| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-30 | |||||||||||||||
| RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 77-300 | Człuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Batorego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| radpol.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 812 | 5 308 | 2 000 | 1 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 142 | 959 | 548 | 249 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 127 | 860 | 545 | 224 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 693 | 451 | 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 469 | 384 | 120 | 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -502 | -422 | -129 | -110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 255 | -466 | 65 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 222 | -504 | 57 | -131 | ||
| Aktywa razem | 23 573 | 16 192 | 6 092 | 4 114 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 388 | 10 668 | 3 718 | 2 711 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 671 | 883 | 1 207 | 224 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 867 | 8 720 | 2 033 | 2 216 | ||
| Kapitał własny | 9 185 | 5 524 | 2 374 | 1 404 | ||
| Kapitał zakładowy | 529 | 512 | 137 | 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,21 | 0,08 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | 0,21 | 0,08 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,52 | 0,52 | 0,13 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,52 | 0,52 | 0,13 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_I_kwartał.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-30 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-30 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 468 | 9 137 | 6 861 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 130 | 145 | 69 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 455 | 8 154 | 6 050 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 9 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 9 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 9 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879 | 834 | 733 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 512 | 472 | 348 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 367 | 362 | 385 | |||
| Aktywa obrotowe | 14 105 | 11 997 | 9 331 | |||
| Zapasy | 5 474 | 3 535 | 3 915 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 510 | 7 529 | 5 220 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 510 | 7 529 | 5 220 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 089 | 873 | 153 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 089 | 873 | 153 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 089 | 873 | 153 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 60 | 43 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 573 | 21 134 | 16 192 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 185 | 7 404 | 5 524 | |||
| Kapitał zakładowy | 529 | 512 | 512 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 171 | 171 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 722 | 2 398 | 5 225 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -906 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 4 323 | 693 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 388 | 13 730 | 10 668 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 718 | 717 | 560 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 228 | 215 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 439 | 439 | 345 | |||
| długoterminowa | 252 | 252 | 209 | |||
| krótkoterminowa | 187 | 187 | 136 | |||
| Pozostałe rezerwy | 50 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 50 | 50 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 671 | 6 058 | 883 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 671 | 6 058 | 883 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 867 | 5 894 | 8 720 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 688 | 5 703 | 8 558 | |||
| Fundusze specjalne | 179 | 191 | 162 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 132 | 1 061 | 505 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 132 | 1 061 | 505 | |||
| długoterminowe | 534 | 542 | 423 | |||
| krótkoterminowe | 598 | 519 | 82 | |||
| P a s y w a r a z e m | 23 573 | 21 134 | 16 192 | |||
| Wartość księgowa | 9 185 | 7 404 | 5 524 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,42 | 0,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 651 610 | 17 651 610 | 17 651 610 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,42 | 0,31 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 665 | 9 484 | 5 786 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 665 | 9 484 | 5 786 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczeń wekslowych kredytów | 8 526 | 8 211 | 5 637 | |||
| weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 1 139 | 1 139 | 149 | |||
| poręczenie weksla złożonego do dyskonta | 106 | 134 | 100 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 665 | 9 484 | 5 786 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 812 | 5 308 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 793 | 4 746 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 019 | 562 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 072 | 2 908 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 542 | 2 611 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 530 | 297 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 740 | 2 400 | ||||
| Koszty sprzedaży | 695 | 600 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 841 | 810 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 204 | 990 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 94 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | 7 | 6 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 88 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 106 | 125 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 125 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 142 | 959 | ||||
| Przychody finansowe | 79 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 79 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 94 | 103 | ||||
| Odsetki w tym: | 90 | 83 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 20 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 127 | 860 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 127 | 860 | ||||
| Podatek dochodowy | 364 | 167 | ||||
| część bieżąca | 402 | 181 | ||||
| część odroczona | -38 | -14 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 693 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 393 | 3 742 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 651 610 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 651 610 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,21 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 404 | 4 831 | 4 831 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 404 | 4 831 | 4 831 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 512 | 512 | 512 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 17 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 529 | 512 | 512 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 171 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 171 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 171 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 171 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 171 | 171 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 399 | 5 225 | 5 225 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 323 | -2 827 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 323 | |||||
| podziału wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 750 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 077 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 2 398 | 5 225 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 323 | -906 | -4 443 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 323 | 3 537 | 3 537 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 323 | 3 537 | 3 537 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 323 | 3 537 | ||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 323 | |||||
| podział wyniku na kapitał zapasowy | 171 | |||||
| podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 537 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 443 | 4 443 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 443 | 4 443 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 443 | |||||
| pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 1 077 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 443 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -906 | |||||
| Wynik netto | 1 763 | 4 323 | 693 | |||
| zysk netto | 1 763 | 4 323 | 693 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 185 | 7 404 | 5 524 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 185 | 7 404 | 3 774 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 763 | 693 | ||||
| Korekty razem | -1 294 | -309 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 226 | 175 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 83 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 9 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 940 | -1 077 | ||||
| Zmiana stanu należności | 19 | -114 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 288 | 793 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55 | -174 | ||||
| Inne korekty | -2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 469 | 384 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 527 | 422 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527 | 422 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -502 | -422 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 363 | 1 214 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 345 | 1 212 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | |||||
| Wydatki | 108 | 1 680 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 31 | 1 551 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 35 | ||||
| Odsetki | 59 | 94 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 255 | -466 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 222 | -504 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 216 | -502 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 863 | 656 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 086 | 151 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_za_I_kwartał.pdf | Informacja dodatkowa | ||
