ARTERIA S.A. - Zawarcie umów kredytowych przez Arteria SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-27

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez Arteria SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 9 w związku z § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), podaje do wiadomości publicznej informację w sprawie zawarcia dwóch umów kredytowych. Umowa o Kredyt w rachunku bieżącym 1.Data zawarcia umowy kredytowej: 23 kwietnia 2009 roku (Zarząd podjął wiadomość w dniu 27 kwietnia 2009 r.) 2.Oznaczenie stron umowy: a)Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Armii Ludowej 26; b) Arteria SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10. 3.Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu o wartości 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy) na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym udzielonych Kredytobiorcy przez Bank Polska Kasa Opieki SA w kwocie 1.200.000,00 oraz Bank Millennium SA w kwocie 1.000.000, 00 zł. 4.Oznaczenie istotnych warunków umowy: Wśród najistotniejszych warunków zawartej umowy kredytowej należy wskazać na następujące: a)ustanowienie stosownych zabezpieczeń: weksla in blanco złożonego przez Kredytobiorcę poręczonego przez Arteria Retail SA wraz z deklaracją wekslową, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy, d)cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług. 5.Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 6.Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości: kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria SA stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa o Kredyt Inwestycyjny 1.Data zawarcia umowy kredytowej: 23 kwietnia 2009 roku (Zarząd podjął wiadomość w dniu 27 kwietnia 2009 r.) 2.Oznaczenie stron umowy: a)Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Armii Ludowej 26; b)Arteria SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10. 3.Oznaczenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 5.100.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy sto tysięcy złotych), którego celem jest finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zapłacie pozostałej części ceny za 356 udziałów spółki POLYMUS Sp.z o.o., które zostały nabyte przez Arteria SA od Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji. Kwota całkowitych nakładów inwestycyjnych stanowiących całkowitą cenę nabycia 356 udziałów (zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami) wynosi 8.544.000, zł. 4.Oznaczenie istotnych warunków umowy dotyczących zabezpieczenia kredytu: a)ustanowienie weksla in blanco złożonego przez Spółkę Arteria SA poręczonego przez Polymus Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, b)przystąpienie do długu firmy Arteria Retail SA oraz ustanowienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę i Poręczyciela, d)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy, e)sądowy zastaw rejestrowy na udziałach Polymus Sp z .o.o., f)cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z kilku umów o świadczenie usług. 5.Pozostałe warunki umowy: opisywana umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 6.Kryterium będące podstawą uznania umowy za umowę o znacznej wartości: kwota nabywanego kredytu przez Spółkę Arteria SA stanowi kwotę wyższą niż 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-27 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

2009-04-27 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu