| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RADPOL S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 77-300 | Człuchów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Batorego | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 83 42 271 | 059 83 42 551 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| radpol.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8430000202 | 770807479 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 749 | 20 864 | 6 982 | 5 326 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 933 | 4 653 | 1 549 | 1 188 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 409 | 4 342 | 1 673 | 1 108 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 505 | 3 524 | 1 437 | 900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 606 | 2 542 | 680 | 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 788 | -1 329 | -2 033 | -339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 985 | -1 465 | 9 131 | -374 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 29 803 | -252 | 7 779 | -64 | ||
| Aktywa, razem | 62 725 | 20 094 | 16 605 | 5 044 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 777 | 13 489 | 2 323 | 3 386 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 165 | 3 211 | 308 | 806 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 652 | 9 045 | 1 232 | 2 271 | ||
| Kapitał własny | 53 948 | 6 605 | 14 281 | 1 658 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 512 | 190 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 836 225 | 17 651 610 | 20 836 225 | 17 651 610 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 0,37 | 0,69 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,59 | 0,37 | 0,69 | 0,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q_III_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 783 | 11 276 | 7 309 | 7 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 508 | 540 | 19 | 26 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 704 | 10 184 | 6 567 | 6 476 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 567 | 548 | 714 | 776 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 561 | 540 | 360 | 365 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 8 | 354 | 411 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 942 | 49 965 | 12 785 | 11 500 | ||
| Zapasy | 7 076 | 6 998 | 4 439 | 3 743 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 109 | 9 156 | 7 775 | 7 352 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 109 | 9 156 | 7 775 | 7 352 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 663 | 33 701 | 410 | 243 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 663 | 33 701 | 410 | 243 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 663 | 33 701 | 410 | 243 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 110 | 161 | 162 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 725 | 61 241 | 20 094 | 18 787 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 948 | 51 996 | 6 605 | 4 901 | ||
| Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 505 | 3 553 | 3 524 | 1 820 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 777 | 9 245 | 13 489 | 13 886 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 780 | 806 | 539 | 557 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254 | 211 | 194 | 212 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500 | 545 | 345 | 345 | ||
| długoterminowa | 252 | 252 | 209 | 209 | ||
| krótkoterminowa | 248 | 293 | 136 | 136 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 50 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 165 | 529 | 3 211 | 3 513 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 165 | 529 | 3 211 | 3 513 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 652 | 6 699 | 9 045 | 9 135 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 377 | 6 393 | 8 782 | 8 833 | ||
| Fundusze specjalne | 275 | 306 | 263 | 302 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 180 | 1 211 | 694 | 681 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 180 | 1 211 | 694 | 681 | ||
| długoterminowe | 1 183 | 524 | 515 | 472 | ||
| krótkoterminowe | 997 | 687 | 179 | 209 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 725 | 61 241 | 20 094 | 18 787 | ||
| Wartość księgowa | 53 948 | 51 996 | 6 605 | 4 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 836 225 | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,70 | 0,37 | 0,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 836 225 | 19 252 715 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,59 | 2,70 | 0,37 | 0,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 519 | 7 953 | 10 531 | 9 601 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 519 | 7 953 | 10 531 | 9 601 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczeń wekslowych kredytów | 1 323 | 1 627 | 9 242 | 9 351 | ||
| weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 196 | 6 196 | 1 145 | 154 | ||
| poręczenie weksla złożonego do dyskonta | 130 | 144 | 96 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 519 | 7 953 | 10 531 | 9 601 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 611 | 26 749 | 8 303 | 20 864 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 373 | 23 319 | 7 564 | 18 799 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 238 | 3 430 | 739 | 2 065 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 436 | 14 987 | 4 709 | 11 596 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 817 | 13 235 | 4 322 | 10 517 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 619 | 1 752 | 387 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 175 | 11 762 | 3 594 | 9 268 | ||
| Koszty sprzedaży | 795 | 2 497 | 691 | 2 171 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 217 | 3 168 | 762 | 2 437 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 163 | 6 097 | 2 141 | 4 660 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 341 | 42 | 184 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 7 | ||||
| Dotacje | 114 | 150 | 44 | 71 | ||
| Inne przychody operacyjne | 61 | 184 | -2 | 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 195 | 505 | 19 | 191 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 195 | 505 | 19 | 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 147 | 5 933 | 2 164 | 4 653 | ||
| Przychody finansowe | 341 | 681 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 341 | 681 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 30 | 205 | 84 | 315 | ||
| Odsetki w tym: | 29 | 200 | 75 | 287 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 5 | 9 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 458 | 6 409 | 2 080 | 4 342 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 458 | 6 409 | 2 080 | 4 342 | ||
| Podatek dochodowy | 506 | 904 | 376 | 818 | ||
| część bieżąca | 485 | 966 | 388 | 865 | ||
| część odroczona | 21 | -62 | -12 | -47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 952 | 5 505 | 1 704 | 3 524 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 304 | 4 419 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 836 225 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 836 225 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 996 | 7 404 | 4 901 | 4 831 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 996 | 7 404 | 4 901 | 4 831 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 719 | 512 | 512 | 512 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 207 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 207 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | |||||
| podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 002 | 171 | 171 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 171 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 171 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 171 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 722 | 2 399 | 2 398 | 5 225 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 323 | -2 827 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 323 | |||||
| podział wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 750 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 077 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 553 | 4 323 | -906 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 553 | 4 323 | 1 820 | 3 537 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 553 | 4 323 | 1 820 | 3 537 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 323 | 3 537 | ||||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 323 | |||||
| podział wyniku na kapitał zapasowy | 171 | |||||
| podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 553 | 1 820 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 443 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 443 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 443 | |||||
| pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 1 077 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 553 | 1 820 | ||||
| Wynik netto | 1 952 | 5 505 | 1 704 | 3 524 | ||
| zysk netto | 1 952 | 5 505 | 1 704 | 3 524 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 948 | 53 948 | 6 605 | 6 605 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 948 | 53 948 | 4 855 | 4 855 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 952 | 5 505 | 1 704 | 3 524 | ||
| Korekty razem | -763 | -2 899 | 479 | -982 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 340 | 816 | 188 | 615 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -5 | -6 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 157 | 70 | 280 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 75 | 73 | -1 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | 63 | -17 | -11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -78 | -3 541 | -696 | -1 601 | ||
| Zmiana stanu należności | 47 | -1 580 | -422 | -2 668 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 082 | 805 | 1 287 | 2 517 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25 | 362 | 75 | -85 | ||
| Inne korekty | -31 | -51 | -22 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 189 | 2 606 | 2 183 | 2 542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 | 40 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 40 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 918 | 7 828 | 273 | 1 329 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 918 | 7 828 | 273 | 1 329 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 903 | -7 788 | -273 | -1 329 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 706 | 43 564 | -1 | 6 158 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 038 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 684 | 1 484 | 6 136 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 022 | 1 042 | -1 | 22 | ||
| Wydatki | 1 031 | 8 579 | 1 748 | 7 623 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 996 | 8 343 | 1 661 | 7 260 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 53 | 16 | 71 | ||
| Odsetki | 17 | 183 | 71 | 292 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 675 | 34 985 | -1 749 | -1 465 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 039 | 29 803 | 161 | -252 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 038 | 29 790 | 167 | -246 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10 | -14 | 6 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 705 | 863 | 243 | 656 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 666 | 30 666 | 404 | 404 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 135 | 30 135 | 95 | 95 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q__III_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
