| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-12-03 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Bonifraterska | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2008-12-02 | 2008-11-28 | |||
| 62 371 215,88 | 62 354 197,25 | |||
| 128,31 | 128,28 | |||
| W dniu 2 grudnia 2008 r. wydane zostały Uczestnikom Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu, w związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 2 Statutu Funduszu, dzień 2 grudnia 2008 r. był dniem wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. | ||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | ||||
| Aleksander Mokrzycki | Członek Zarządu | ||||
