| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 623 | 63 709 | 24 175 | 16 264 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 634 | 3 285 | 2 515 | 839 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 083 | 3 883 | 2 632 | 991 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 090 | 2 673 | 2 373 | 682 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 488 | 4 911 | 4 100 | 1 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 232 | -1 153 | -326 | -289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 500 | -397 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 756 | 3 758 | 3 377 | 943 | ||
| Aktywa, razem | 80 334 | 63 475 | 21 266 | 15 934 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 453 | 21 410 | 7 268 | 5 375 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 006 | 15 798 | 5 296 | 4 011 | ||
| Kapitał własny | 52 881 | 42 065 | 13 999 | 10 560 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 295 | 5 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,92 | 1,49 | 1,28 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,44 | 21,03 | 7,00 | 5,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za III kw 2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 295 | 21 933 | 14 545 | 14 485 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 50 | 60 | 75 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 758 | 4 510 | 4 243 | 4 074 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 000 | 14 804 | 8 501 | 8 366 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 000 | 14 804 | 8 501 | 8 366 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 040 | 2 504 | 2 201 | 1 466 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 040 | 2 504 | 2 201 | 1 466 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 960 | 12 300 | 6 300 | 6 900 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 515 | 2 569 | 1 741 | 1 970 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 515 | 2 569 | 1 741 | 1 970 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 60 039 | 56 937 | 47 974 | 48 990 | ||
| Zapasy | 1 940 | 2 937 | 5 975 | 2 670 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 136 | 33 291 | 30 555 | 24 368 | ||
| Od jednostek powiązanych | 198 | 170 | 1 927 | 1 423 | ||
| Od pozostałych jednostek | 32 938 | 33 121 | 28 628 | 22 945 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 873 | 13 181 | 7 117 | 18 806 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 090 | 7 528 | 4 327 | 3 146 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 334 | 78 870 | 62 519 | 63 475 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 881 | 50 602 | 42 326 | 42 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 815 | 12 811 | 12 798 | 12 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 481 | 9 380 | 4 533 | 5 020 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 090 | 4 916 | 3 420 | 2 673 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 453 | 28 268 | 20 193 | 21 410 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 799 | 4 711 | 2 920 | 2 690 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 673 | 3 540 | 1 886 | 1 756 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 126 | 1 171 | 1 034 | 934 | ||
| długoterminowa | 579 | 592 | 531 | 547 | ||
| krótkoterminowa | 547 | 579 | 503 | 387 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 006 | 22 003 | 16 616 | 15 978 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 672 | 659 | 652 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 093 | 20 942 | 15 905 | 15 074 | ||
| Fundusze specjalne | 261 | 389 | 52 | 252 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 648 | 1 554 | 657 | 2 742 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 334 | 78 870 | 62 519 | 63 475 | ||
| Wartość księgowa | 52 881 | 50 602 | 42 326 | 42 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,44 | 25,30 | 21,16 | 21,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 8 162 | 8 757 | 7 782 | 8 506 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 162 | 8 757 | 7 782 | 8 506 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 339 | 1 627 | 909 | 919 | ||
| weksli | 676 | 983 | 726 | 1 440 | ||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 068 | 12 308 | 9 471 | 13 918 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 068 | 12 308 | 9 284 | 13 918 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 188 | 8 617 | 8 163 | 6 454 | ||
| weksli | 2 416 | 3 227 | 657 | 7 000 | ||
| zobowiązaniw z tytułu pozwów sądowych | 464 | 464 | 464 | 464 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 230 | 21 065 | 17 253 | 22 424 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 993 | 92 623 | 29 266 | 63 709 | ||
| od jednostek powiązanych | 360 | 941 | 3 031 | 6 582 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 944 | 92 465 | 28 526 | 62 833 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 | 158 | 740 | 876 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 513 | 78 705 | 24 778 | 56 607 | ||
| jednostkom powiązanym | 193 | 533 | 2 865 | 7 258 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 468 | 78 565 | 24 080 | 55 798 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 | 140 | 698 | 809 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 480 | 13 918 | 4 488 | 7 102 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 271 | 3 893 | 1 255 | 3 730 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 209 | 10 025 | 3 233 | 3 372 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 473 | 37 | 200 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 145 | 469 | 39 | 200 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 864 | 24 | 287 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 59 | 1 | 41 | ||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 805 | 23 | 246 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 280 | 9 634 | 3 246 | 3 285 | ||
| Przychody finansowe | 243 | 524 | 222 | 730 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 243 | 524 | 222 | 682 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | |||||
| Koszty finansowe | 5 | 75 | 61 | 132 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 75 | 60 | 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 518 | 10 083 | 3 407 | 3 883 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 518 | 10 083 | 3 407 | 3 833 | ||
| Podatek dochodowy | 880 | 1 982 | 682 | 823 | ||
| część bieżąca | 1 247 | 2 664 | 980 | 1 390 | ||
| część odroczona | -367 | -682 | -298 | -567 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 536 | 989 | 1 100 | -387 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 174 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 837 | 2 978 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,92 | 1,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 602 | 42 326 | 37 438 | 37 472 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 602 | 42 326 | 37 438 | 37 472 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 811 | 12 798 | 12 784 | 12 777 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 557 | 13 | 20 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 815 | 12 815 | 12 797 | 12 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 380 | 4 533 | 4 231 | 3 120 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 899 | 2 948 | 789 | 1 900 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 965 | 802 | 1 920 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 965 | 802 | 1 920 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 899 | 17 | 13 | 20 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 17 | 13 | 20 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 895 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 481 | 7 481 | 5 020 | 5 020 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 495 | 1 575 | 1 575 | 625 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | 950 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 920 | 950 | ||||
| odpis z zysku | 1 920 | 950 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | 950 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 960 | 950 | ||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1 920 | 950 | ||||
| przeniesienie na kapitałzapasowy | 4 540 | |||||
| na dywidendę | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 9 090 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| zysk netto | 3 638 | 8 101 | 2 725 | 3 060 | ||
| zysk(strata) Spółki wycenianej mwtodą praw własności | 536 | 989 | 1 100 | -387 | ||
| wynik Spółki za poprzedni okres | 4 916 | -1 152 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 881 | 52 881 | 42 065 | 42 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 881 | 52 881 | 42 065 | 42 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 174 | 9 090 | 3 825 | 2 673 | ||
| Korekty razem | 4 537 | 6 398 | -1 228 | 2 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -536 | -989 | -1 100 | 387 | ||
| Amortyzacja | 290 | 845 | 254 | 836 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 500 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | 3 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -912 | 879 | -266 | -342 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 997 | 4 035 | 1 161 | -1 140 | ||
| Zmiana stanu należności | 155 | -2 581 | -3 279 | -2 903 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 987 | 3 305 | -251 | 455 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 586 | 1 454 | 2 248 | 4 705 | ||
| Inne korekty | 1 946 | -696 | 2 | -260 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 711 | 15 488 | 2 597 | 4 911 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 5 | 1 | 30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 5 | 1 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 522 | 1 237 | 633 | 1 183 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522 | 1 237 | 633 | 1 183 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -519 | -1 232 | -632 | -1 153 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 500 | 1 500 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 1 500 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 500 | -1 500 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 692 | 12 756 | 1 965 | 3 758 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 692 | 12 756 | 1 965 | 3 758 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 181 | 7 117 | 16 841 | 15 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 873 | 19 873 | 18 806 | 18 806 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 248 | 248 | 148 | 148 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
