| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-07 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 928 | 67 480 | 9 813 | 14 671 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 649 | 2 430 | 920 | 528 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 245 | 5 639 | 566 | 1 226 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 584 | 4 642 | 399 | 1 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 324 | 20 684 | -3 611 | 4 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -408 | -1 412 | -103 | -307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 | 0 | -2 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 739 | 19 272 | -3 715 | 4 190 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 076 | 142 177 | 22 287 | 30 242 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 540 | 103 677 | 12 050 | 22 053 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 479 | 53 065 | 6 338 | 11 287 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 536 | 38 500 | 10 237 | 8 189 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 942 | 1 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 1,55 | 0,14 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 1,55 | 0,14 | 0,33 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,18 | 12,83 | 3,41 | 2,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,18 | 12,83 | 3,41 | 2,73 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 0,85 | 0,41 | 0,18 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-07 | Marek Brejwo | prezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 780 | 21 816 | 20 291 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 101 | 124 | 196 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 391 | 18 903 | 16 564 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 91 | 91 | 110 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 | 91 | 110 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 91 | 110 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 197 | 2 698 | 3 421 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 197 | 2 698 | 3 421 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 65 296 | 82 090 | 121 886 | |||
| Zapasy | 69 | 379 | 341 | |||
| Należności krótkoterminowe | 46 125 | 41 102 | 77 131 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 46 125 | 41 102 | 77 131 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 506 | 18 249 | 30 489 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 506 | 18 249 | 30 489 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 506 | 18 249 | 30 489 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 596 | 22 360 | 13 925 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 076 | 103 906 | 142 177 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 536 | 43 008 | 38 500 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 648 | 22 542 | 20 349 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 804 | 1 060 | 1 298 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 711 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 584 | 11 906 | 4 642 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 540 | 60 898 | 103 677 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 547 | 3 564 | 5 769 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 304 | 1 211 | 1 587 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 825 | 1 846 | 1 398 | |||
| długoterminowa | 1 220 | 1 219 | 867 | |||
| krótkoterminowa | 605 | 627 | 531 | |||
| Pozostałe rezerwy | 418 | 507 | 2 784 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 418 | 507 | 2 784 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 479 | 27 893 | 53 065 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 680 | 26 592 | 51 266 | |||
| Fundusze specjalne | 1 799 | 1 301 | 1 799 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 514 | 29 441 | 44 843 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 514 | 29 441 | 44 843 | |||
| długoterminowe | 1 189 | 1 113 | 1 290 | |||
| krótkoterminowe | 17 325 | 28 328 | 43 553 | |||
| P a s y w a r a z e m | 86 076 | 103 906 | 142 177 | |||
| Wartość księgowa | 39 536 | 43 008 | 38 500 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,18 | 14,34 | 12,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,18 | 14,34 | 12,83 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 22 538 | 22 657 | 23 129 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 538 | 22 657 | 23 129 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 610 | 721 | 1 221 | |||
| otrzymanych weksli | 1 528 | 1 536 | 1 508 | |||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 55 437 | 61 333 | 81 453 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 55 437 | 61 333 | 81 453 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 53 305 | 59 118 | 76 381 | |||
| weksle | 2 132 | 2 215 | 5 072 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 77 975 | 83 990 | 104 582 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 928 | 67 480 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 915 | 67 354 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 126 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 916 | 61 849 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 916 | 61 723 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 012 | 5 631 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 771 | 3 242 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 241 | 2 389 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 485 | 108 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 485 | 108 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 67 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 649 | 2 430 | ||||
| Przychody finansowe | 50 | 3 237 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 53 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 184 | |||||
| Koszty finansowe | 1 454 | 28 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 450 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 245 | 5 639 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 245 | 5 639 | ||||
| Podatek dochodowy | 661 | 997 | ||||
| część bieżąca | 50 | 1 493 | ||||
| część odroczona | 611 | -496 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 584 | 4 642 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 848 | 10 600 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 1,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 1,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 008 | 33 649 | 33 649 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 008 | 33 649 | 33 649 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 542 | 20 349 | 20 349 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 106 | 2 193 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 106 | 2 193 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 106 | 2 161 | ||||
| aktualizacja środków trwałych | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 648 | 22 542 | 20 349 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 060 | 1 089 | 1 089 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -256 | -29 | 209 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 221 | 427 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 221 | 427 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 256 | 250 | 218 | |||
| zbycia środków trwałych | 32 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 256 | 218 | 218 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 804 | 1 060 | 1 298 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 906 | 4 711 | 4 711 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 906 | 4 711 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 7 106 | 2 161 | ||||
| wypłata dywidendy | 4 800 | 2 550 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 711 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 711 | |||
| Wynik netto | 1 584 | 11 906 | 4 642 | |||
| zysk netto | 1 584 | 11 906 | 4 642 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 536 | 43 008 | 38 500 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 536 | 43 008 | 38 500 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 584 | 4 642 | ||||
| Korekty razem | -15 908 | 16 042 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 674 | 582 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -216 | 255 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 44 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -17 | 104 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 310 | -107 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 023 | -30 112 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 981 | 29 599 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 662 | 15 677 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 324 | 20 684 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 14 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 408 | 1 426 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408 | 1 426 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -408 | -1 412 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 739 | 19 272 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 743 | 19 114 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -158 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 235 | 11 037 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 496 | 30 309 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 90 | 278 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
