| Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd Spółki Pol-Mot Warfama S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji serii K oraz akcji serii J - (koszty w kwotach netto). 1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 6 grudnia 2007 i 14 grudnia 2007. 2)Data przydziału akcji: 18 grudnia 2007 r. 3)Liczba akcji objętych subskrypcją: 9.100.000 akcji Oferowanych, w tym: 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Akcje serii J w ilości 1.600.000 sztuk były akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowych akcjonariuszy. 4)Stopa redukcji: - w Transzy Małych Inwestorów: zapisy nie były redukowane, - w Transzy Dużych Inwestorów: zapisy inwestorów uczestniczących w procesie book-buildingu nie były redukowane, - w Transzy Dużych Inwestorów: zapisy inwestorów nie uczestniczących w procesie book-buildingu zostały zredukowane o 29,8 %. 5)Liczba akcji, na które złożono zapisy: 9.516.862 akcji. 6)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone: 9.100.000 akcji. 7)Cena emisyjna akcji serii K i cena sprzedaży akcji serii J: 4,00 zł 8)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: - w Transzy Małych Inwestorów: 122 - w Transzy Dużych Inwestorów: 505 9)Liczba osób, którym przydzielono akcje: - w Transzy Małych Inwestorów: 122 - w Transzy Dużych Inwestorów: 505 10)Akcje serii K i serii J nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję). 11)Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 36.400.000,00 zł 12)Łączne koszty emisji akcji serii K i sprzedaży akcji serii J wyniosły 1.509.165,88 zł w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 694.920,00 zł - w tym koszty poniesione przez Wprowadzającego w związku ze sprzedażą akcji serii J wyniosły 49.920,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 486.625,75 zł, d) promocji oferty: 58.335,00 zł. Spółka przyjęła następujące zasady rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym: koszty ponoszone do czasu zakończenia rozliczenia emisji ujmowane są w księgach Spółki jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Koszty te zostaną rozliczone z nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji i pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. Koszty związane ze sprzedażą akcji serii J zostały poniesione przez Wprowadzającego i będą pokryte z jego środków własnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada dokładnych informacji o łącznych kosztach subskrypcji. Spółka poinformuje o łącznych kosztach subskrypcji niezwłocznie po uzyskaniu dokładnych danych kosztowych. 13)Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii K i J przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,17 zł. | |
