| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-357 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Conrada | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588400 | 012 2588411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 795 | 50 972 | 16 316 | 13 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 444 | 1 137 | 115 | 292 | ||
| Zysk (strata) brutto | 130 | 894 | 34 | 229 | ||
| Zysk (strata) netto | 94 | 733 | 24 | 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 | -2 600 | 26 | -667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 681 | -4 347 | -2 515 | -1 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 845 | 20 115 | 2 298 | 5 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -735 | 13 168 | 191 | 3 376 | ||
| Aktywa, razem | 79 173 | 67 423 | 21 024 | 16 675 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 936 | 33 010 | 11 402 | 8 164 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 627 | 2 122 | 1 760 | 525 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 308 | 30 884 | 9 642 | 7 638 | ||
| Kapitał własny | 36 237 | 34 413 | 9 623 | 8 511 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 133 | 370 | 280 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,06 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,06 | 0,02 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,60 | 3,04 | 0,69 | 0,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,60 | 3,04 | 0,69 | 0,75 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A -II kwartał.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 677 | 24 122 | 19 672 | 12 662 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 423 | 429 | 413 | 320 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 682 | 23 131 | 18 717 | 12 189 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 342 | 342 | 339 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 342 | 342 | 339 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 342 | 342 | 339 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 220 | 203 | 153 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230 | 220 | 203 | 153 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 496 | 45 119 | 59 994 | 54 761 | ||
| Zapasy | 46 325 | 41 268 | 51 087 | 31 110 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 479 | 3 361 | 7 244 | 3 196 | ||
| Od jednostek powiązanych | 428 | 287 | 196 | |||
| Od pozostałych jednostek | 4 051 | 3 074 | 7 028 | 3 196 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 624 | 412 | 1 359 | 20 417 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 624 | 412 | 1 359 | 20 417 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 624 | 412 | 1 359 | 20 417 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 78 | 324 | 38 | ||
| A k t y w a r a z e m | 79 173 | 69 241 | 79 666 | 67 423 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 237 | 37 154 | 36 143 | 34 413 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 133 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 750 | 31 801 | 31 801 | 12 537 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 010 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 949 | |||||
| Zysk (strata) netto | 94 | 1 011 | 2 949 | 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 936 | 32 087 | 43 523 | 33 010 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 627 | 3 854 | 3 862 | 2 122 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 627 | 3 854 | 3 862 | 2 122 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 308 | 28 231 | 39 659 | 30 884 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 248 | 28 223 | 39 651 | 30 819 | ||
| Fundusze specjalne | 60 | 8 | 8 | 65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| długoterminowe | 4 | |||||
| krótkoterminowe | 1 | 2 | 2 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 173 | 69 241 | 79 666 | 67 423 | ||
| Wartość księgowa | 36 237 | 37 154 | 36 143 | 34 413 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,60 | 2,67 | 2,59 | 3,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,60 | 2,67 | 2,59 | 3,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 4 006 | 3 306 | 3 267 | 2 754 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 006 | 3 306 | 3 267 | 2 754 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 006 | 3 306 | 3 267 | 2 754 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 553 | 62 795 | 16 999 | 50 972 | ||
| od jednostek powiązanych | 141 | 428 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 352 | 1 527 | 852 | 947 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 201 | 61 268 | 16 147 | 50 025 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 678 | 41 862 | 10 518 | 34 566 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 678 | 41 862 | 10 518 | 34 566 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 875 | 20 933 | 6 481 | 16 406 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 276 | 18 400 | 7 040 | 13 041 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 037 | 3 174 | 1 095 | 2 182 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 438 | -641 | -1 654 | 1 183 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 590 | 1 237 | 90 | 95 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 27 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | 89 | 94 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 585 | 1 210 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 75 | 152 | 124 | 141 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 152 | 124 | 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -923 | 444 | -1 688 | 1 137 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 18 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 195 | 314 | 123 | 261 | ||
| Odsetki w tym: | 195 | 306 | 73 | 158 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 50 | 103 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 118 | 130 | -1 810 | 894 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 118 | 130 | -1 810 | 894 | ||
| Podatek dochodowy | -201 | 36 | -358 | 161 | ||
| część bieżąca | -191 | 63 | -358 | 191 | ||
| część odroczona | -10 | -27 | -30 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -917 | 94 | -1 452 | 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -917 | 94 | -1 452 | 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 154 | 36 143 | 13 670 | 13 670 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 154 | 36 143 | 13 670 | 13 670 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 133 | 1 133 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 260 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 260 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 133 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 801 | 31 801 | 10 030 | 10 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 949 | 2 949 | 21 771 | 2 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 949 | 2 949 | 21 771 | 2 507 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 264 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 949 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 750 | 34 750 | 31 801 | 12 537 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego | 20 010 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 010 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 011 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 011 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 011 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 011 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 1 011 | 2 949 | 2 507 | 2 507 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -917 | 94 | 2 949 | 733 | ||
| zysk netto | 94 | 2 949 | 733 | |||
| strata netto | 917 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 237 | 36 237 | 36 143 | 34 413 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 237 | 36 237 | 36 143 | 34 413 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -917 | 94 | -1 452 | 733 | ||
| Korekty razem | -4 003 | 7 | -530 | -3 333 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 976 | 1 737 | 536 | 1 012 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181 | 290 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 | 6 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 056 | 4 763 | -7 529 | 6 731 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 118 | 2 745 | -2 372 | 1 952 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 042 | -9 721 | 8 844 | -12 828 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | 254 | -9 | -170 | ||
| Inne korekty | -67 | -67 | -30 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 920 | 101 | -1 982 | -2 600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 33 | 1 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 33 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 580 | 9 714 | 2 448 | 4 348 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 580 | 9 714 | 2 448 | 4 348 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 572 | -9 681 | -2 447 | -4 347 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 498 | 10 498 | 24 946 | 21 065 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 010 | 20 010 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 10 498 | 10 498 | 4 936 | 1 055 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 794 | 1 653 | 508 | 950 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 612 | 1 362 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 136 | 508 | 950 | ||
| Odsetki | 121 | 155 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 704 | 8 845 | 24 438 | 20 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 212 | -735 | 20 009 | 13 168 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 212 | -735 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 412 | 1 359 | 408 | 7 249 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 624 | 624 | 20 417 | 20 417 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - II kwartał.pdf | |||
