PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania:

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 998 636 981 425 256 198 247 453

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 432 80 085 11 399 20 192

Zysk (strata) brutto 44 732 84 942 11 476 21 417

Zysk (strata) netto 36 925 61 473 9 473 15 500

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 657 44 711 8 378 11 273

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 858 -259 322 19 974 -65 386

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 733 226 084 -9 937 57 005

Przepływy pieniężne netto, razem 71 782 11 473 18 415 2 893

Aktywa, razem 1 634 901 1 604 139 426 734 415 602

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 472 428 495 094 123 311 128 269

Zobowiązania długoterminowe 84 881 133 655 22 155 34 627

Zobowiązania krótkoterminowe 293 231 261 562 76 538 67 766

Kapitał własny 1 162 473 1 109 045 303 423 287 332

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 49 893 49 523

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,93 3,22 0,50 0,81

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,93 3,22 0,50 0,81

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,81 58,02 15,87 15,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,81 58,02 15,87 15,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,28 0,51 0,57

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SAQ_2_2006.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-01 Krzysztof Lewicki Prezes Zarządu

2007-02-01 Lech Kliza Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 675 367 680 103 681 563 692 826

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 307 10 304 11 184 14 723

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 636 583 640 054 640 220 649 150

Należności długoterminowe 3 300 3 300 3 300 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 300 3 300 3 300 0

Inwestycje długoterminowe 16 284 16 928 16 928 16 928

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 284 16 928 16 928 16 928

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 284 16 928 16 928 16 928

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 893 9 517 9 931 12 025

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 517 7 737 8 150 11 019

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 376 1 780 1 781 1 006

Aktywa obrotowe 959 534 926 868 953 527 911 313

Zapasy 159 089 152 634 147 998 132 448

Należności krótkoterminowe 330 523 309 739 286 022 342 065

Od jednostek powiązanych 400 283 312 404

Od pozostałych jednostek 330 123 309 456 285 710 341 661

Inwestycje krótkoterminowe 426 744 413 851 479 051 394 962

Krótkoterminowe aktywa finansowe 426 744 413 851 479 051 394 962

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 176 952 280 518 301 041 235 601

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 249 792 133 333 178 010 159 361

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 178 50 644 40 456 41 838

A k t y w a r a z e m 1 634 901 1 606 971 1 635 090 1 604 139

PASYWA

Kapitał własny 1 162 473 1 188 775 1 173 731 1 109 045

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 804 185 725 661 725 655 725 516

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 053 122 589 122 600 122 746

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 126 166 0 0

Zysk (strata) netto 36 925 15 049 126 166 61 473

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 472 428 418 196 461 359 495 094

Rezerwy na zobowiązania 65 353 70 090 76 368 67 221

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 673 14 566 14 458 14 423

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44 040 45 416 47 505 40 045

długoterminowa 40 107 42 748 42 748 34 888

krótkoterminowa 3 933 2 668 4 757 5 157

Pozostałe rezerwy 6 640 10 108 14 405 12 753

długoterminowe 0 0 231 281

krótkoterminowe 6 640 10 108 14 174 12 472

Zobowiązania długoterminowe 84 881 98 360 111 500 133 655

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 84 881 98 360 111 500 133 655

Zobowiązania krótkoterminowe 293 231 218 490 247 636 261 562

Wobec jednostek powiązanych 9 437 9 582 12 317 9 817

Wobec pozostałych jednostek 280 853 203 968 228 894 248 457

Fundusze specjalne 2 941 4 940 6 425 3 288

Rozliczenia międzyokresowe 28 963 31 256 25 855 32 656

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 28 963 31 256 25 855 32 656

długoterminowe 18 681 19 143 20 874 21 944

krótkoterminowe 10 282 12 113 4 981 10 712

P a s y w a r a z e m 1 634 901 1 606 971 1 635 090 1 604 139

Wartość księgowa 1 162 473 1 188 775 1 173 731 1 109 045

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,81 62,19 61,40 58,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,81 62,19 61,40 58,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 10 900 9 388 9 521 9 206

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 900 9 388 9 521 9 206

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 10 503 9 092 9 092 9 074

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 390 289 422 125

Zobowiązania warunkowe 15 222 16 435 16 640 17 937

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 15 222 16 435 16 640 17 937

udzielonych gwarancji i poręczeń 15 222 16 435 16 640 17 937

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 35 258 35 157 35 959 41 864

dotyczące środków trwałych 21 397 21 397 23 010 23 417

dotyczące środków trwałych w budowie 2 437 2 411 2 411 2 411

dotyczące zapasów 11 414 11 339 10 528 16 025

opakowania zwrotne 10 10 10 11

Pozycje pozabilansowe, razem 61 380 60 980 62 120 69 007

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 538 310 998 636 559 218 981 425

od jednostek powiązanych 1 034 1 908 1 169 2 080

Przychody netto ze sprzedaży produktów 515 167 963 327 528 610 936 515

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 143 35 309 30 608 44 910

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 450 880 846 150 436 584 786 179

jednostkom powiązanym 535 1 002 835 1 441

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 428 915 812 570 407 040 743 092

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 965 33 580 29 544 43 087

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 87 430 152 486 122 634 195 246

