PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-14

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 205 255 2 030 448 569 348 516 246

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 151 421 156 967 39 094 39 909

Zysk (strata) brutto 158 463 162 143 40 912 41 225

Zysk (strata) netto 130 009 126 166 33 565 32 078

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 156 412 197 922 40 382 50 322

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 992 -361 273 26 590 -91 855

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 635 193 473 -26 498 49 191

Przepływy pieniężne netto, razem 156 769 30 122 40 474 7 658

Aktywa, razem 1 680 134 1 635 090 446 156 404 385

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 655 461 359 112 766 114 102

Zobowiązania długoterminowe 60 552 111 500 16 079 27 576

Zobowiązania krótkoterminowe 269 120 247 636 71 464 61 244

Kapitał własny 1 255 479 1 173 731 333 390 290 283

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 50 759 47 275

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,80 6,60 1,76 1,68

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,80 6,60 1,76 1,68

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 65,68 61,40 17,44 15,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 65,68 61,40 17,44 15,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,51

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA_4Q_2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-14 Lech Kliza Członek Zarządu

2007-08-14 Wojciech Szmyła Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 673 699 666 150 681 563 681 563

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 459 8 870 11 184 11 184

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 635 038 628 688 640 220 640 220

Należności długoterminowe 3 300 3 300 3 300 3 300

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 300 3 300 3 300 3 300

Inwestycje długoterminowe 16 628 15 908 16 928 16 928

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 628 15 908 16 928 16 928

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 628 15 908 16 928 16 928

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 274 9 384 9 931 9 931

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 698 7 985 8 150 8 150

Inne rozliczenia międzyokresowe 576 1 399 1 781 1 781

Aktywa obrotowe 1 006 435 999 803 953 527 953 527

Zapasy 152 521 174 492 147 998 147 998

Należności krótkoterminowe 362 972 369 549 286 022 286 022

Od jednostek powiązanych 686 284 312 312

Od pozostałych jednostek 362 286 369 265 285 710 285 710

Inwestycje krótkoterminowe 450 002 396 357 479 051 479 051

Krótkoterminowe aktywa finansowe 450 002 396 357 479 051 479 051

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 115 223 201 380 301 041 301 041

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 334 779 194 977 178 010 178 010

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 940 59 405 40 456 40 456

A k t y w a r a z e m 1 680 134 1 665 953 1 635 090 1 635 090

PASYWA

Kapitał własny 1 255 479 1 231 062 1 173 731 1 173 731

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 804 337 804 188 725 655 725 655

Kapitał z aktualizacji wyceny 121 823 122 043 122 600 122 600

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 130 009 105 521 126 166 126 166

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 655 434 891 461 359 461 359

Rezerwy na zobowiązania 68 687 61 563 76 368 76 368

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 260 15 159 14 458 14 458

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 46 412 42 453 47 505 47 505

długoterminowa 36 505 40 107 42 748 42 748

krótkoterminowa 9 907 2 346 4 757 4 757

Pozostałe rezerwy 7 015 3 951 14 405 14 405

długoterminowe 0 0 231 231

krótkoterminowe 7 015 3 951 14 174 14 174

Zobowiązania długoterminowe 60 552 73 144 111 500 111 500

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 60 552 73 144 111 500 111 500

Zobowiązania krótkoterminowe 269 120 271 157 247 636 247 636

Wobec jednostek powiązanych 13 633 6 601 12 317 12 317

Wobec pozostałych jednostek 250 026 254 910 228 894 228 894

Fundusze specjalne 5 461 9 646 6 425 6 425

Rozliczenia międzyokresowe 26 296 29 027 25 855 25 855

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 26 296 29 027 25 855 25 855

długoterminowe 19 763 18 215 20 874 20 874

krótkoterminowe 6 533 10 812 4 981 4 981

P a s y w a r a z e m 1 680 134 1 665 953 1 635 090 1 635 090

Wartość księgowa 1 255 479 1 231 062 1 173 731 1 173 731

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 65,68 64,40 61,40 61,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 65,68 64,40 61,40 61,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 10 938 11 395 9 521 9 521

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 938 11 395 9 521 9 521

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 10 531 11 012 9 092 9 092

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 400 376 422 422

Zobowiązania warunkowe 13 967 13 744 16 640 16 640

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 13 239 13 744 16 640 16 640

udzielonych gwarancji i poręczeń 13 239 13 744 16 640 16 640

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 728 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

z tytułu kar 728 0 0 0

Inne (z tytułu) 37 021 35 920 35 959 35 959

dotyczące środków trwałych 21 374 21 374 23 010 23 010

dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 916 2 411 2 411

dotyczące zapasów 12 703 11 613 10 528 10 528

opakowania zwrotne 17 17 10 10

Pozycje pozabilansowe, razem 61 926 61 059 62 120 62 120

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 604 280 2 205 255 540 006 2 030 448

od jednostek powiązanych 1 048 4 046 984 4 325

Przychody netto ze sprzedaży produktów 576 557 2 114 429 494 423 1 915 312

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 723 90 826 45 583 115 136

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 505 596 1 821 675 451 111 1 634 069

jednostkom powiązanym 474 2 027 361 2 569

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 479 103 1 735 911 407 933 1 525 173

