| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictow (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 817 733 | 1 183 724 | 418 775 | 335 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 691 | 41 787 | 31 031 | 11 831 | ||
| Zysk (strata) brutto | 139 075 | 52 436 | 32 041 | 14 846 | ||
| Zysk (strata) netto | 112 066 | 43 438 | 25 818 | 12 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 183 745 | 30 993 | 42 332 | 8 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 418 | 477 | -8 851 | 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 907 | -7 872 | -2 052 | -2 229 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 136 420 | 23 598 | 31 429 | 6 681 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 997 731 | 798 462 | 242 863 | 191 368 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 648 507 | 589 173 | 157 857 | 141 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 658 | 15 972 | 4 298 | 3 828 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 313 697 | 325 234 | 76 359 | 77 949 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 349 224 | 209 289 | 85 007 | 50 160 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 868 | 4 793 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,60 | 2,17 | 1,29 | 0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,46 | 10,46 | 4,25 | 2,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 4.2009 Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Jerzy Binkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 215 392 | 206 415 | 155 750 | 137 410 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 408 | 447 | 327 | 283 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 684 | 57 379 | 44 202 | 39 602 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 975 | 60 975 | 60 675 | 60 700 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 003 | 60 003 | 59 703 | 59 728 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 553 | 59 553 | 59 253 | 59 278 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 325 | 87 614 | 50 546 | 36 825 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 128 | 87 453 | 50 275 | 36 693 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 197 | 161 | 271 | 132 | ||
| Aktywa obrotowe | 782 339 | 912 994 | 642 712 | 594 932 | ||
| Zapasy | 8 393 | 10 179 | 14 499 | 11 224 | ||
| Należności krótkoterminowe | 282 566 | 356 890 | 289 844 | 322 298 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 048 | 4 507 | 1 135 | 4 694 | ||
| Od pozostałych jednostek | 279 518 | 352 383 | 288 709 | 317 604 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 370 439 | 374 092 | 232 796 | 152 876 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 370 439 | 374 092 | 232 796 | 152 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 756 | 414 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 608 | 533 | 9 234 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 368 683 | 373 484 | 232 263 | 143 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 941 | 171 833 | 105 573 | 108 534 | ||
| A k t y w a r a z e m | 997 731 | 1 119 409 | 798 462 | 732 342 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 349 224 | 298 899 | 209 289 | 236 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 217 021 | 217 020 | 173 583 | 173 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 137 | -4 002 | -27 732 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 112 066 | 65 881 | 43 438 | 41 546 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 648 507 | 820 510 | 589 173 | 496 277 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 68 364 | 55 423 | 22 057 | 25 721 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 724 | 21 429 | 9 707 | 10 990 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 945 | 5 672 | 5 223 | 4 385 | ||
| długoterminowa | 1 947 | 2 002 | 1 707 | 1 594 | ||
| krótkoterminowa | 4 998 | 3 670 | 3 516 | 2 791 | ||
| Pozostałe rezerwy | 49 695 | 28 322 | 7 127 | 10 346 | ||
| długoterminowe | 470 | |||||
| krótkoterminowe | 49 695 | 28 322 | 7 127 | 9 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 658 | 18 889 | 15 972 | 17 039 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 658 | 18 889 | 15 972 | 17 039 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 313 697 | 341 908 | 325 234 | 217 431 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 31 107 | 26 895 | 17 664 | 12 092 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 282 429 | 314 678 | 307 290 | 204 587 | ||
| Fundusze specjalne | 161 | 335 | 280 | 752 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 248 788 | 404 290 | 225 910 | 236 086 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 248 788 | 404 290 | 225 910 | 236 086 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 248 788 | 404 290 | 225 910 | 236 086 | ||
| P a s y w a r a z e m | 997 731 | 1 119 409 | 798 462 | 732 342 | ||
| Wartość księgowa | 349 224 | 298 899 | 209 289 | 236 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,46 | 14,94 | 10,46 | 11,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 115 918 | 126 643 | 72 353 | 65 325 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 108 966 | 14 500 | 8 441 | 3 575 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 99 928 | 6 395 | 2 609 | 498 | ||
| otrzymanych weksli | 9 038 | 8 105 | 5 832 | 3 077 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 952 | 112 143 | 63 912 | 61 750 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 395 | 110 664 | 59 909 | 60 081 | ||
| otrzymanych weksli | 557 | 1 479 | 4 003 | 1 669 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 724 135 | 737 365 | 587 290 | 529 734 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 943 | 3 463 | 1 391 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 943 | 3 463 | 1 391 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 719 192 | 733 902 | 587 290 | 528 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 483 998 | 455 352 | 477 959 | 460 597 | ||
| weksli | 235 194 | 278 550 | 87 331 | 45 746 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 840 053 | 864 008 | 659 643 | 595 059 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 532 835 | 1 817 733 | 371 231 | 1 183 724 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 977 | 8 224 | 1 372 | 2 655 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 525 873 | 1 796 274 | 370 575 | 1 175 895 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 962 | 21 459 | 656 | 7 829 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 446 732 | 1 612 072 | 330 229 | 1 097 635 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 546 | 8 736 | 1 119 | 2 386 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 439 400 | 1 590 559 | 329 606 | 1 089 883 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 332 | 21 513 | 623 | 7 752 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 86 103 | 205 661 | 41 002 | 86 089 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 885 | 40 550 | 13 405 | 30 433 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 75 218 | 165 111 | 27 597 | 55 656 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 536 | 13 864 | 2 541 | 13 065 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 145 | 19 | 266 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 504 | 13 719 | 2 522 | 12 799 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 273 | 44 284 | 8 651 | 26 934 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 193 | 15 269 | 7 788 | 17 896 | ||
