INTERSPORT S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

J.Conrada 63

(ulica) (numer)

012 2588400 012 2588411

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 313 86 572 27 010 21 531

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 968 3 692 1 018 918

Zysk (strata) brutto 3 601 3 133 924 779

Zysk (strata) netto 2 944 2 507 755 624

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 042 2 408 -2 575 599

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 003 -4 326 -2 309 -1 076

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 155 8 768 3 374 2 181

Przepływy pieniężne netto, razem -5 890 6 850 1 511 1 704

Aktywa, razem 79 661 59 583 20 793 15 437

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 523 45 913 11 360 11 895

Zobowiązania długoterminowe 3 862 1 252 1 008 324

Zobowiązania krótkoterminowe 39 659 44 477 10 352 11 523

Kapitał własny 36 138 13 670 9 433 3 542

Kapitał zakładowy 1 393 1 133 364 294

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 11 333 334 13 933 334 11 333 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,22 0,05 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,22 0,05 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,59 1,21 0,66 0,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,59 1,21 0,66 0,31

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE - IV kwartał 2006 r..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Artur Mikołajko Prezes Zarządu

2007-02-14 Marek Radwański Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na koniec kwartału /

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 672 15 717 9 297

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 413 293 80

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 18 717 14 978 9 094

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 339 286

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 339 286

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 339 286

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203 160 123

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 203 160 123

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 59 989 36 344 50 286

Zapasy 51 087 30 325 37 841

Należności krótkoterminowe 7 219 2 777 5 148

Od jednostek powiązanych 196

Od pozostałych jednostek 7 023 2 777 5 148

Inwestycje krótkoterminowe 1 359 3 176 7 249

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 359 3 176 7 249

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 359 3 176 7 249

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 324 66 48

A k t y w a r a z e m 79 661 52 061 59 583

PASYWA

Kapitał własny 36 138 33 286 13 670

Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 133

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 31 801 31 695 10 030

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 944 198 2 507

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 523 18 775 45 913

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 3 862 2 612 1 252

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 862 2 612 1 252

Zobowiązania krótkoterminowe 39 659 16 160 44 477

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 39 651 16 095 44 462

Fundusze specjalne 8 65 15

Rozliczenia międzyokresowe 2 3 184

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 3 184

długoterminowe 3

krótkoterminowe 2 184

P a s y w a r a z e m 79 661 52 061 59 583

Wartość księgowa 36 138 33 286 13 670

Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 11 333 334

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,59 2,39 1,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 11 333 334

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,59 2,39 1,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 3 267 2 715 1 518 1 518

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 267 2 715 1 518 1 518

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 3 267 2 715 1 518 1 518

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 766 105 313 29 002 86 572

od jednostek powiązanych 196 829

Przychody netto ze sprzedaży produktów 721 1 978 353 1 022

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32 045 103 335 28 649 85 550

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 026 68 257 18 841 60 791

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 026 68 257 18 841 60 791

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 740 37 056 10 161 25 781

Koszty sprzedaży 9 328 28 440 6 369 19 096

Koszty ogólnego zarządu 1 224 4 762 808 2 896

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 188 3 854 2 984 3 789

Pozostałe przychody operacyjne 374 506 19 58

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1

Dotacje 374 424

Inne przychody operacyjne 82 19 57

Pozostałe koszty operacyjne 173 392 155

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 171 390 155

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 389 3 968 3 003 3 692

Przychody finansowe 32 149 36 46

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 121 33 33

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 28 28 3 13

Koszty finansowe 87 516 30 605

Odsetki w tym: 87 516 30 605

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 334 3 601 3 009 3 133

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 3 334 3 601 3 009 3 133

Podatek dochodowy 588 657 602 626

część bieżąca 631 737 725 749

część odroczona 43 80 123 123

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 746 2 944 2 407 2 507

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 746 2 944 2 407 2 507

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 11 333 334 11 333 334

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,21 0,21 0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 11 333 334 11 333 334

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,21 0,21 0,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 286 13 670 3 265 3 165

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 286 13 670 3 265 3 165

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 133 850 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu) 260 283 633

emisji akcji (wydania udziałów) 260 283 283

z tyt. podniesienia kapitału 350

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 133 1 133

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 31 695 10 030 2 315 919

Zmiany kapitału zapasowego 106 21 771 7 715 9 111

zwiększenia (z tytułu) 106 21 771 7 715 9 111

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 106 19 264 7 715 7 715

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 507 1 396

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 31 801 31 801 10 030 10 030

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 198 2 507 100 1 746

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 198 2 507 100 1 746

zwiększenia (z tytułu) 2 746 2 407

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 507 1 746

zwiększenie kapitału zapasowego 2 507 1 396

przeniesienie na kapitał zakładowy 350

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 944 0 2 507 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 2 944 2 944 2 507 2 507

zysk netto 2 944 2 944 2 507 2 507

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 138 36 138 13 670 13 670

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 138 36 138 13 670 13 670

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 746 2 944 2 407 2 507

Korekty razem -2 113 -12 986 -25 -99

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 687 2 330 368 1 165

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 778

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 388 -1

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów -20 762 -13 246 -14 889 -4 542

Zmiana stanu należności -4 442 -2 071 -3 284 385

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 950 -206 17 687 2 845

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -302 -538 93 172

Inne korekty -374 -424 -123

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 633 -10 042 2 382 2 408

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 869 9 010 2 558 4 327

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 816 8 591 2 558 4 303

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 53 342

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 53 342

nabycie aktywów finansowych 53 342

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 77 24

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 869 -9 003 -2 558 -4 326

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 617 19 948 7 998 9 462

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 524 7 998 7 999

Kredyty i pożyczki 243 299

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 374 424 1 164

Wydatki 1 198 6 793 867 694

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 667 867

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 068 2 348 694

Odsetki 130 778

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -581 13 155 7 131 8 768

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 817 -5 890 6 955 6 850

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 3 176 7 249 294 399

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 359 1 359 7 249 7 249

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA - IV kwartał 2006 r..pdf