| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-06-30 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 330 84 60 | 022 330 84 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp.z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 332 | 1 888 | 1 147 | 500 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 5 873 | 8 505 | 1 555 | 2 252 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 793 | 129 208 | 13 449 | 34 211 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 666 | 137 713 | 15 004 | 36 463 | ||
| Zysk (strata) brutto | 56 666 | 137 713 | 15 004 | 36 463 | ||
| Zysk (strata) netto | 48 925 | 113 732 | 12 954 | 30 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 608 | -1 103 | 13 400 | -292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 540 | 8 032 | -937 | 2 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 47 068 | 6 929 | 12 462 | 1 835 | ||
| Aktywa razem | 283 061 | 242 980 | 79 023 | 67 834 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 32 767 | 36 777 | 9 148 | 10 267 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 250 294 | 201 487 | 69 875 | 56 250 | ||
| Kapitaly mniejszości | 0 | 4 716 | 0 | 1 317 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 250 294 | 206 203 | 69 875 | 57 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 514 | 2 135 | 2 656 | 596 | ||
| Liczba akcji | 95 135 965 | 9 747 393 | 95 135 965 | 9 747 393 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,63 | 20,67 | 0,73 | 5,77 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa 2007_SFS.pdf | |||
| Sprawozdanie skonsolidowane 2007 Zachodniego NFI.pdf | |||
| Sprawozdanie Zarzadu 2007_SFS.pdf | |||
| Raport dot. Zasad Ładu Korporacyjnego 2007.pdf | |||
| Opinia i raport biegłego 2007.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-30 | Rafał Mateusiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-30 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-30 | Katarzyna Czechowska | Główny Księgowy | |||
