| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 35-082 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podkarpacka | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 8753010 | 017 8753011 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.makarony.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133278856 | 691674708 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 139 | 5 993 | 5 156 | 1 558 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 533 | 278 | 137 | 72 | ||
| Zysk (strata) brutto | 487 | 204 | 125 | 53 | ||
| Zysk (strata) netto | 324 | 180 | 83 | 47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 178 | -735 | 2 350 | -191 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 195 | 75 | -818 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 544 | 630 | -651 | 164 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 439 | -30 | 880 | -8 | ||
| Aktywa, razem | 39 059 | 24 678 | 10 094 | 6 270 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 963 | 7 548 | 5 159 | 1 918 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 509 | 1 852 | 131 | 471 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 219 | 5 578 | 3 933 | 1 417 | ||
| Kapitał własny | 19 096 | 17 130 | 4 935 | 4 353 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 549 | 12 549 | 3 243 | 3 189 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 183 000 | 4 183 000 | 4 183 000 | 4 183 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 1,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,57 | 4,10 | 1,18 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Paweł Nowakowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Grzegorz Słomkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 574 | 20 687 | 17 776 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 75 | 5 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 262 | 19 371 | 17 747 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 220 | 1 220 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 220 | 1 220 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 21 | 24 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 24 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 485 | 8 133 | 6 902 | |||
| Zapasy | 2 476 | 2 520 | 2 200 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 010 | 4 434 | 4 349 | |||
| Od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 8 010 | 4 434 | 4 342 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 938 | 399 | 101 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 938 | 399 | 101 | |||
| w jednostkach powiązanych | 70 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 300 | 200 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 638 | 199 | 31 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 061 | 780 | 252 | |||
| A k t y w a r a z e m | 39 059 | 28 820 | 24 678 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 096 | 18 772 | 17 130 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 549 | 12 549 | 12 549 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 374 | 4 374 | 4 338 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 849 | 27 | 63 | |||
| Zysk (strata) netto | 324 | 1 822 | 180 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 963 | 10 048 | 7 548 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 83 | 83 | 74 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 10 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73 | 73 | 64 | |||
| długoterminowa | 37 | 37 | 32 | |||
| krótkoterminowa | 36 | 36 | 32 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 509 | 462 | 1 852 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 509 | 462 | 1 852 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 219 | 8 329 | 5 579 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 4 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 116 | 8 245 | 5 493 | |||
| Fundusze specjalne | 101 | 82 | 82 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 152 | 1 174 | 43 | |||
| Ujemna wartość firmy | 19 | 20 | 21 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 133 | 1 155 | 22 | |||
| długoterminowe | 1 025 | 1 051 | 18 | |||
| krótkoterminowe | 3 108 | 104 | 4 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 059 | 28 820 | 24 678 | |||
| Wartość księgowa | 19 096 | 18 772 | 17 130 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 183 000 | 4 183 000 | 4 183 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,57 | 4,49 | 4,10 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 9 518 | 28 992 | 14 163 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 518 | 23 681 | 14 163 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 518 | 19 829 | 10 311 | |||
| zabezpieczeń na majątku | 3 852 | 3 852 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 311 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zastawu na papierach wartościowych | 5 311 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 25 831 | 43 839 | 44 055 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczeń na majątku | 3 500 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 761 | 36 769 | 25 098 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 372 | 8 372 | ||||
| zobowiązania wekslowe | 15 761 | 26 080 | 13 822 | |||
| zabezpieczeń na majątku | 2 317 | 2 904 | ||||
| Inne (z tytułu) | 10 070 | 7 070 | 15 457 | |||
| zabezpieczń kredytów | 10 070 | 7 070 | 15 457 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 139 | 5 993 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 271 | 5 978 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 868 | 15 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 945 | 4 575 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 355 | 4 565 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 590 | 10 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 194 | 1 418 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 245 | 637 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 463 | 455 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 486 | 326 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 3 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 25 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 32 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 51 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 51 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 533 | 278 | ||||
| Przychody finansowe | 64 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 110 | 78 | ||||
| Odsetki w tym: | 19 | 63 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 487 | 204 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 487 | 204 | ||||
| Podatek dochodowy | 163 | 24 | ||||
| część bieżąca | 163 | 24 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 324 | 180 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 966 | 131 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 183 000 | 4 183 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 183 000 | 4 183 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 772 | 16 923 | 16 923 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 27 | 27 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 772 | 16 950 | 16 950 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 549 | 12 549 | 12 549 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 549 | 12 549 | 12 549 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 374 | 4 338 | 4 338 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 36 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 36 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 374 | 4 374 | 4 338 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 849 | 63 | 63 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 | |||||
| przeznaczenia zysku za rok ube\iegły | 36 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 849 | 27 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 849 | 27 | 63 | |||
| Wynik netto | 324 | 1 822 | 180 | |||
| zysk netto | 324 | 1 822 | 180 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 096 | 18 772 | 17 130 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 096 | 18 772 | 17 130 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 324 | 180 | ||||
| Korekty razem | 8 854 | -915 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 371 | 330 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45 | 49 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 44 | -145 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 575 | -1 065 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 362 | 77 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 697 | -161 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 178 | -735 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 64 | 284 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 64 | 280 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 280 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 4 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 64 | 4 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 259 | 209 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 259 | 209 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 195 | 75 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 683 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 683 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 544 | 53 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 525 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 19 | 53 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 544 | 630 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 439 | -30 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 199 | 61 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 638 | 31 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf | |||
