| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-07-16 | |||||||||||||
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | ||||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Członkowie Rady Nadzorczej KBC TFI SA : p. Stefan Duchateau i p. Erwin Schoeters pełnią funkcje w Zarządzie Fund Partners SICAV, odpowiednio na stanowiskach Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. | |||
| FALSE | ||||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 | ||||
| Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 - instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą w Luksemburgu, subfundusz funduszu Fund Partners SICAV o kapitale chronionym. W stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do osiągnięcia w dniu zapadalności celu inwestycyjnego jakim jest ochrona wpłaconego kapitału oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od wybranego koszyka indeksów. | ||||
| FALSE | ||||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| Nabycie aktywów z.n. | ||||
| 2007-07-12 | ||||
| subskrypcja tytułów uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 | ||||
| tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą | ||||
| PLN | ||||
| 100,00 | ||||
| 655 592 000,00 | ||||
| środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ | ||||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2007-07-16 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
