SEKO S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-06

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 052 39 67 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 391 34 715 9 973 8 901

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 198 1 459 571 374

Zysk (strata) brutto 2 245 807 583 207

Zysk (strata) netto 1 835 644 477 165

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 937 2 886 503 740

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 742 -994 -712 -255

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 919 -1 423 6 473 -365

Przepływy pieniężne netto, razem 24 114 469 6 264 120

Aktywa, razem 58 363 28 774 15 498 7 116

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 855 18 028 5 007 4 459

Zobowiązania długoterminowe 3 111 4 721 826 1 168

Zobowiązania krótkoterminowe 12 551 10 905 3 333 2 697

Kapitał własny 39 508 10 746 10 491 2 658

Kapitał zakładowy 665 500 177 124

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 5 000 000 6 650 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,13 0,08 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,94 2,15 1,58 0,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SEKO_2Q2007_06.08.2007.pdf Pozostałe informacje do raportu za II kwartał 2007 r,

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2007-08-06 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

2007-08-06 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 401 17 904 17 476 15 398

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 3 3 9

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 19 213 17 644 17 216 15 244

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 183 257 257 145

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 183 257 257 145

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 38 962 44 413 22 267 13 376

Zapasy 4 599 4 132 4 304 3 830

Należności krótkoterminowe 9 359 12 731 17 030 7 266

Od jednostek powiązanych 676 533 891 463

Od pozostałych jednostek 8 683 12 198 16 139 6 803

Inwestycje krótkoterminowe 24 336 26 689 222 1 982

Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 336 26 689 222 1 982

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 336 26 689 222 1 982

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 668 861 711 298

A k t y w a r a z e m 58 363 62 317 39 743 28 774

PASYWA

Kapitał własny 39 508 38 986 13 118 10 746

Kapitał zakładowy 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 37 005 34 315 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 710 -1

Zysk (strata) netto 1 835 1 293 3 017 644

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 855 23 331 26 625 18 028

Rezerwy na zobowiązania 110 130 130 119

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 20

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110 119

długoterminowa 110 110 110 119

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 3 111 2 695 3 415 4 721

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 111 2 695 3 415 4 721

Zobowiązania krótkoterminowe 12 551 18 568 21 025 10 905

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 12 240 18 189 21 019 10 697

Fundusze specjalne 311 379 6 208

Rozliczenia międzyokresowe 3 083 1 938 2 055 2 283

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 083 1 938 2 055 2 283

długoterminowe 3 077 1 932 2 049 2 283

krótkoterminowe 6 6 6

P a s y w a r a z e m 58 363 62 317 39 743 28 774

Wartość księgowa 39 508 38 986 13 118 10 746

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,94 5,86 2,62 2,15

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 714 38 391 14 760 34 715

od jednostek powiązanych 561 1 499 598 598

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 567 38 119 14 515 32 996

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 147 272 245 1 719

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 334 29 624 12 045 28 610

jednostkom powiązanym 417 1 129 461 461

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 268 29 503 11 862 26 998

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66 121 183 1 612

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 380 8 767 2 715 6 105

Koszty sprzedaży 2 349 5 587 1 602 3 935

Koszty ogólnego zarządu 600 1 135 463 852

Zysk (strata) ze sprzedaży 431 2 045 650 1 318

Pozostałe przychody operacyjne 504 620 110 212

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29

Dotacje 137 253 109 182

Inne przychody operacyjne 367 367 1 1

Pozostałe koszty operacyjne 412 467 2 71

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 362 362

Inne koszty operacyjne 50 105 2 71

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 523 2 198 758 1 459

Przychody finansowe 259 265 44 44

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 245 251 2 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 14 14 42 42

Koszty finansowe 67 218 324 696

Odsetki w tym: 67 132 79 203

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 86 245 493

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 715 2 245 478 807

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 715 2 245 478 807

Podatek dochodowy 121 357 88 150

część bieżąca 121 357 88 150

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 53 53 13 13

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 541 1 835 377 644

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 208 2 294

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 875 138 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 986 13 118 10 172 10 172

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 986 13 118 10 172 10 172

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 500 200 200

Zmiany kapitału zakładowego 165 300 300

zwiększenia (z tytułu) 165 300 300

emisji akcji (wydania udziałów) 165 300 300

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 315 9 905 7 375 7 375

Zmiany kapitału zapasowego 2 690 27 100 2 224 2 224

zwiększenia (z tytułu) 2 710 27 100 2 594 2 594

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 24 390

z podziału zysku (ustawowo) 2 710 2 710 2 594 2 594

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 20 370 370

pokrycia straty

przeksięgowanie na kapitał podstawowy 300 300

zapłata podatku PIT 8 70 70

koszty związane z emisją 20

Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 005 37 005 9 599 9 599

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 710 2 710 2 594

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 711 2 711 2 594

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 711 2 711 2 594

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 711 2 711 2 594

podział zysku 2 711 2 711 2 594

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 -1

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 -1

zwiększenia (z tytułu) -1

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku -1

zmniejszenia (z tytułu) 1 1

pokrycie straty z tytułu podziału zysku 1 1

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -1

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -1

Wynik netto 1 835 1 835 3 017 644

zysk netto 1 835 1 835 3 017 644

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 508 39 508 13 118 10 746

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 508 39 508 13 118 10 746

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 541 1 835 377 644

Korekty razem -1 533 102 516 2 242

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 372 743 357 669

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -20 -20 -1 065 -1 065

Zmiana stanu zapasów -467 -295 706 834

Zmiana stanu należności 3 373 7 672 3 912 6 491

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 921 -7 861 -696 -1 841

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -20 -137 -215 -215

Inne korekty 150 -2 483 -2 631

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -992 1 937 893 2 886

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 943 2 742 601 994

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 702 601 994

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 3

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 1 940 2 037

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 943 -2 742 -601 -994

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 839 26 979 940 940

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -19 24 555

Kredyty i pożyczki -424 1 142 940 940

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 282

Wydatki 257 2 060 1 391 2 363

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 257 2 060 1 391 2 363

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 582 24 919 -451 -1 423

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 353 24 114 -159 469

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 353 24 114 -159 469

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 26 689 222 2 141 1 513

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 336 24 336 1 982 1 982

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SEKO_2Q2007_06.08.2007.pdf Informacja dodatkowa do raportu za II kwartał 2007 r.