| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-26 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 165 966 | 63 864 | 42 553 | 15 651 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 443 | -26 806 | -3 190 | -6 569 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 556 | -24 342 | -3 732 | -5 965 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 371 | -24 304 | -2 146 | -5 956 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 886 | -2 112 | -7 406 | -518 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 392 | 2 531 | -613 | 620 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 71 170 | 172 | 18 248 | 42 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 39 892 | 591 | 10 228 | 145 | ||
| Aktywa, razem | 288 693 | 210 371 | 71 399 | 52 071 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 760 | 183 177 | 39 017 | 45 340 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 22 970 | 754 | 5 686 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 284 | 108 347 | 25 049 | 26 818 | ||
| Kapitał własny | 130 933 | 27 194 | 32 382 | 6 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 10 000 | 4 946 | 2 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,18 | -7,54 | -0,30 | -1,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,55 | 2,72 | 3,24 | 0,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II kw 2006 Pozostałe informacje.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-26 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-07-26 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 95 242 | 87 720 | 87 307 | 93 224 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 237 | 275 | 128 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 565 | 20 704 | 21 465 | 22 718 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 57 163 | 54 043 | 54 044 | 54 052 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 57 163 | 54 043 | 54 044 | 54 052 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 56 713 | 53 590 | 53 591 | 53 599 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 56 713 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 453 | 453 | 453 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 977 | 12 098 | 11 070 | 15 704 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 977 | 12 098 | 11 070 | 15 704 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 193 451 | 155 861 | 94 622 | 117 147 | ||
| Zapasy | 592 | 486 | 357 | 263 | ||
| Należności krótkoterminowe | 102 402 | 62 443 | 69 414 | 53 384 | ||
| Od jednostek powiązanych | 418 | 401 | 311 | 2 403 | ||
| Od pozostałych jednostek | 101 984 | 62 042 | 69 103 | 50 981 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 57 176 | 85 345 | 17 849 | 32 911 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57 176 | 85 345 | 17 849 | 32 911 | ||
| w jednostkach powiązanych | 26 064 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 498 | 1 988 | 2 062 | 3 332 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55 678 | 83 357 | 15 787 | 3 515 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 281 | 7 587 | 7 002 | 30 589 | ||
| A k t y w a r a z e m | 288 693 | 243 581 | 181 929 | 210 371 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 130 933 | 18 406 | 21 411 | 27 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 116 528 | 38 718 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 776 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 087 | |||||
| Zysk (strata) netto | -8 371 | -3 005 | -30 087 | -24 304 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 760 | 225 175 | 160 518 | 183 177 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 429 | 11 697 | 12 728 | 26 254 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 027 | 1 847 | 1 306 | 1 975 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 028 | 2 528 | 2 528 | 1 721 | ||
| długoterminowa | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 842 | ||
| krótkoterminowa | 928 | 1 428 | 1 428 | 879 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 374 | 7 322 | 8 894 | 22 558 | ||
| długoterminowe | 3 745 | 3 520 | 3 570 | 3 743 | ||
| krótkoterminowe | 2 629 | 3 802 | 5 324 | 18 815 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 124 073 | 48 907 | 22 970 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 049 | 124 073 | 48 907 | 22 970 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 284 | 63 086 | 72 792 | 108 347 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 341 | 13 282 | 12 986 | 17 880 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 90 367 | 49 536 | 59 502 | 90 052 | ||
| Fundusze specjalne | 576 | 268 | 304 | 415 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 43 998 | 26 319 | 26 091 | 25 606 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 43 998 | 26 319 | 26 091 | 25 606 | ||
| długoterminowe | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
| krótkoterminowe | 43 698 | 25 719 | 25 491 | 25 006 | ||
| P a s y w a r a z e m | 288 693 | 243 581 | 181 929 | 210 371 | ||
| Wartość księgowa | 130 933 | 18 406 | 21 411 | 27 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,55 | 1,84 | 2,14 | 2,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 9 661 | 8 001 | 5 876 | 7 839 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 308 | 3 307 | 784 | 1 512 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 3 308 | 3 307 | 784 | 1 512 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 353 | 4 694 | 5 092 | 6 327 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 073 | 4 422 | 5 074 | 6 327 | ||
| otrzymanych weksli | 280 | 272 | 18 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 46 136 | 43 102 | 39 575 | 20 998 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 44 745 | 41 711 | 38 184 | 19 607 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 807 | 21 032 | 21 215 | 5 524 | ||
| weksli | 17 938 | 18 590 | 14 880 | 4 843 | ||
| hipoteki | 2 089 | 2 089 | 9 240 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 55 797 | 51 103 | 45 451 | 28 837 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109 057 | 165 966 | 43 378 | 63 864 | ||
| od jednostek powiązanych | 303 | 600 | 3 378 | 10 474 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108 979 | 165 879 | 42 212 | 62 177 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78 | 87 | 1 166 | 1 687 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 114 554 | 170 107 | 55 001 | 75 859 | ||
