | 746 | |||
| Wynik netto | 2 855 | -184 | -689 | |||
| zysk netto | 2 855 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 0 | -184 | 689 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 409 | 40 554 | 40 049 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 409 | 40 554 | 40 049 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 855 | -689 | ||||
| Korekty razem | -5 599 | 1 465 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 623 | 549 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 287 | 338 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -183 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -13 | 18 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 487 | -3 179 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 917 | -1 309 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 203 | 5 184 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 862 | -142 | ||||
| Inne korekty | -2 155 | 189 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 744 | 776 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 232 | -6 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 666 | -47 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 13 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 13 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 13 | 13 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 553 | 28 | ||||
| Wydatki | 546 | 438 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 221 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 465 | 217 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 686 | -444 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 114 | 2 381 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 114 | 2 381 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 292 | 2 622 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 964 | 2 223 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 42 | ||||
| Odsetki | 300 | 357 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 178 | -241 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -236 | 91 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -235 | 271 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 645 | 1 809 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 409 | 1 900 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
