| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-13 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 391 | 35 519 | 11 191 | 7 723 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 086 | 2 053 | 1 030 | 446 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 029 | 3 246 | 1 016 | 706 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 129 | 1 723 | 789 | 375 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 128 | 3 518 | 789 | 748 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 660 | -346 | -418 | -74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -568 | -564 | -143 | -120 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 900 | 2 608 | 227 | 555 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 814 | 95 576 | 32 576 | 20 330 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 657 | 34 675 | 12 598 | 7 376 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 730 | 4 799 | 1 743 | 1 021 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 105 | 23 118 | 8 054 | 4 917 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 157 | 60 900 | 19 977 | 12 954 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 5 178 | 4 254 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,96 | 5,77 | 2,76 | 1,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38,58 | 30,45 | 9,99 | 6,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,00 | 3,50 | 1,04 | 0,74 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-13 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-13 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2010-05-13 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2010-05-13 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 096 | 37 555 | 24 463 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 419 | 562 | 947 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 273 | 18 477 | 13 722 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 16 515 | 13 228 | 7 440 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 515 | 13 228 | 7 440 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 662 | 5 710 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 662 | 5 710 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 10 853 | 7 518 | 7 440 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 889 | 5 288 | 2 354 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 889 | 5 288 | 2 354 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 82 718 | 79 816 | 71 113 | |||
| Zapasy | 3 614 | 4 381 | 3 593 | |||
| Należności krótkoterminowe | 38 864 | 44 390 | 39 008 | |||
| Od jednostek powiązanych | 12 449 | 8 538 | 2 466 | |||
| Od pozostałych jednostek | 26 415 | 35 852 | 36 542 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 784 | 1 884 | 18 325 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 784 | 1 884 | 18 325 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 784 | 1 884 | 18 325 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 456 | 29 161 | 10 187 | |||
| A k t y w a r a z e m | 125 814 | 117 371 | 95 576 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 157 | 71 328 | 60 900 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 979 | 12 979 | 12 840 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 038 | 5 338 | 5 332 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 505 | 12 505 | 6 984 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 506 | 14 021 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 129 | 20 506 | 1 723 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 657 | 46 043 | 34 676 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 362 | 7 896 | 4 345 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 659 | 6 164 | 2 834 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 703 | 1 732 | 1 511 | |||
| długoterminowa | 643 | 657 | 616 | |||
| krótkoterminowa | 1 060 | 1 075 | 895 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 730 | 7 214 | 4 799 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 730 | 7 214 | 4 799 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 105 | 29 476 | 23 118 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 3 | 13 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 691 | 29 473 | 22 541 | |||
| Fundusze specjalne | 411 | 564 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 460 | 1 457 | 2 414 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 460 | 1 457 | 2 414 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 460 | 1 457 | 2 414 | |||
| P a s y w a r a z e m | 125 814 | 117 371 | 95 576 | |||
| Wartość księgowa | 77 157 | 71 328 | 60 900 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,58 | 35,66 | 30,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 3 878 | 3 223 | 10 950 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 878 | 3 223 | 10 950 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 036 | 2 381 | 3 989 | |||
| weksli | 842 | 842 | 814 | |||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 22 785 | 21 777 | 24 678 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 158 | 6 158 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 888 | 5 888 | ||||
| weksli | 270 | 270 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 627 | 15 619 | 24 678 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 400 | 12 392 | 21 298 | |||
| weksli | 3 227 | 3 227 | 3 380 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 663 | 25 000 | 35 628 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 391 | 35 519 | ||||
| od jednostek powiązanych | 15 974 | 1 562 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 362 | 35 409 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 | 110 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 749 | 31 190 | ||||
| jednostkom powiązanym | 16 373 | 897 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 721 | 31 082 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 108 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 642 | 4 329 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 647 | 2 376 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 995 | 1 953 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 118 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 117 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 18 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 18 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 086 | 2 053 | ||||
| Przychody finansowe | 62 | 1 300 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 62 | 279 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 021 | |||||
| Koszty finansowe | 119 | 107 | ||||
| Odsetki w tym: | 119 | 69 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 029 | 3 246 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 029 | 3 246 | ||||
| Podatek dochodowy | 853 | 659 | ||||
| część bieżąca | 592 | 403 | ||||
| część odroczona | 261 | 256 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -47 | -864 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 129 | 1 723 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 912 | 11 534 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,96 | 5,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 328 | 56 963 | 56 963 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 328 | 56 963 | 56 963 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 979 | 12 840 | 12 840 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 139 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 139 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 139 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 979 | 12 979 | 12 840 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 338 | 3 118 | 3 118 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 700 | 2 220 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 700 | 2 359 | 2 214 | |||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 2 700 | 2 277 | 2 214 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia | 82 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 139 | |||||
| zbycia środków trwałych | 139 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 038 | 5 338 | 5 332 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 12 505 | 6 984 | 6 984 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 521 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 521 | |||||
| z podziału zysku | 5 521 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 12 505 | 12 505 | 6 984 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 506 | 14 021 | 14 021 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 021 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 5 521 | |||||
| wypłata dywidendy | 8 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 506 | 14 021 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 506 | 14 021 | ||||
| Wynik netto | 3 129 | 20 506 | 1 723 | |||
| zysk netto | 3 129 | 20 506 | 1 723 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 157 | 71 328 | 60 900 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 157 | 65 328 | 60 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 129 | 1 723 | ||||
| Korekty razem | -1 | 1 795 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 46 | 864 | ||||
| Amortyzacja | 815 | 721 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 833 | -415 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 768 | 2 884 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 525 | -3 765 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 801 | -4 323 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 893 | 6 349 | ||||
| Inne korekty | -519 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 128 | 3 518 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 676 | 347 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 676 | 347 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 660 | -346 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 568 | 564 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449 | 168 | ||||
| Odsetki | 119 | 396 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -568 | -564 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 900 | 2 608 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 900 | 2 608 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 884 | 15 717 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 784 | 18 325 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