| jednostkom powiązanym | 410 | 723 | 5 053 | 12 159 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 114 478 | 170 012 | 53 842 | 74 184 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76 | 95 | 1 159 | 1 675 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 497 | -4 141 | -11 623 | -11 995 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 072 | 8 713 | 5 694 | 10 355 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -9 569 | -12 854 | -17 318 | -22 350 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 911 | 2 937 | 366 | 600 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 183 | 290 | 52 | 123 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 728 | 2 647 | 314 | 477 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 755 | 2 526 | 4 719 | 5 056 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198 | 198 | 1 024 | 1 024 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 556 | 2 327 | 3 564 | 3 900 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 413 | -12 443 | -21 671 | -26 806 | ||
| Przychody finansowe | 4 551 | 4 913 | 6 485 | 7 565 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 882 | 4 882 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 882 | 4 882 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 203 | 1 565 | -467 | 327 | ||
| od jednostek powiązanych | 61 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | 3 123 | 115 | |||
| Inne | 225 | 225 | 2 070 | 2 241 | ||
| Koszty finansowe | 6 201 | 7 026 | 2 577 | 5 101 | ||
| Odsetki w tym: | 2 212 | 2 970 | 382 | 1 942 | ||
| dla jednostek powiązanych | 253 | 521 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -19 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | 459 | ||||
| Inne | 3 530 | 3 597 | 2 214 | 3 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 063 | -14 556 | -17 763 | -24 342 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -11 063 | -14 556 | -17 763 | -24 342 | ||
| Podatek dochodowy | -5 697 | -6 185 | -331 | -38 | ||
| część bieżąca | 927 | 927 | ||||
| część odroczona | -5 697 | -6 185 | -1 258 | -965 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 366 | -8 371 | -17 432 | -24 304 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -14 154 | -75 422 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 972 603 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,18 | -7,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 406 | 21 411 | 44 627 | 51 498 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 406 | 21 411 | 44 627 | 51 498 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 718 | 38 718 | 88 514 | 88 510 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 77 810 | 77 810 | -49 796 | -49 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 110 004 | 110 004 | 13 | 17 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | 110 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 4 | 13 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 194 | 32 194 | 49 809 | 49 809 | ||
| pokrycia straty | 30 087 | 30 087 | 49 809 | 49 809 | ||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 107 | 2 107 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 528 | 116 528 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 780 | 2 780 | 2 793 | 2 797 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | -13 | -17 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 13 | 17 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 13 | 17 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 776 | 2 776 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | -49 809 | -49 809 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -30 087 | -49 809 | -49 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -30 087 | -49 809 | -49 809 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 30 087 | 49 809 | 49 809 | ||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 30 087 | 49 809 | 49 809 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -5 366 | -8 371 | -17 432 | -24 304 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -5 366 | -8 371 | -17 432 | -24 304 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 130 933 | 130 933 | 27 195 | 27 194 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 366 | -8 371 | -17 432 | -24 304 | ||
| Korekty razem | -14 670 | -20 515 | 17 909 | 22 192 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 981 | 3 569 | 1 528 | 2 856 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 865 | -4 414 | -3 890 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 847 | -2 941 | 44 | -116 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 266 | -3 298 | 1 378 | -591 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -106 | -235 | 59 | 444 | ||
| Zmiana stanu należności | -39 659 | -32 688 | -10 959 | 7 249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41 413 | 28 492 | 33 514 | 22 781 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 351 | -14 279 | -4 659 | -7 978 | ||
| Inne korekty | 32 | 1 418 | 1 437 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -20 036 | -28 886 | 477 | -2 112 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 186 | 399 | 5 009 | 5 348 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182 | 289 | 52 | 194 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 110 | 4 957 | 5 148 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 4 957 | 5 071 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 75 | 189 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 4 882 | 4 882 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 110 | 77 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 4 | 4 | 77 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 | |||||
| Wydatki | 1 806 | 2 791 | 708 | 2 817 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 806 | 2 791 | 708 | 817 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 620 | -2 392 | 4 301 | 2 531 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 121 363 | 7 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 892 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 471 | 7 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 022 | 50 193 | 5 368 | 6 828 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 470 | 47 790 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 4 000 | 4 000 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 763 | 1 533 | 901 | 1 837 | ||
| Odsetki | 133 | 865 | 467 | 991 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 656 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 022 | 71 170 | -5 368 | 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 678 | 39 892 | -590 | 591 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27 678 | 39 892 | -590 | 591 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24 | -6 | -30 | -25 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 357 | 15 786 | 4 105 | 2 924 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 55 679 | 55 678 | 3 515 | 3 515 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 865 | 6 865 | 2 364 | 2 364 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ II kw 2006 Informacja dodatkowa.doc | |||
