REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-07

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955 Opole

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielonogórska 3

(ulica) (numer)

077 4552011 077 4559850

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 928 67 480 9 813 14 671

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 649 2 430 920 528

Zysk (strata) brutto 2 245 5 639 566 1 226

Zysk (strata) netto 1 584 4 642 399 1 009

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 324 20 684 -3 611 4 497

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -408 -1 412 -103 -307

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 0 -2 0

Przepływy pieniężne netto, razem -14 739 19 272 -3 715 4 190

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 076 142 177 22 287 30 242

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 540 103 677 12 050 22 053

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 479 53 065 6 338 11 287

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 536 38 500 10 237 8 189

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 942 1 595

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 1,55 0,14 0,33

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 1,55 0,14 0,33

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,18 12,83 3,41 2,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,18 12,83 3,41 2,73

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,60 0,85 0,41 0,18

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-Q 1 2010.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-07 Marek Brejwo prezes

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 780 21 816 20 291

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 101 124 196

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 18 391 18 903 16 564

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 91 91 110

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 91 91 110

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 91 91 110

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 197 2 698 3 421

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 197 2 698 3 421

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 65 296 82 090 121 886

Zapasy 69 379 341

Należności krótkoterminowe 46 125 41 102 77 131

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 46 125 41 102 77 131

Inwestycje krótkoterminowe 3 506 18 249 30 489

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 506 18 249 30 489

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 506 18 249 30 489

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 596 22 360 13 925

A k t y w a r a z e m 86 076 103 906 142 177

PASYWA

Kapitał własny 39 536 43 008 38 500

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 29 648 22 542 20 349

Kapitał z aktualizacji wyceny 804 1 060 1 298

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 711

Zysk (strata) netto 1 584 11 906 4 642

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 540 60 898 103 677

Rezerwy na zobowiązania 3 547 3 564 5 769

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 304 1 211 1 587

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 825 1 846 1 398

długoterminowa 1 220 1 219 867

krótkoterminowa 605 627 531

Pozostałe rezerwy 418 507 2 784

długoterminowe

krótkoterminowe 418 507 2 784

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 24 479 27 893 53 065

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 22 680 26 592 51 266

Fundusze specjalne 1 799 1 301 1 799

Rozliczenia międzyokresowe 18 514 29 441 44 843

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 18 514 29 441 44 843

długoterminowe 1 189 1 113 1 290

krótkoterminowe 17 325 28 328 43 553

P a s y w a r a z e m 86 076 103 906 142 177

Wartość księgowa 39 536 43 008 38 500

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,18 14,34 12,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,18 14,34 12,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe 22 538 22 657 23 129

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 22 538 22 657 23 129

otrzymanych gwarancji i poręczeń 610 721 1 221

otrzymanych weksli 1 528 1 536 1 508

akt poddania się egzekucji 20 400 20 400 20 400

Zobowiązania warunkowe 55 437 61 333 81 453

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 55 437 61 333 81 453

udzielonych gwarancji i poręczeń 53 305 59 118 76 381

weksle 2 132 2 215 5 072

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 77 975 83 990 104 582

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 928 67 480

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 915 67 354

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 126

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 916 61 849

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 916 61 723

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 126

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 012 5 631

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 771 3 242

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 241 2 389

Pozostałe przychody operacyjne 485 108

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 485 108

Pozostałe koszty operacyjne 77 67

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 77 23

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 649 2 430

Przychody finansowe 50 3 237

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 50 53

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 184

Koszty finansowe 1 454 28

Odsetki w tym: 4 1

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 450 27

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 245 5 639

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 2 245 5 639

Podatek dochodowy 661 997

część bieżąca 50 1 493

część odroczona 611 -496

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 584 4 642

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 848 10 600

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 1,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 1,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 008 33 649 33 649

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 008 33 649 33 649

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 542 20 349 20 349

Zmiany kapitału zapasowego 7 106 2 193

zwiększenia (z tytułu) 7 106 2 193

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 106 2 161

aktualizacja środków trwałych 32

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 648 22 542 20 349

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 060 1 089 1 089

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -256 -29 209

zwiększenia (z tytułu) 221 427

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 221 427

zmniejszenia (z tytułu) 256 250 218

zbycia środków trwałych 32

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 256 218 218

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 804 1 060 1 298

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 906 4 711 4 711

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 906 4 711 4 711

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 906 4 711 4 711

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 11 906 4 711

przeniesienie na kapitał zapasowy 7 106 2 161

wypłata dywidendy 4 800 2 550

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 711

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 711

Wynik netto 1 584 11 906 4 642

zysk netto 1 584 11 906 4 642

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 536 43 008 38 500

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39 536 43 008 38 500

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 584 4 642

Korekty razem -15 908 16 042

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 674 582

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -216 255

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 44

Zmiana stanu rezerw -17 104

Zmiana stanu zapasów 310 -107

Zmiana stanu należności -5 023 -30 112

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 981 29 599

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 662 15 677

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -14 324 20 684

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 14

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 408 1 426

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 408 1 426

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -408 -1 412

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 7

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 739 19 272

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 743 19 114

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4 -158

Środki pieniężne na początek okresu 18 235 11 037

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 496 30 309

o ograniczonej możliwości dysponowania 90 278

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2010.pdf Informacja dodatkowa