| Inne koszty operacyjne | 24 080 | 29 015 | 863 | 9 038 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 44 481 | 134 691 | 21 487 | 41 787 | ||
| Przychody finansowe | 8 683 | 41 756 | 4 230 | 36 582 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 18 480 | 15 087 | ||||
| od jednostek powiązanych | 18 480 | 15 087 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 621 | 10 268 | 2 626 | 10 574 | ||
| od jednostek powiązanych | 64 | 94 | 22 | 22 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 94 | 94 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -308 | 181 | ||||
| Inne | 6 276 | 12 733 | 1 604 | 10 921 | ||
| Koszty finansowe | -7 194 | 37 372 | 22 615 | 25 933 | ||
| Odsetki w tym: | 738 | 1 794 | 960 | 1 936 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -215 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 500 | 13 012 | 1 491 | 1 491 | ||
| Inne | -10 217 | 22 566 | 20 164 | 22 506 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 60 358 | 139 075 | 3 102 | 52 436 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 60 358 | 139 075 | 3 102 | 52 436 | ||
| Podatek dochodowy | 14 173 | 27 009 | 1 210 | 8 998 | ||
| część bieżąca | 4 560 | 48 418 | 9 349 | 23 628 | ||
| część odroczona | 9 613 | -21 409 | -8 139 | -14 630 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 46 185 | 112 066 | 1 892 | 43 438 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 112 066 | 43 438 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,60 | 2,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 298 899 | 209 289 | 194 519 | 194 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 298 899 | 209 289 | 194 519 | 194 519 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 217 020 | 173 583 | 125 451 | 125 451 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 43 438 | 48 132 | 48 131 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 43 440 | 48 132 | 48 131 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 475 | 3 851 | 3 851 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 39 964 | 44 280 | 44 280 | |||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 1 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| inne | 2 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 217 021 | 217 021 | 173 583 | 173 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -4 002 | -27 732 | 937 | 937 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 139 | 27 869 | -28 669 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 139 | 27 869 | ||||
| aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających | 4 139 | 27 868 | ||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 669 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| aktualizacji wyceny instruentów zabezpieczających | 28 668 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 137 | 137 | -27 732 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 43 438 | 48 131 | 48 131 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 46 185 | 112 066 | 43 438 | 41 546 | ||
| zysk netto | 46 185 | 112 066 | 43 438 | 41 546 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 349 224 | 349 224 | 209 289 | 236 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 46 185 | 112 066 | 1 892 | 43 438 | ||
| Korekty razem | -15 452 | 71 679 | 91 422 | -12 445 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 619 | 9 969 | 2 704 | 8 955 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -857 | -16 069 | -3 269 | -13 775 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -557 | -197 | 71 | -232 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 941 | 46 307 | -3 663 | 4 683 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 786 | 6 106 | -3 275 | -6 281 | ||
| Zmiana stanu należności | 74 324 | 7 278 | 32 454 | -153 798 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 906 | 28 809 | 60 533 | 74 735 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85 327 | -15 841 | -14 212 | 58 749 | ||
| Inne korekty | -2 475 | 5 317 | 20 079 | 14 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 30 733 | 183 745 | 93 314 | 30 993 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 713 | 18 172 | 3 648 | 15 390 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 268 | -55 | 303 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 680 | 17 904 | 3 703 | 15 087 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 058 | 17 282 | 3 703 | 15 087 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 000 | 17 130 | 3 703 | 15 087 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 58 | 58 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 94 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 622 | 622 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 122 | 122 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 500 | 500 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 35 006 | 56 590 | 5 933 | 14 913 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 831 | 41 558 | 6 339 | 10 380 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 500 | 12 282 | -25 | 4 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 500 | 12 282 | -25 | 4 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 500 | 12 282 | -25 | 4 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 675 | 2 750 | -381 | 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 293 | -38 418 | -2 285 | 477 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 241 | 8 907 | 1 994 | 7 872 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 | 3 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 915 | 7 663 | 1 560 | 6 561 | ||
| Odsetki | 323 | 1 241 | 434 | 1 311 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 241 | -8 907 | -1 994 | -7 872 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 801 | 136 420 | 89 035 | 23 598 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 801 | 136 420 | 89 035 | 23 598 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -901 | -583 | 1 581 | 1 355 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 373 484 | 232 263 | 143 228 | 208 665 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 368 683 | 368 683 | 232 263 | 232 263 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 476 | 10 476 | 10 640 | 10 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 4.2009 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
