| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-06-29 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-839 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 316/320 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 813 40 15 | 022 813 57 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 142 | 11 586 | 807 | 2 880 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 4 218 | 12 823 | 1 083 | 3 187 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 271 | 2 943 | 2 894 | 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 037 | 15 766 | 4 117 | 3 919 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 037 | 15 766 | 4 117 | 3 919 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 727 | 16 076 | 4 038 | 3 996 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 517) | (119) | (1 160) | (30) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 332 | (5 947) | 1 626 | (1 478) | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 815 | (6 066) | 466 | (1 508) | ||
| Aktywa razem | 145 568 | 143 762 | 37 995 | 37 246 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 13 918 | 9 258 | 3 633 | 2 399 | ||
| Zobowiązania | 12 244 | 7 998 | 3 196 | 2 072 | ||
| Kapitał własny | 131 650 | 134 504 | 34 363 | 34 847 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 557 | 553 | ||
| Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,48 | 7,48 | 2,21 | 1,94 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,92 | 0,87 | 0,24 | 0,23 | ||
| Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 106 735 715 | - | 106 735 715 | - | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 1,30 | - | 0,34 | - | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego | 0,40 | - | 0,11 | - | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01_List_jednostkowy.pdf | |||
| 02_oswiadczenie zarzadu jednostka.pdf | |||
| 03_OPINIA NFI Zachodni 2006.pdf | |||
| 04_Wstęp.pdf | |||
| 05_SF ZNFI 2006.pdf | |||
| 06_zalacznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf | |||
| 07_zalacznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf | |||
| 08_zalacznik 3.pdf | |||
| 09_Nota przeplyw.pdf | |||
| 10_Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 11_SPRAW Zarzadu jedn.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-06-22 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-22 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
