ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 16 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-02-21

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 631079585 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Bank Zachodni WBK Spólka Akcyjna ("Bank")

ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Ustanowienie zastawu z.n.

2007-02-20

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach na poczet zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 20.02.2007 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna , a Spółką Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. (dalej: Spółka Celowa")

Zastawu rejestrowy i finansowy ustanowiono na wszystkich udziałach Spółki Celowej posiadanych przez Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, tj. na 139.590 udziałów Spółki Celowej o wartości nominalnej po 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.979.500 zł (dalej: "Udziały"). Udziały stanowią 99% w kapitale zakładowym Spółki Celowej i dają 99% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Celowej.

PLN

29 250 000,00

7 280 946,42

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2007-02-21 Krzysztof Samotij Przezes Zarządu