| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA w likwidacji | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 | 2 494 | 14 | 640 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -122 | -1 451 | -31 | -372 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -183 | 12 588 | -47 | 3 228 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -305 | 11 137 | -78 | 2 856 | ||
| Zysk (strata) brutto | -305 | 11 137 | -78 | 2 856 | ||
| Zysk (strata) netto | -305 | 11 137 | -78 | 2 856 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 224 | 63 522 | 57 | 16 291 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -87 615 | 0 | -22 471 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 224 | -24 093 | 57 | -6 179 | ||
| Aktywa razem | 8 421 | 16 409 | 2 198 | 4 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 354 | 3 993 | 92 | 1 042 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 | 3 583 | 18 | 935 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 8 067 | 12 416 | 2 106 | 3 241 | ||
| Kapitał zakładowy/podstawowy | 8 372 | 1 127 | 2 185 | 294 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,02 | 1,47 | 0,27 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 1,08 | -0,01 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 2 436 | 3 212 | 13 720 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 167 | 2 779 | 13 469 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 167 | 2 779 | 13 469 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 269 | 433 | 251 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 238 | 56 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 269 | 195 | 195 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 3 | 3 | 0 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 3 | 3 | 0 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 980 | 5 757 | 2 689 | |||
| Inne aktywa | 2 | 7 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 7 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 7 | 0 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 421 | 8 979 | 16 409 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 354 | 607 | 3 993 | |||
| Zobowiązania | 69 | 228 | 3 583 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 3 | 2 713 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 67 | 225 | 870 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 285 | 379 | 410 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 285 | 379 | 410 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 285 | 379 | 410 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 354 | 607 | 3 993 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 8 067 | 8 372 | 12 416 | |||
| Kapitał własny | 8 067 | 8 372 | 12 416 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 372 | 1 127 | 1 127 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -107 043 | -90 375 | |||
| Kapitał zapasowy | 0 | 95 505 | 63 327 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | -296 | -296 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | -296 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 197 | 197 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 6 259 | 10 514 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 0 | 5 525 | -795 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 734 | 11 309 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -305 | 12 623 | 27 922 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -143 | 13 851 | 32 972 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -162 | -1 228 | -5 050 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,06 | 1,47 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -143 | 13 851 | 32 972 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 5 525 | -795 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -143 | 19 376 | 32 177 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -162 | -1 228 | -5 050 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 734 | 11 309 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -162 | -494 | 6 259 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-12 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 | 53 | 2 494 | 2 494 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 20 | 20 | 117 | 117 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 20 | 20 | 88 | 88 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 33 | 33 | 330 | 330 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -2 048 | -2 048 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 095 | 4 095 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 39 | -1 831 | -1 831 | ||
| Koszty operacyjne | 214 | 214 | 2 108 | 2 108 | ||
| Koszty działania funduszu | 212 | 212 | 2 108 | 2 108 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 763 | 1 763 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 97 | 97 | 99 | 99 | ||
| Usługi prawne | 18 | 18 | 137 | 137 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 97 | 97 | 103 | 103 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -122 | -122 | -1 451 | -1 451 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -183 | -183 | 12 588 | 12 588 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -21 | -21 | 23 425 | 23 425 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -162 | -162 | -10 837 | -10 837 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -305 | -305 | 11 137 | 11 137 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -305 | -305 | 11 137 | 11 137 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -305 | -305 | 11 137 | 11 137 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -143 | -143 | 24 022 | 24 022 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -162 | -162 | -12 885 | -12 885 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -305 | 11 137 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 935 161 | 10 321 585 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 1,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 372 | 8 372 | 195 598 | 91 638 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 372 | 8 372 | 195 598 | 91 638 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 372 | 8 372 | 1 503 | 1 127 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 372 | 8 372 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | -17 | -16 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -90 358 | -90 358 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -210 808 | -90 358 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 0 | -210 808 | -90 358 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 120 450 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 120 450 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -90 375 | -90 374 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 113 471 | 63 319 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -50 144 | 8 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 71 627 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 71 614 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -121 771 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -1 697 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | -120 074 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 63 327 | 63 327 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 13 | -288 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -309 | -8 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -309 | -8 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -13 | -8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 80 431 | 27 299 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 112 826 | 46 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 112 826 | 46 486 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 92 793 | 18 317 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 318 | 3 520 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | 405 | 405 | ||
| sprzedaz pozostałych papierów wartościowych | 0 | 0 | 5 913 | 3 115 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -92 793 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -92 793 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 318 | 21 837 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 20 033 | 28 169 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -6 318 | -3 520 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | -405 | -405 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | 0 | -5 913 | -3 115 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 13 715 | 24 649 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 20 033 | 46 486 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -32 395 | -19 187 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -32 395 | -19 187 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -22 876 | -6 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -7 113 | -7 063 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | 0 | -43 | -43 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 0 | -7 070 | -7 020 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 22 876 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 22 876 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -7 113 | -13 682 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -9 519 | -12 568 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 113 | 7 063 | ||
| sprzedaż akcji spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 0 | 7 070 | 7 020 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 406 | -5 505 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -9 519 | -19 187 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 10 514 | 27 299 | ||
| Wynik netto | -305 | -305 | 27 922 | 11 137 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 41 889 | 26 369 | ||
| zrealizowany | 0 | 0 | 41 889 | 26 369 | ||
| niezrealizowany | ||||||
| strata netto | -305 | -305 | -13 967 | -15 232 | ||
| zrealizowana | -143 | -143 | -8 917 | -2 347 | ||
| niezrealizowana | -162 | -162 | -5 050 | -12 885 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 8 067 | 8 067 | 12 416 | 12 416 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 067 | 8 067 | 12 416 | 12 416 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 555 | 555 | 65 630 | 65 630 | ||
| Odsetki | 56 | 56 | 526 | 526 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 29 | 29 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 67 | 67 | 12 | 12 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 2 056 | 2 056 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 429 | 429 | 29 551 | 29 551 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 33 456 | 33 456 | ||
| Wydatki | 331 | 331 | 2 108 | 2 108 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 142 | 142 | 130 | 130 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 137 | 137 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 96 | 96 | 74 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 224 | 224 | 63 522 | 63 522 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 88 915 | 88 915 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 87 609 | 87 609 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -87 615 | -87 615 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 224 | 224 | -24 093 | -24 093 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 223 | 223 | -24 099 | -24 099 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | -1 | -1 | -6 | -6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 757 | 5 757 | 26 788 | 26 788 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 5 980 | 5 980 | 2 689 | 2 689 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_4_kw_06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 3 212 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| Sprzedaż | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 688 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 370 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 2 167 | 269 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 737 | 269 | ||||
| wartość godziwa | 2 167 | |||||
| wartość rynkowa | 2 167 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 2 167 | 269 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 737 | 3 639 | ||||
| wartość rynkowa | 2 167 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Beata Baliga | Likwidator | |||
| 2007-02-14 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
