| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 6 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 6 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-14 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 6 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 6 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 752 | 27 490 | 14 618 | 7 081 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 203 | 3 009 | 1 340 | 775 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 640 | 2 734 | 1 195 | 704 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 721 | 2 156 | 958 | 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 575 | 353 | 949 | 94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -384 | -1 687 | -102 | -448 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 127 | 1 341 | -830 | 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 64 | 7 | 17 | 2 | ||
| Aktywa, razem | 23 867 | 20 057 | 6 338 | 5 326 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 336 | 14 610 | 1 151 | 3 880 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 657 | 583 | 174 | 155 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 439 | 13 931 | 913 | 3 699 | ||
| Kapitał własny | 19 531 | 5 447 | 5 186 | 1 446 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 1 936 | 664 | 514 | ||
| Liczba akcji / udziałów (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 | 5 000 000 | 3 872 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł/ EUR) | 0,74 | 556,82 | 0,19 | 143,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję / udział (w zł/EUR) | 3,91 | 1 406,77 | 1,04 | 373,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-14 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-14 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 418 | 4 415 | 3 670 | 2 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 17 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 306 | 4 291 | 3 638 | 2 551 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 | 107 | 32 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 54 | 24 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | 53 | 8 | |||
| Aktywa obrotowe | 19 449 | 19 590 | 16 387 | 4 858 | ||
| Zapasy | 7 474 | 6 646 | 3 512 | 2 141 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 469 | 11 928 | 12 631 | 2 476 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 469 | 11 928 | 12 631 | 2 476 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 803 | 48 | 19 | 7 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 720 | 48 | 19 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 720 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83 | 48 | 19 | 7 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 968 | 225 | 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 867 | 24 005 | 20 057 | 7 409 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 531 | 9 482 | 5 447 | 3 672 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 310 | 3 511 | 1 329 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 035 | 3 144 | 26 | 1 992 | ||
| Zysk (strata) netto | -314 | 891 | 2 156 | -256 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 336 | 14 523 | 14 610 | 3 737 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 240 | 1 092 | 96 | 135 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 234 | 1 089 | 93 | 132 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 234 | 1 089 | 93 | 132 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 657 | 917 | 583 | 375 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 657 | 917 | 583 | 375 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 439 | 12 514 | 13 931 | 3 227 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 439 | 12 514 | 13 931 | 3 227 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 23 867 | 24 005 | 20 057 | 7 409 | ||
| Wartość księgowa | 19 531 | 9 482 | 5 447 | 3 672 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 3 872 000 | 3 872 | 3 872 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,91 | 2,45 | 1 406,77 | 948,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 411 | |||||
| zakup nieruchomości | 411 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 411 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 6 kwartał/2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 097 | 56 752 | 1 818 | 27 490 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 473 | 59 | 6 919 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 097 | 45 279 | 1 759 | 20 571 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 530 | 39 307 | 1 354 | 18 815 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 362 | 32 | 4 310 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 530 | 31 945 | 1 322 | 14 505 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 567 | 17 445 | 464 | 8 675 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 573 | 9 891 | 450 | 4 030 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 326 | 2 283 | 273 | 1 368 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -332 | 5 271 | -259 | 3 277 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 309 | 155 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 177 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 23 | 132 | 153 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 377 | 423 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 377 | 414 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -339 | 5 203 | -259 | 3 009 | ||
| Przychody finansowe | 88 | 103 | 29 | 35 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 103 | 103 | 29 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -15 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 135 | 666 | 64 | 310 | ||
| Odsetki w tym: | 124 | 577 | 64 | 310 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 89 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -386 | 4 640 | -294 | 2 734 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -386 | 4 640 | -294 | 2 734 | ||
| Podatek dochodowy | -72 | 919 | -38 | 578 | ||
| część bieżąca | -84 | 937 | -39 | 601 | ||
| część odroczona | 12 | 18 | 1 | -23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -314 | 3 721 | -256 | 2 156 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -314 | 3 721 | -256 | 2 156 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 872 | 3 872 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 0,74 | -66,12 | 556,82 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 482 | 5 447 | 3 291 | 3 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 482 | 5 447 | 3 291 | 3 291 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 564 | 564 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 564 | 564 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 564 | 564 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 1 936 | 1 936 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 511 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 799 | 11 981 | 1 329 | 1 329 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 799 | 11 981 | 1 329 | 1 329 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 799 | 9 799 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 182 | 1 329 | 1 329 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 310 | 13 310 | 1 329 | 1 329 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 035 | 3 511 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 035 | 3 511 | 1 355 | 1 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 035 | 3 511 | 1 355 | 1 355 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 511 | 1 329 | 1 329 | |||
| przekazania na Fundusz Zapasowy | 3 511 | 1 329 | 1 329 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 035 | 26 | 26 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 035 | 26 | 26 | |||
| Wynik netto | -314 | 3 721 | 2 156 | 2 156 | ||
| zysk netto | 3 721 | 2 156 | 2 156 | |||
| strata netto | 314 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 531 | 19 531 | 5 447 | 5 447 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 531 | 19 531 | 5 447 | 5 447 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 6 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -314 | 3 721 | -256 | 2 156 | ||
| Korekty razem | 2 468 | -146 | 1 233 | -1 803 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 121 | 583 | 63 | 263 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 | 503 | 64 | 314 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -851 | 145 | -120 | 83 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -828 | -3 962 | -98 | -1 339 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 458 | 8 162 | 3 383 | -2 443 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 767 | -5 032 | -1 972 | 1 422 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 273 | -545 | -87 | -101 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 154 | 3 575 | 977 | 353 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 62 | 239 | 2 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 62 | 62 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 62 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 62 | 62 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 132 | 623 | 77 | 1 689 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129 | 578 | 77 | 1 686 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 45 | 3 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -70 | -384 | -77 | -1 687 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 363 | 10 363 | 34 052 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 363 | 10 363 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 34 052 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 12 412 | 13 490 | 927 | 32 711 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 568 | 5 792 | 858 | 32 341 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 335 | 18 | 95 | ||
| Odsetki | 93 | 643 | 51 | 275 | ||
| Inne wydatki finansowe | 6 699 | 6 720 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 049 | -3 127 | -927 | 1 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 35 | 64 | -27 | 7 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35 | 64 | -27 | 7 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 48 | 19 | 34 | 12 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 83 | 83 | 7 | 19 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2006_6-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za VI kwartał roku obrotowego 2006 trwającego od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. | ||
