| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-24 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2007-08-17 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - IP2007.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FRN List Prezesa do uczestników.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List do uczestników Arka FIZ.pdf | List do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta FRN FIZ.PDF | Sprawozdanie z działalności emitenta za I półrocze 2007 r. Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 5 780 | 1 535 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 268 | 2 461 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 488 | -926 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -67 | -18 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 30 694 | 8 151 | ||
| Wynik z operacji | 27 206 | 7 224 | ||
| Zobowiązania | 5 846 | 1 552 | ||
| Aktywa | 456 361 | 121 186 | ||
| Aktywa netto | 450 515 | 119 633 | ||
| Lokaty | 290 157 | 77 051 | ||
| Nieruchomości posiadane przez Fundusz | 662 | 176 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,72 | 34,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,77 | 2,06 |
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||
| Aktywa | 456 361 | 426 229 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 171 | 191 | ||
| Należności | 152 251 | 201 541 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 13 095 | 17 011 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 290 157 | 207 486 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| akcje | 188 722 | 103 412 | ||
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 101 435 | 104 074 | ||
| Nieruchomości | 662 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 25 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 846 | 2 920 | ||
| w tym zobowiązania wobec Towarzystwa | 3 028 | 2 920 | ||
| w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 2 817 | 0 | ||
| w tym rezerwa na zobowiązania wobec kontrahentów | 1 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 450 515 | 423 309 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | 24 785 | 23 677 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 748 | 17 236 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 037 | 6 441 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 86 230 | 60 132 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 450 515 | 423 309 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,72 | 120,95 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,72 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5 780 | 13 057 | 10 381 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 3 915 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 780 | 13 057 | 6 466 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 9 268 | 11 181 | 5 817 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 849 | 9 916 | 4 484 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 25 | 42 | 22 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 1 | 127 | 100 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 559 | 1 064 | |||
| Pozostałe | 2 833 | 30 | 1 210 | ||
| w tym z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 2 817 | 0 | 1 195 | ||
| w tym z tytułu rezerw wobec kontrahentów | 1 | 0 | 0 | ||
| w tym koszty związane z utworzeniem spółek | 0 | 30 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 268 | 11 181 | 5 817 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 488 | 1 876 | 4 564 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 30 694 | 64 203 | -4 396 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -67 | 871 | 871 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 30 761 | 63 332 | -5 267 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| wycena lokat wchodzących w skład Protfela Rynku Nieruchomości | 30 761 | 63 893 | -4 706 | ||
| wycena lokat wchodzących w skład Protfela Aktywów Płynnych | 0 | -561 | -561 | ||
| Wynik z operacji | 27 206 | 66 079 | 168 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,77 | 18,88 | 0,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,77 | 18,88 | 0,05 |
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423 309 | 357 230 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 27 206 | 66 079 | ||
| przychody z lokat netto | -3 488 | 1 876 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -67 | 871 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 30 761 | 63 332 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 27 206 | 66 079 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 206 | 66 079 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 450 515 | 423 309 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 436 633 | 390 270 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,95 | 102,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,72 | 120,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,95 | 18,50 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,79 | 102,11 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,72 | 120,95 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 126,42 | 120,95 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,28 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,70 | 2,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -57 733 | 59 520 | 42 784 | ||
| Wpływy | 214 827 | 2 174 095 | 1 313 587 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 000 | 3 915 | 3 615 | ||
| dywidendy | 2 000 | 3 915 | 3 615 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 212 783 | 2 170 053 | 1 309 885 | ||
| bony skarbowe | 0 | 91 067 | 67 000 | ||
| obligacje skarbowe | 212 783 | 1 974 639 | 1 154 119 | ||
| udziały w spółkach celowych | 0 | 104 347 | 88 766 | ||
| Pozostałe | 44 | 127 | 87 | ||
| Wydatki | 272 560 | 2 114 575 | 1 270 803 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 266 752 | 2 105 263 | 1 266 436 | ||
| bony skarbowe | 0 | 40 911 | 16 957 | ||
| obligacje skarbowe | 208 688 | 1 959 504 | 1 162 217 | ||
| udziały w spółkach celowych | 57 402 | 104 848 | 87 262 | ||
| nieruchomości | 662 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 741 | 9 098 | 4 281 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 51 | 49 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 127 | 27 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 15 | 38 | 16 | ||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 0 | 1 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 57 713 | -79 056 | -62 360 | ||
| Wpływy | 101 071 | 195 971 | 120 534 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 99 026 | 189 321 | 117 390 | ||
| Odsetki | 2 045 | 6 650 | 3 144 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 43 358 | 275 027 | 182 984 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 43 358 | 275 027 | 182 894 | ||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -20 | -19 536 | -19 576 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 191 | 19 727 | 19 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 171 | 191 | 151 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa FRN 2007.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Osoby Zarządzającej o rzetelności FRN FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| Oświadczenie Zarządu FRN.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Arka BZ WBK FRN FIZ - ING Bank Śląski.PDF | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Arka BZ WBK FRN FIZ - raport.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 142 729 | 188 722 | 41,35 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 61 198 | 101 435 | 22,23 | 67 918 | 104 074 | 24,42 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | 662 | 662 | 0,15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| RAZEM: | 204 589 | 290 819 | 63,73 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM | 2 823 518 | 142 729 | 188 722 | 41,35 | |||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 2 823 518 | 142 729 | 188 722 | 41,35 | |||||
| PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 5 989 | 15 885 | 3,48 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 173 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 663 | 11 280 | 2,47 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 070 190 | Rzeczpospolita Polska | 53 509 | 80 139 | 17,56 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 198 | 9 967 | 2,19 | ||