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 493 85 764 43 178 108 896

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 684 383 580 88 895 396 379

Koszty sprzedaży 41 114 153 868 39 749 155 989

Koszty ogólnego zarządu 21 590 70 718 24 175 71 580

Zysk (strata) ze sprzedaży 35 980 158 994 24 971 168 810

Pozostałe przychody operacyjne 1 776 14 382 1 903 8 803

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 51 238

Dotacje 277 892 206 833

Inne przychody operacyjne 1 499 13 490 1 646 7 732

Pozostałe koszty operacyjne 11 007 21 955 13 270 20 646

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 607 9 437 1 149 5 180

Inne koszty operacyjne 6 399 12 517 12 121 15 466

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 749 151 421 13 604 156 967

Przychody finansowe 11 635 32 374 7 645 25 289

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 316 316

od jednostek powiązanych 0 0 316 316

Odsetki, w tym: 4 617 20 039 6 022 14 663

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 -9 684

Aktualizacja wartości inwestycji 6 988 11 922 1 149 8 915

Inne 30 413 167 711

Koszty finansowe 9 185 25 330 7 233 20 113

Odsetki w tym: 1 611 7 340 2 696 9 540

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 686 3 084 445 680

Inne 6 888 14 906 4 092 9 893

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 29 199 158 465 14 016 162 143

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -2 -2 0 0

Zyski nadzwyczajne 67 67 0 0

Straty nadzwyczajne 69 69 0 0

Zysk (strata) brutto 29 197 158 463 14 016 162 143

Podatek dochodowy 4 709 28 454 4 559 30 743

część bieżąca 6 321 29 200 3 037 33 624

część odroczona -1 612 -746 1 522 -2 881

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 -3 630 5 234

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 24 488 130 009 13 087 126 166

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 105 521 105 521 126 166 126 166

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 17 226 301 17 226 301

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,52 5,52 7,32 7,32

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 17 226 301 17 226 301

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,52 5,52 7,32 7,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 231 062 1 173 731 796 732 796 732

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 231 062 1 173 731 796 732 796 732

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 55 150 55 150

zwiększenia (z tytułu) 0 0 55 150 55 150

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 55 150 55 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 804 188 725 655 323 438 323 438

Zmiany kapitału zapasowego 149 78 682 402 217 402 217

zwiększenia (z tytułu) 149 78 682 426 113 426 113

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 242 660 242 660

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 18 384 18 384

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 77 988 164 840 164 840

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 149 694 229 229

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 23 896 23 896

pokrycia straty

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 0 18 384 18 384

koszty emisji akcji sprzedanychpowyżej ich wartości nominalnej 0 0 5 512 5 512

Kapitał zapasowy na koniec okresu 804 337 804 337 725 655 725 655

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 043 122 600 122 836 122 836

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -220 -777 -236 -236

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 220 777 236 236

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 149 694 229 229

rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 71 83 7 7

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 823 121 823 122 600 122 600

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 105 521 126 166 206 298 206 298

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 105 521 126 166 206 298 206 298

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 105 521 126 166 206 298 206 298

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 126 166 206 298 206 298

na kapitał zapasowy 0 77 988 164 840 164 840

na fundusz załogi 0 9 948 10 513 10 513

dywidenda dla akcjonariuszy 0 38 230 30 945 30 945

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 105 521 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 105 521 0 0 0

Wynik netto 24 488 130 009 126 166 126 166

zysk netto 24 488 130 009 126 166 126 166

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 255 479 1 255 479 1 173 731 1 173 731

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 255 479 1 255 479 1 125 554 1 125 554

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 24 488 130 009 13 087 126 166

Korekty razem 61 550 26 403 90 116 71 756

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 25 887 100 917 28 363 117 392

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 239 -4 121 2 647 -132

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -157 -1 523 -4 997 -4 355

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -697 2 358 192 -8 481

Zmiana stanu rezerw 7 123 -7 682 14 277 7 903

Zmiana stanu zapasów 21 971 -4 523 22 641 -25 835

Zmiana stanu należności 6 578 -76 949 52 231 12 175

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 841 20 284 -23 595 -25 497

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 520 -2 702 -1 641 -1 417

Inne korekty 2 405 344 -2 3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 86 038 156 412 103 203 197 922

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 86 012 607 593 110 118 315 992

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 51 310

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 86 012 607 593 110 645 312 135

w jednostkach powiązanych 0 23 297 415

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 23 297 415

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 86 012 607 570 110 348 311 720

zbycie aktywów finansowych 85 000 597 120 108 500 307 527

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 86

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 1 012 10 450 1 848 4 107

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 -578 3 547

Wydatki 20 746 504 601 128 370 677 265

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 935 86 864 19 870 81 633

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 412 810 108 500 595 620

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 412 810 108 500 595 620

nabycie aktywów finansowych 0 412 810 108 500 595 620

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 811 4 927 0 12

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 65 266 102 992 -18 252 -361 273

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 324 2 342 3 656 299 106

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 292 298

Kredyty i pożyczki 0 18 17 1 566

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 2 324 2 324 3 639 5 242

Wydatki 13 827 104 977 14 916 105 633

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 38 230 0 30 945

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 9 941 0 10 500

Spłaty kredytów i pożyczek 12 104 49 251 12 879 54 932

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 143 40 175

Odsetki 1 706 7 412 1 997 9 081

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 503 -102 635 -11 260 193 473

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 139 801 156 769 73 691 30 122

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 139 801 156 769 73 691 30 122

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -379 -252 -347 -2 528

Środki pieniężne na początek okresu 194 978 178 010 104 319 147 888

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 334 779 334 779 178 010 178 010

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 905 2 905 3 149 3 149

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2006.pdf