SEKO S.A. - Informacja poufna – zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów POLRYB Sp. z o.o. na rzecz SEKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-10

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Informacja poufna – zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów POLRYB Sp. z o.o. na rzecz SEKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. informuje o zawarciu 10 sierpnia 2007 przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów (dalej: umowa), na mocy której SEKO S.A. nabyło od Pana Krzysztofa Parfianowicza udziały w spółce POLRYB Sp. z o.o. z siedzibą w Maszkowie 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod nr KRS 273757 (dalej: Spółka). Kapitał zakładowy POLRYB Sp. z o.o. dzieli się na 5 386 udziałów o równej wartości nominalnej 1 000 zł każdy. SEKO S.A. nabyło na mocy umowy 2 693 udziałów za 3 350 000 zł. POLRYB Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 7 lutego 2007 (w chwili wpisania do rejestru kapitał zakładowy wynosił 50 000 zł). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze utworzenia 5 336 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych obejmujących wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc, stanowiących Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowego "POLRYB" Krzysztof Parfianowicz z siedzibą w Maszkowie. Podwyższenie zostało wpisane do KRS 27 lipca 2007. Krzysztof Parfianowicz przed zawarciem umowy był właścicielem wszystkich 5 386 udziałów w Spółce. Przedmiotem działalności POLRYB Sp. z o.o. jest: -obróbka ryby bałtyckiej (głównie śledzia i szprota); -filetowanie flądry na eksport do Danii; -obróbka ryb słodkowodnych na rynek krajowy (pstrąg); -filetowanie makreli na eksport do Francji. Prognoza wyników finansowych POLRYB Sp. z o.o. na 2007: -przychody netto ze sprzedaży 8-9 mln; -rentowność netto 10-12 %; -zatrudnienie ok. 50 osób. Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "POLRYB" Krzysztof Parfianowicz za 2006: -przychody netto ze sprzedaży 10 mln; -rentowność netto 15 %; -zatrudnienie ok. 50 osób. Zarząd SEKO S.A. jednocześnie informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLRYB Sp. z o.o. 10 sierpnia 2007 powołało do Zarządu Spółki dwóch nowych członków: Kazimierza Kustara jako Wiceprezesa oraz Tomasza Kustra jako Wiceprezesa. Prezesem trzyosobowego Zarządu Spółki jest Krzysztof Parfianowicz. Kazimierz Kustra oraz Tomasz Kustra pełnią jednocześnie funkcję odpowiednio: Prezesa i Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. Zarząd Spółki składa się z trzech osób, Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu, powoływanych w następujący sposób: Prezesa Zarządu powołuje wspólnik Krzysztof Parfianowicz natomiast dwóch Wiceprezesów Zarządu powołuje wspólnik SEKO S.A. W zawiązku z powyższym SEKO S.A. uzyskało status podmiotu dominującego w stosunku do POLRYB Sp. z o.o. (podmiot zależny) w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. b oraz c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie wskutek tych samych zdarzeń powstał stosunek dominacji tj. SEKO S.A. zyskało status spółki dominującej w stosunku do POLRYB Sp. z o.o. (spółka zależna) w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. b oraz d Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie wskutek tych samych zdarzeń SEKO S.A. zyskało status jednostki dominującej w stosunku do POLRYB Sp. z o.o. (jednostka zależna) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. c oraz pkt 39 ustawy o rachunkowości. Umowa nie stanowi nabycia aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ani umowy znaczącej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia. Jednakże Zarząd podaje fakt jej zawarcia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów SEKO S.A. w przyszłości. Umowa jest przejawem realizacji pierwszego etapu strategii rozwojowej SEKO S.A. polegającej między innymi na zapewnieniu stabilnych dostaw surowca bałtyckiego przez przejęcia w branży rybnej i budowie grupy kapitałowej. Nadrzędną przesłanką zawarcia umowy jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy. O zawarciu umowy przedwstępnej oraz o aneksie do umowy przedwstępnej Zarząd SEKO S.A. informował odpowiednio: w raporcie bieżącym nr 21/2007 z 24 kwietnia 2007 oraz w raporcie bieżącym nr 30/2007 z 25 czerwca 2007. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 052 39 67 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-10 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2007-08-10 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu