FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-01-01 do 2007-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2007-11-15
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-839Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska316/320
(ulica)(numer)
022 813 40 15022 813 57 15
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 1202 859292746
Wynik z inwestycji netto-1 870984-488257
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji9 06811 5902 3673 025
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 19812 5741 8793 282
Zysk (strata) brutto7 19812 5741 8793 282
Zysk (strata) netto7 65712 4591 9993 252
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 2804 26413 6451 113
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 314-1 212-865-316
Przepływy pieniężne netto, razem48 9663 05212 780797
Aktywa razem233 246134 18361 74635 522
Zobowiązania i Rezerwy, razem24 36612 3336 4503 265
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu208 880113 04355 29629 925
Kapitaly mniejszości08 80702 331
Kapitał własny (aktywa netto)208 880121 85055 29632 257
Kapitał zakładowy10 6742 1352 826565
Liczba akcji106 735 71521 347 143106 735 71521 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,2011,600,583,07
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,080,940,020,24
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji2 0782 450542639
Wynik z inwestycji netto-1 4821 780-387465
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji50 84211 86413 2703 097
Zysk (strata) z działalności operacyjnej49 36013 64412 8833 561
Zysk (strata) brutto49 36013 64412 8833 561
Zysk (strata) netto49 10513 51712 8173 528
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 8832 40814 586628
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 408-2 132-890-556
Przepływy pieniężne netto, razem52 47527613 69672
Aktywa razem128 340134 83633 97535 695
Zobowiązania i Rezerwy, razem11 3391 4883 002394
Zobowiązania 11 2187092 970188
Kapitał własny 117 001133 34830 97335 301
Kapitał zakładowy10 6742 1352 826565
Liczba akcji106 735 71521 347 143106 735 71521 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,238,010,332,12
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,510,770,130,20
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr 3_2007.xls.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-15Marcin RulnickiWiceprezes Zarządu
2007-11-15Romuald GrochockiWiceprezes Zarządu
2007-11-15Piotr BolmińskiForum Rachunkowości Sp.z o.o.