FAM - Zawarcie ugody do umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2010

Data sporządzenia: 2010-05-14

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Zawarcie ugody do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w wyniku podjętych negocjacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia spółek Grupy Kapitałowej FAM (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010) w dniu 14 maja 2010 r. zostały podpisane ugody pomiędzy Bankiem Millennium S.A. (Bank) a spółkami: - FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie; - FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od Emitenta, - FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie – spółka zależna od Emitenta, - Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie - spółka zależna od Emitenta. Ugody przedłużają termin spłaty zadłużenia z tytułu umów o kredyt w rachunku bieżącym na dzień 31 lipca 2010r. dla FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz na dzień 31 marca 2011 r. dla pozostałych spółek grupy. Dodatkowo Emitentowi został obniżony limit kredytu do kwoty 740.000 zł od dnia 1 sierpnia 2010r. Zgodnie z treścią ugody: 1. do dnia 31 lipca 2010 r. ze środków uzyskanych z emisji obligacji zostanie spłacone Bankowi w całości zadłużenie FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. oraz zadłużenie Emitenta w kwocie nie mniejszej niż 600.000,00 PLN; 2. spółka zależna od Emitenta - Mostostal Wrocław S.A. w terminie do 31 lipca 2010 r. dokona sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Klimasa Tarnogajska, a środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości, w kwocie nie wyższej niż 13 mln zł, zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w Fortis Bank S.A., 3. ze środków uzyskanych z emisji obligacji dokonanej przez Emitenta spółki grupy dokonają spłaty zadłużenia w Fortis Bank S.A. w kwocie nie wyższej niż 2,8 mln zł; 4.na dzień 31 grudnia 2010r. stan zadłużenia spółek grupy nie obniży się w Fortis Bank S.A. -poniżej 8,6 mln zł, w BZ WBK -poniżej 7,88 mln zł; 5. spółka zależna od Emitenta - Stradom S.A. bez zgody Banku nie będzie udzielać dodatkowych zabezpieczeń lub poręczeń na rzecz Fortis Bank S.A. i BZ WBK S.A. na zabezpieczenie wierzytelności spółek grupy; 6. do dnia 31 maja 2010 r. spółki grupy podpiszą warunki restrukturyzacji zadłużenia z Fortis Bank S.A. na okres co najmniej do dnia 31.03.2011r., z uwzględnieniem w spłaty zadłużenia spółek grupy w kwocie 13 mln zł z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul. Klimasa i w kwocie 2,8 mln PLN, ze środków uzyskanych z emisji obligacji. Brak realizacji powyższych zobowiązań lub naruszenia któregokolwiek z zapisów umów kredytowych objętych ugodą spowoduje, że ugody mogą zostać rozwiązane w wyniku wypowiedzenia praz Bank ze skutkiem natychmiastowym, co skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowej spłaty całości zadłużenia wraz z odsetkami. Wierzytelność Banku wobec spółek z Grupy z tytułu umów kredytowych na dzień dzisiejszy wynosi łącznie 7,9 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

FAM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

22-208-26-70 22-208-26-71

(telefon) (fax)

[email protected] famgk.com.pl

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-14 Iwona Staszko