| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-07-02 | |||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | COPERNICUS CAPITAL TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-103 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| KRÓLEWSKA | 16 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 330 63 33 | (0-22) 330 63 00 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.copernicus-tfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-06-30 | 2007-06-29 | |||
| 31 794 501,60 | 31 791 362,67 | |||
| 997,76 | 997,66 | |||
| 2007-07-02 | Paweł Gieryński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-02 | Joanna Andryszczak-Lewandowska | Członek Zarządu | |||
