MAKARONY POLSKIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 139 5 993 5 156 1 558

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 533 278 137 72

Zysk (strata) brutto 487 204 125 53

Zysk (strata) netto 324 180 83 47

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 178 -735 2 350 -191

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 195 75 -818 20

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 544 630 -651 164

Przepływy pieniężne netto, razem 3 439 -30 880 -8

Aktywa, razem 39 059 24 678 10 094 6 270

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 963 7 548 5 159 1 918

Zobowiązania długoterminowe 509 1 852 131 471

Zobowiązania krótkoterminowe 15 219 5 578 3 933 1 417

Kapitał własny 19 096 17 130 4 935 4 353

Kapitał zakładowy 12 549 12 549 3 243 3 189

Liczba akcji (w szt.) 4 183 000 4 183 000 4 183 000 4 183 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,04 0,02 1,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,57 4,10 1,18 1,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-27 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2007-04-27 Grzegorz Słomkowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 574 20 687 17 776

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 71 75 5

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 22 262 19 371 17 747

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 220 1 220

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 1 220 1 220

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 21 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 21 24

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 15 485 8 133 6 902

Zapasy 2 476 2 520 2 200

Należności krótkoterminowe 8 010 4 434 4 349

Od jednostek powiązanych 7

Od pozostałych jednostek 8 010 4 434 4 342

Inwestycje krótkoterminowe 3 938 399 101

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 938 399 101

w jednostkach powiązanych 70

w pozostałych jednostkach 300 200

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 638 199 31

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 061 780 252

A k t y w a r a z e m 39 059 28 820 24 678

PASYWA

Kapitał własny 19 096 18 772 17 130

Kapitał zakładowy 12 549 12 549 12 549

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 4 374 4 374 4 338

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 849 27 63

Zysk (strata) netto 324 1 822 180

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 963 10 048 7 548

Rezerwy na zobowiązania 83 83 74

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 10

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 73 73 64

długoterminowa 37 37 32

krótkoterminowa 36 36 32

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 509 462 1 852

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 509 462 1 852

Zobowiązania krótkoterminowe 15 219 8 329 5 579

Wobec jednostek powiązanych 2 2 4

Wobec pozostałych jednostek 15 116 8 245 5 493

Fundusze specjalne 101 82 82

Rozliczenia międzyokresowe 4 152 1 174 43

Ujemna wartość firmy 19 20 21

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 133 1 155 22

długoterminowe 1 025 1 051 18

krótkoterminowe 3 108 104 4

P a s y w a r a z e m 39 059 28 820 24 678

Wartość księgowa 19 096 18 772 17 130

Liczba akcji (w szt.) 4 183 000 4 183 000 4 183 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,57 4,49 4,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 9 518 28 992 14 163

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 9 518 23 681 14 163

otrzymanych gwarancji i poręczeń 9 518 19 829 10 311

zabezpieczeń na majątku 3 852 3 852

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 311

otrzymanych gwarancji i poręczeń

zastawu na papierach wartościowych 5 311

Zobowiązania warunkowe 25 831 43 839 44 055

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 500

udzielonych gwarancji i poręczeń

zabezpieczeń na majątku 3 500

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 15 761 36 769 25 098

udzielonych gwarancji i poręczeń 8 372 8 372

zobowiązania wekslowe 15 761 26 080 13 822

zabezpieczeń na majątku 2 317 2 904

Inne (z tytułu) 10 070 7 070 15 457

zabezpieczń kredytów 10 070 7 070 15 457

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 139 5 993

od jednostek powiązanych 4

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 271 5 978

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 868 15

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 945 4 575

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 355 4 565

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 590 10

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 194 1 418

Koszty sprzedaży 1 245 637

Koszty ogólnego zarządu 463 455

Zysk (strata) ze sprzedaży 486 326

Pozostałe przychody operacyjne 57 3

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1

Dotacje 25 1

Inne przychody operacyjne 32 1

Pozostałe koszty operacyjne 10 51

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 10 51

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 533 278

Przychody finansowe 64 4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 64 4

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 110 78

Odsetki w tym: 19 63

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 91 25

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 487 204

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 487 204

Podatek dochodowy 163 24

część bieżąca 163 24

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 324 180

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 966 131

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 183 000 4 183 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 183 000 4 183 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 772 16 923 16 923

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 27 27

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 772 16 950 16 950

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 549 12 549 12 549

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 549 12 549 12 549

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 374 4 338 4 338

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu) 36

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 36

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 374 4 374 4 338

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 849 63 63

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 36

przeznaczenia zysku za rok ube\iegły 36

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 849 27

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 849 27 63

Wynik netto 324 1 822 180

zysk netto 324 1 822 180

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 096 18 772 17 130

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 096 18 772 17 130

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 324 180

Korekty razem 8 854 -915

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 371 330

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -45 49

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 44 -145

Zmiana stanu należności -3 575 -1 065

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 362 77

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 697 -161

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 178 -735

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 64 284

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 64 280

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 280

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 64 4

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 64 4

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 259 209

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 259 209

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 195 75

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 683

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 683

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 544 53

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 525

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 19 53

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 544 630

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 439 -30

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 199 61

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 638 31

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2007 roku.pdf