Koszty sprzedaży 39 533 75 612 42 923 81 179

Koszty ogólnego zarządu 22 045 33 355 20 440 32 447

Zysk (strata) ze sprzedaży 25 852 43 519 59 271 81 620

Pozostałe przychody operacyjne 6 296 8 360 3 149 4 603

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 131

Dotacje 209 415 216 422

Inne przychody operacyjne 6 087 7 945 2 933 4 050

Pozostałe koszty operacyjne 4 307 7 447 3 334 6 138

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 424 2 771 2 701 3 549

Inne koszty operacyjne 1 883 4 676 633 2 589

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 841 44 432 59 086 80 085

Przychody finansowe 5 371 11 721 5 591 13 648

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 5 165 11 372 3 645 4 942

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 693 693

Aktualizacja wartości inwestycji 125 125 986 7 591

Inne 81 224 267 422

Koszty finansowe 7 223 11 421 3 050 8 791

Odsetki w tym: 1 809 3 994 2 411 5 002

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 645 645 4 5

Inne 4 769 6 782 635 3 784

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 25 989 44 732 61 627 84 942

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 25 989 44 732 61 627 84 942

Podatek dochodowy 4 113 7 807 11 020 14 686

część bieżąca 4 785 7 959 14 602 20 471

część odroczona -672 -152 -3 582 -5 785

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 6 166 8 783

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 21 876 36 925 44 441 61 473

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 101 617 101 617 197 913 197 913

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 14 491 466 14 491 466

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,32 5,32 13,66 13,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 14 491 466 14 491 466

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,32 5,32 13,66 13,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 188 775 1 173 731 796 732 796 732

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 188 775 1 173 731 796 732 796 732

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 55 150

zwiększenia (z tytułu) 0 0 55 150 55 150

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 55 150 55 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 725 661 725 655 323 438 323 438

Zmiany kapitału zapasowego 78 524 78 530 402 217 402 078

zwiększenia (z tytułu) 78 524 78 530 426 113 425 974

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 242 660 242 660

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 18 384 18 384

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 77 988 77 988 164 840 164 840

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 536 542 229 90

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 23 896 23 896

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 0 0 5 512 5 512

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 0 18 384 18 384

Kapitał zapasowy na koniec okresu 804 185 804 185 725 655 725 516

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 589 122 600 122 836 122 836

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -536 -547 -236 -90

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 536 547 236 90

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 536 542 229 90

rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 0 5 7 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 053 122 053 122 600 122 746

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 141 215 126 166 206 298 206 298

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 141 215 126 166 206 298 206 298

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 141 215 126 166 206 298 206 298

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 126 166 126 166 206 298 206 298

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0

na kapitał zapasowy 77 988 77 988 164 840 164 840

na fundusz załogi 9 948 9 948 10 513 10 513

dywidenda dla akcjonariuszy 38 230 38 230 30 945 30 945

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15 049 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 15 049 0 0 0

Wynik netto 21 876 36 925 126 166 61 473

zysk netto 21 876 36 925 126 166 61 473

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 162 473 1 162 473 1 173 731 1 109 045

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 162 473 1 162 473 1 125 553 1 109 045

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 21 876 36 925 44 441 61 473

Korekty razem 37 654 -4 268 1 760 -16 762

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 24 924 50 048 29 779 59 821

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 592 -3 640 -1 387 -4 828

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -760 -1 861 3 232 -5 054

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 933 2 222 -2 022 -8 678

Zmiana stanu rezerw -4 736 -11 015 2 787 -1 244

Zmiana stanu zapasów -6 456 -11 092 8 291 -10 285

Zmiana stanu należności -20 784 -44 501 -84 329 -40 568

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 42 352 15 158 49 257 -7 859

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 795 430 -3 848 1 918

Inne korekty -22 -17 0 15

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 59 530 32 657 46 201 44 711

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 151 216 344 089 12 374 13 812

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 172

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 151 216 344 089 9 717 9 921

w jednostkach powiązanych 23 23 0 118

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 23 23 0 118

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 151 193 344 066 9 717 9 803

zbycie aktywów finansowych 148 500 337 810 9 717 9 717

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 86

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 2 693 6 256 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 2 657 3 719

Wydatki 70 151 266 231 250 696 273 134

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 036 51 218 16 374 38 812

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 45 000 214 310 234 310 234 310

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 45 000 214 310 234 310 234 310

nabycie aktywów finansowych 45 000 214 310 234 310 234 310

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -885 703 12 12

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 81 065 77 858 -238 322 -259 322

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 18 291 276 302 004

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 292 298 292 298

Kredyty i pożyczki 18 18 1 293 1 549

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 -2 315 8 157

Wydatki 24 154 38 751 48 090 75 920

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 30 945 30 945

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9 940 9 940 -14 10 500

Spłaty kredytów i pożyczek 12 244 24 825 15 013 29 455

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 69 110 56 102

Odsetki 1 901 3 876 2 295 4 918

Inne wydatki finansowe 0 0 -205 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 136 -38 733 243 186 226 084

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 116 459 71 782 51 065 11 473

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 116 459 71 782 51 065 11 473

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 317 376 -5 699 -2 885

Środki pieniężne na początek okresu 133 333 178 010 108 296 147 888

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 249 792 249 792 159 361 159 361

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 205 2 205 5 162 5 162

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA_Q 2_2006.pdf Informacja dodatkowa