| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 396 | 20 002 | 5 488 | 4 972 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 496 | 563 | 127 | 140 | ||
| Zysk (strata) brutto | 611 | 436 | 157 | 108 | ||
| Zysk (strata) netto | 574 | 354 | 147 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 159 | -1 017 | 42 | -263 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -532 | 446 | -139 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 215 | -238 | 56 | -62 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -158 | -809 | -41 | -210 | ||
| Aktywa, razem | 15 218 | 13 478 | 3 972 | 3 492 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 115 | 17 949 | 4 989 | 4 650 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 223 | 1 478 | 319 | 383 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 313 | 12 332 | 3 736 | 3 195 | ||
| Kapitał własny | -3 897 | -4 417 | -1 017 | -1 158 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 804 | 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,25 | -0,29 | -0,07 | -0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,50 | -0,12 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV 2006 pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje SAQ IV 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 554 | 5 185 | 5 122 | 4 990 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 752 | 4 424 | 4 440 | 4 286 | ||
| Należności długoterminowe | 210 | 210 | 56 | 25 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 210 | 210 | 56 | 25 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572 | 551 | 626 | 679 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | 374 | 425 | 474 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 170 | 177 | 201 | 205 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 664 | 7 769 | 8 356 | 7 959 | ||
| Zapasy | 237 | 246 | 325 | 201 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 599 | 4 117 | 6 978 | 4 854 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 599 | 4 117 | 6 978 | 4 854 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 671 | 2 126 | 829 | 2 572 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 671 | 2 126 | 829 | 2 572 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 671 | 2 126 | 829 | 2 572 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 157 | 1 280 | 224 | 332 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 218 | 12 954 | 13 478 | 12 949 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -3 897 | -3 543 | -4 471 | -4 414 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 350 | 3 348 | 3 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 336 | 338 | 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Zysk (strata) netto | 574 | 928 | 354 | 411 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 115 | 16 497 | 17 949 | 17 363 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 407 | 3 074 | 3 953 | 4 336 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 10 | 3 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 922 | 761 | 761 | 1 828 | ||
| długoterminowa | 558 | 503 | 503 | 867 | ||
| krótkoterminowa | 364 | 258 | 258 | 961 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 470 | 2 303 | 3 189 | 2 508 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 2 464 | 2 297 | 3 183 | 2 502 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 223 | 1 211 | 1 478 | 1 463 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 223 | 1 211 | 1 478 | 1 463 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 313 | 12 035 | 12 332 | 11 334 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 251 | 11 915 | 12 112 | 10 999 | ||
| Fundusze specjalne | 62 | 120 | 220 | 335 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 172 | 177 | 186 | 230 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 172 | 177 | 186 | 230 | ||
| długoterminowe | 154 | 158 | 169 | 173 | ||
| krótkoterminowe | 18 | 19 | 17 | 57 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 218 | 12 954 | 13 478 | 12 949 | ||
| Wartość księgowa | -3 897 | -3 543 | -4 471 | -4 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,25 | -0,23 | -0,29 | -0,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 800 000 | 5 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,51 | -0,80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 3 556 | 5 314 | 235 | 442 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 556 | 5 314 | 235 | 442 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 556 | 5 314 | 235 | 442 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 650 | 2 546 | 2 407 | 2 190 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 650 | 2 546 | 2 407 | 2 190 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 650 | 2 546 | 2 407 | 2 190 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 206 | 7 860 | 2 642 | 2 632 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 534 | 21 396 | 5 409 | 20 002 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 171 | 19 284 | 5 403 | 19 918 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 363 | 2 112 | 6 | 84 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 879 | 18 124 | 3 951 | 15 485 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 556 | 16 072 | 3 944 | 15 370 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 323 | 2 052 | 7 | 115 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 655 | 3 272 | 1 458 | 4 517 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 094 | 3 828 | 677 | 3 451 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -439 | -556 | 781 | 1 066 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 492 | 1 695 | 19 | 945 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 3 | 1 | 457 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 499 | 1 692 | 18 | 488 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 409 | 643 | 774 | 1 448 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255 | 256 | 53 | 424 | ||
| Inne koszty operacyjne | 154 | 387 | 721 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -356 | 496 | 26 | 563 | ||
| Przychody finansowe | 50 | 304 | 51 | 179 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 27 | 124 | 27 | 99 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 23 | 178 | 24 | 80 | ||
| Koszty finansowe | 69 | 189 | 83 | 306 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 39 | 63 | 211 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 62 | 150 | 20 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -375 | 611 | -6 | 436 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -375 | 611 | -6 | 436 | ||
| Podatek dochodowy | -21 | 37 | 51 | 82 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -21 | 37 | 51 | 82 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -354 | 574 | -57 | 354 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 574 | 354 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 800 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 543 | -4 471 | -4 414 | -4 825 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 543 | -4 471 | -4 414 | -4 825 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 350 | 3 348 | 3 337 | 3 333 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie środków trwałych | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 350 | 3 348 | 3 348 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 338 | 349 | 353 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | -11 | -15 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 336 | 338 | 338 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 0 | 354 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Wynik netto | -354 | 574 | -57 | 354 | ||
| zysk netto | -354 | 574 | -57 | 354 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 897 | -3 897 | -4 471 | -4 471 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 897 | -3 897 | -4 471 | -4 471 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał / okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | kwartały narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -354 | 574 | -57 | 354 | ||
| Korekty razem | -1 189 | -415 | -1 648 | -1 371 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 164 | 571 | 90 | 338 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 13 | -7 | -47 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -6 | -1 | -464 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 333 | -545 | -383 | -1 467 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 | 87 | -123 | 148 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 482 | -776 | -2 153 | 40 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 650 | 1 112 | 813 | -939 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100 | -892 | 116 | 1 020 | ||
| Inne korekty | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 543 | 159 | -1 705 | -1 017 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 17 | 5 | 520 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 15 | 5 | 520 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -225 | -549 | -19 | -74 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -225 | -549 | -19 | -74 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -222 | -532 | -14 | 446 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 384 | 422 | 17 | 66 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 376 | 376 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 8 | 46 | 17 | 66 | ||
| Wydatki | -74 | -207 | -41 | -304 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | -184 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -55 | -148 | -31 | -101 | ||
| Odsetki | -19 | -59 | -10 | -19 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 310 | 215 | -24 | -238 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 455 | -158 | -1 743 | -809 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 455 | 158 | 1 743 | 809 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 126 | 829 | 2 572 | 1 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 671 | 671 | 829 | 829 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV 2006 dodatkowa informacja.pdf | Informacja dodatkowa SAQ IV 2006 | ||
