UNIBEP S.A. - Udzielenie przez UNIBEP S.A. poręczenia dwóch kredytów spółce zależnej MAKBUD Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-23

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Udzielenie przez UNIBEP S.A. poręczenia dwóch kredytów spółce zależnej MAKBUD Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 22 kwietnia 2009 r. (23.04.2009 r. data wpływu do Emitenta parafowanych umów) dokonał poręczenia 2 kredytów dla spółki zależnej MAKBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (Emitent posiada 100% udziałów we wskazanym podmiocie). Pierwsze poręczenie dotyczy kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.536.000 PLN zaciągniętego przez MAKBUD Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. na zakup nieruchomości położonej w Ostrołęce wraz ze znajdującą się na niej wytwórnią mas bitumicznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Okres kredytowania wynosi: od 22 kwietnia 2009 do 21 kwietnia 2016 (7 lat). Drugie poręczenie dotyczy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 4.000.000 PLN (Limit) zaciągniętego przez MAKBUD Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A.. W ramach limitu kredytowego bank: 1) udziela kredytu w rachunku bieżącym w walucie polskiej do kwoty 50% Limitu 2) udziela kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej do kwoty 25% Limitu 3) udziela gwarancji bankowych do wysokości 25% Limitu. Kredyt został udzielony na okres: od 22 kwietna 2009 r. do 21 kwietnia 2010 r. (1 rok). Kredyty został udzielony na standardowych warunkach rynkowych – kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M), powiększonej o marże banku. Powyższe transakcje umożliwią firmie realizację założonych przez Emitenta celów w segmencie drogowym. W okresie styczeń – kwiecień spółka MAKBUD podpisała 9 umów na roboty drogowe, a w kolejnych 3 przetargach jej oferta została wybrane jako najkorzystniejsza. Poręczenie wyżej wskazanych kredytów nie stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta, jednakże ze względu na fakt, iż przedmiotowe kredyty są związane z realizacją strategii Grupy UNIBEP, Emitent zdecydował się na podanie ich do publicznej wiadomości. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 19

(ulica) (numer)

085 730 70 61 085 730 68 68

(telefon) (fax)

[email protected] www.unibep.pl

(e-mail) (www)

543 -02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-23 Jan Mikołuszko Prezes Zarzadu Jan Mikołuszko