| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-06-30 | |||||||||||||||
| BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BBI CAPITAL NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-988 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 99 | 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF CONSULT Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| Portfel inwestycyjny | 220 736 | 44 465 | 61 624 | 11 606 | ||
| Aktywa razem | 249 937 | 79 676 | 69 776 | 20 797 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 26 621 | 23 409 | 7 432 | 6 110 | ||
| Aktywa netto | 223 316 | 56 267 | 62 344 | 14 687 | ||
| Liczba akcji | 42 493 731 | 14 164 577 | 42 493 731 | 14 164 577 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,26 | 3,97 | 1,47 | 1,04 | ||
| Przychody z inwestycji | 3 351 | 5 531 | 887 | 1 419 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 659 | 1 676 | 174 | 430 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 12 439 | -59 | 3 294 | -15 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 098 | 1 617 | 3 468 | 415 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 098 | 1 617 | 3 468 | 415 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 091 | 2 408 | 3 466 | 618 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,42 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -110 065 | -1 421 | -29 142 | -364 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 351 | 0 | 25 776 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 714 | -1 421 | -3 366 | -364 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia MSR na dzień 31.12.2007.pdf | Opinia Biegłego Rewidenta BBI Capital NFI S.A. | ||
| Raport_MSR na dzień 31.12.2007.pdf | Raport Biegłego BBI Capital NFI S.A. | ||
| BBI_Cap_NFI_Zatwier_122007.pdf | Zatwierdzenie BBI Capital NFI S.A. 31.12.2007 | ||
| BBI_Cap_NFI Wprow_122007.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania BBI Capital NFI S.A. SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_SAF-R-2007.pdf | Sprawozdanie BBI Capital NFI S.A. SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_ Załącznik_1.pdf | Załącznik 1 SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_Załącznik_2.pdf | Załącznik 2 SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_dodatkowe noty_ SAF-R-2007.pdf | Dodatkowe Noty i objaśnienia SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_List Prezesa_SAF-R-2007.pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy SAF R 2007 | ||
| BBI_Cap_NFI_Spraw_Zarządu_SAF-R-2007pdf.pdf | Sprawozdanie Zarządu SAF R 2007 | ||
| Ład_korporacyjny.pdf | Ład Korporacyjny | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-30 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-30 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-30 | Maciej Dziewolski | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-30 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
