SEKO S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-02

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

+ 48 052 39 50 600 + 48 052 39 67 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 414 50 832 15 551 12 977

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 720 1 977 712 505

Zysk (strata) brutto 2 925 1 221 766 312

Zysk (strata) netto 2 370 953 620 243

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 370 3 376 882 862

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 152 -1 903 -1 872 -486

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 934 -2 058 6 265 -525

Przepływy pieniężne netto, razem 20 152 -585 5 275 -149

Aktywa, razem 62 807 31 540 17 071 7 920

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 784 20 486 6 193 5 144

Zobowiązania długoterminowe 3 365 3 654 915 918

Zobowiązania krótkoterminowe 16 370 14 547 4 449 3 653

Kapitał własny 40 023 11 054 10 878 2 776

Kapitał zakładowy 665 500 181 126

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 5 000 000 6 650 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,39 0,19 0,10 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,02 2,21 1,64 0,56

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2007 r,

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-02 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

2007-11-02 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 483 19 446 17 476 16 010

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 5 3 5

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 19 833 19 213 17 216 15 860

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 3 398 45

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 3 398 45

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 398 45

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 248 183 257 145

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 248 183 257 145

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 39 324 38 962 22 267 15 530

Zapasy 6 028 4 599 4 304 4 722

Należności krótkoterminowe 12 520 9 359 17 030 9 577

Od jednostek powiązanych 247 676 891 736

Od pozostałych jednostek 12 520 8 683 16 139 8 841

Inwestycje krótkoterminowe 20 374 24 336 222 928

Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 374 24 336 222 928

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 374 24 336 222 928

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402 668 711 303

A k t y w a r a z e m 62 807 58 408 39 743 31 540

PASYWA

Kapitał własny 40 023 39 508 13 118 11 054

Kapitał zakładowy 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 36 985 37 005 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 -1

Zysk (strata) netto 2 370 1 835 3 017 953

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 784 18 900 26 625 20 486

Rezerwy na zobowiązania 116 110 130 119

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 20

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110 119

długoterminowa 110 110 110 119

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 3 365 3 111 3 415 3 654

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 365 3 111 3 415 3 654

Zobowiązania krótkoterminowe 16 370 12 596 21 025 14 547

Wobec jednostek powiązanych 800 45

Wobec pozostałych jednostek 15 397 12 240 21 019 14 454

Fundusze specjalne 173 311 6 93

Rozliczenia międzyokresowe 2 933 3 083 2 055 2 166

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 933 3 083 2 055 2 166

długoterminowe 2 927 3 077 2 049 2 166

krótkoterminowe 6 6 6

P a s y w a r a z e m 62 807 58 408 39 743 31 540

Wartość księgowa 40 023 39 508 13 118 11 054

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,02 5,94 2,62 2,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 023 59 414 16 117 50 832

od jednostek powiązanych 842 2 341 914 1 512

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 997 59 116 15 947 48 943

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 298 170 1 889

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 229 46 853 13 639 42 249

jednostkom powiązanym 651 1 779 748 1 209

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 101 46 604 13 520 40 518

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 128 249 119 1 731

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 794 12 561 2 478 8 583

Koszty sprzedaży 2 756 8 343 1 649 5 584

Koszty ogólnego zarządu 692 1 827 397 1 249

Zysk (strata) ze sprzedaży 346 2 391 432 1 750

Pozostałe przychody operacyjne 837 1 457 118 330

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29

Dotacje 150 403 117 299

Inne przychody operacyjne 687 1 054 1 2

Pozostałe koszty operacyjne 661 1 128 32 103

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 660 1 127 32 103

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 522 2 720 518 1 977

Przychody finansowe 273 538 -20 24

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 256 507 17 19

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 17 31 -37 5

Koszty finansowe 115 333 84 780

Odsetki w tym: 58 190 95 298

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 57 143 -11 482

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 680 2 925 414 1 221

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 680 2 925 414 1 221

Podatek dochodowy 145 555 105 268

część bieżąca 145 555 105 268

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 535 2 370 309 953

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 434 2 523

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 136 264 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,39 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 508 13 118 10 172 10 172

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 508 13 118 10 172 10 172

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 500 200 200

Zmiany kapitału zakładowego 165 300 300

zwiększenia (z tytułu) 165 300 300

emisji akcji (wydania udziałów) 165 300 300

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 37 005 9 905 7 375 7 375

Zmiany kapitału zapasowego -20 27 080 2 224 2 224

zwiększenia (z tytułu) 27 080 2 594 2 594

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 24 370

z podziału zysku (ustawowo) 2 710 2 594 2 594

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 20 370 370

pokrycia straty

przeksięgowanie na kapitał podstawowy 300 300

zapłata podatku PIT 8 70 70

koszty związane z emisją 20

Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 985 36 985 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 711

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 711

podział zysku 2 711

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1

zwiększenia (z tytułu) -1 -1

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1

podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku -1

zmniejszenia (z tytułu) 1

pokrycie straty z tytułu podziału zysku 1

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 -1

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 -1

Wynik netto 2 370 2 370 3 017 953

zysk netto 2 370 2 370 3 017 953

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 023 40 023 13 118 11 054

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 023 40 023 13 118 11 054

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 535 2 370 309 953

Korekty razem 853 1 000 181 2 423

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 394 1 137 314 983

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 324 304 946 -118

Zmiana stanu zapasów -1 429 -1 724 -892 -58

Zmiana stanu należności -3 162 4 510 -2 311 4 179

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 711 -4 105 -1 600 -3 441

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 015 878 1 163 948

Inne korekty 2 561 -70

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 388 3 370 490 3 376

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 4 366 7 153 909 1 903

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 050 1 752 909 1 903

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3

Na aktywa finansowe, w tym: 3 398 3 398

w jednostkach powiązanych 3 398 3 398

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -82 2 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 365 -7 152 -909 -1 903

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -782 26 197 -424 516

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -20 24 534

Kredyty i pożyczki 521 1 663 -424 516

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe -1 283

Wydatki 203 2 263 211 2 574

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 203 2 263 211 2 574

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -985 23 934 -635 -2 058

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 962 20 152 -1 054 -585

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 962 20 152 -1 054 -585

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 24 336 222 1 982 1 513

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 374 20 374 928 928

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 r.