| PK 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 92 338 | Rzeczpospolita Polska | 6 170 | 5 226 | 1,15 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 13 297 | 2,91 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 20 200 | 19 824 | 4,34 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 32 456 | 7,11 | ||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 190 | 0,04 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 193 | 0,04 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 192 | 0,04 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 73 | 0,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 896 076 | 61 198 | 101 435 | 22,23 | |||||
| 99,00% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 13 637 | 2,99 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 7 686 | 1,68 | ||
| 60,00% | Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 282 | 109 | 0,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 263 340 | 13 167 | 28 551 | 6,26 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 10 777 | 2,36 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 494 | 14 707 | 3,22 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 28 710 | 1 435 | 0 | 0,00 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 5 377 | 1,18 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 15 700 | 16 330 | 3,58 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 1 063 | 0,23 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 143 | 0,03 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 456 | 0,10 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 126 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 94 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 291 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 248 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 142 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 171 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 183 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 12 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 811 | 0,18 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 133 | 0,03 | ||
| 80,00% | PK 14 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 54 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 32 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 13 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 16 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 84 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 84 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 84 | 0,02 | ||
| 32,50% | Bella Italia Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 650 | 32 | 33 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 2 653 | 662 | 662 | 0,15% | |||||||||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 662 | 0,15 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 662 | 0,15 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | Brak | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu) | 641 | Brak | Brak | 160 | 160 | 0,04 | ||||
| Działka nr 1044/4 | Brak | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu) | 720 | Brak | Brak | 180 | 180 | 0,04 | ||||
| Działka nr 1045/2 | Brak | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu) | 613 | Brak | Brak | 153 | 153 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/3 | Brak | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej (brak adresu) | 679 | Brak | Brak | 169 | 169 | 0,04 | ||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 662 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 963 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 144 864 | ||
| Z tytułu zwrotu dopłat do kapitału | 762 | ||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 5 846 | ||
| w tym zobowiązania wobec Towarzystwa | 3 028 | ||
| w tym zobowiązania wobec kontrahentów | 1 | ||
| w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 2 817 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 171 | ||||
| ING Bank Śląski | zł | 171 | 171 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 441 | ||||
| ING Bank Śląski | zł | 2 441 | 2 441 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 13 095 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie nasętpuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 13 095 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | 8 886 | 8 886 | w tys. | zł | 1,95 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 9 660 | 9 660 | w tys. | zł | 2,12 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | |||||||
| Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | 7 300 | 7 300 | w tys. | zł | 1,60 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 600 tys. zł na rzecz Funduszu | |||||||
| Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 1 769 | 1 769 | w tys. | zł | 0,39 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | |||||||
| Sawa Apartments Wilanów Sp. z o. o. | Warszawa | 5 135 | 5 135 | w tys. | zł | 1,13 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | 10 192 | 10 192 | w tys. | zł | 2,23 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową c) przelew (cesja) wierzytelności: względem nabywców lokali z tytułu zapłaty ceny za sprzedawane lokale, z zastrzeżeniem, że przelew stanie się skuteczny z momentem niewykonania lub nienależytego wykonania przez pożyczkobiorcę warunków umowy oraz z tytułu uruchamianych kredytów dla nabywców mieszkań lub lokali użytkowych po wygaśnięciu cesji dokonanej na rzecz banków kredytujących tych nabywców | |||||||
| Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | 1 300 | 1 300 | w tys. | zł | 0,28 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 3 624 | 3 624 | w tys. | zł | 0,79 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | 30 431 | 8 081 | w tys. | EUR | 6,67 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 6% w skali roku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonana zostanie w EUR na podstawie decyzji dewizowej Narodowego Banku Polskiego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | 15 253 | 15 253 | w tys. | zł | 3,34 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| PK 14 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 9 790 | 9 790 | w tys. | zł | 2,14 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej i równa jest trzymiesięcznej stawce WIBOR ustalonej na trzy dni przed data płatności odsetek powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| PK 13 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 6 500 | 6 500 | w tys. | zł | 1,42 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | |||||||
| PK 17 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 27 000 | 27 000 | w tys. | zł | 5,92 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | |||||||
| PK 16 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 8 024 | 8 024 | w tys. | zł | 1,76 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | |||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 456 361 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 171 | |||
| Należności | w tys. | zł | 152 251 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 119 874 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 32 377 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 598 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 13 095 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 290 157 | |||
| Nieruchomości | w tys. | zł | 662 | |||
| Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 25 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 5 846 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Euro | 3,77 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -67 | 30 694 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 849 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-24 | Kryzsytof Samotij | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-24 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-24 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-24 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-24 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
