PCC INTERMODAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-01

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

81-368 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pułaskiego 6

(ulica) (numer)

(58) 764 76 60 (58) 764 76 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.pccintermodal.pl

(e-mail) (www)

7491968481 532471265

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 802 63 994 17 233 18 118

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 890 -11 262 -4 122 -3 188

Zysk (strata) brutto -14 426 -8 016 -3 323 -2 269

Zysk (strata) netto -16 992 -5 370 -3 915 -1 520

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 085 -3 519 -3 936 -996

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 023 4 658 5 074 1 319

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 270 -725 -293 -205

Przepływy pieniężne netto, razem 3 668 414 845 117

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 462 66 229 15 204 15 873

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 183 17 825 2 965 4 272

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 533 805 373 193

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 485 16 788 2 552 4 024

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 279 48 404 12 239 11 601

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 809 60 809 14 802 14 574

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 565 556 60 809 000 67 565 556 60 809 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,28 -0,09 -0,06 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,28 -0,09 -0,06 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,80 0,18 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,74 0,80 0,18 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q4_2009.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-01 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 650 25 282 23 679 23 679

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 2 9 9

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 23 456 22 563 20 877 20 877

Należności długoterminowe 31 31 11 11

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 31 31 11 11

Inwestycje długoterminowe 45 45 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 45 45 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 2 641 2 782 2 782

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 118 2 641 2 782 2 782

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 38 812 22 195 42 550 42 550

Zapasy 317 207 232 232

Należności krótkoterminowe 30 365 10 161 14 524 14 524

Od jednostek powiązanych 1 161 1 795 1 580 1 580

Od pozostałych jednostek 29 204 8 366 12 944 12 944

Inwestycje krótkoterminowe 8 028 11 389 27 481 27 481

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 028 11 389 27 481 27 481

w jednostkach powiązanych 0 0 23 140 23 140

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 028 11 389 4 341 4 341

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 438 313 313

A k t y w a r a z e m 62 462 47 477 66 229 66 229

PASYWA

Kapitał własny 50 279 36 801 48 404 48 404

Kapitał zakładowy 60 809 60 809 60 809 60 809

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 63 63 63 63

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 18 867 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 468 -12 468 -7 098 -7 098

Zysk (strata) netto -16 992 -11 603 -5 370 -5 370

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 183 10 676 17 825 17 825

Rezerwy na zobowiązania 165 120 228 228

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 94 136 136

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 104 15 15 15

długoterminowa 14 15 15 15

krótkoterminowa 90 0 0 0

Pozostałe rezerwy 23 11 77 77

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 23 11 77 77

Zobowiązania długoterminowe 1 533 1 817 805 805

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 533 1 817 805 805

Zobowiązania krótkoterminowe 10 485 8 390 16 788 16 788

Wobec jednostek powiązanych 260 61 11 107 11 107

Wobec pozostałych jednostek 10 225 8 329 5 681 5 681

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 349 4 4

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 349 4 4

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 349 4 4

P a s y w a r a z e m 62 462 47 477 66 229 66 229

Wartość księgowa 50 279 36 801 48 404 48 404

Liczba akcji (w szt.) 67 565 556 60 809 000 60 809 000 60 809 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,74 0,61 0,80 0,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 67 565 556 60 809 000 60 809 000 60 809 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,74 0,61 0,80 0,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 749 74 802 20 052 63 994

od jednostek powiązanych 2 534 10 578 1 859 9 843

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 749 74 802 20 051 63 993

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 1 1

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 784 85 856 22 219 67 541

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 784 85 856 22 219 67 541

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 035 -11 054 -2 167 -3 547

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 2 057 6 463 2 583 7 627

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 092 -17 517 -4 750 -11 174

Pozostałe przychody operacyjne 131 211 11 254

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 1 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 127 210 11 254

Pozostałe koszty operacyjne 292 584 300 342

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 189 264 264

Inne koszty operacyjne 292 395 36 78

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 253 -17 890 -5 039 -11 262

Przychody finansowe 381 3 752 1 394 3 321

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 15 1 088 410 2 084

od jednostek powiązanych -35 1 014 408 2 051

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 366 2 664 984 1 237

Koszty finansowe 49 288 33 75

Odsetki w tym: 49 254 33 75

dla jednostek powiązanych 0 14 4 4

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 34 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 921 -14 426 -3 678 -8 016

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 921 -14 426 -3 678 -8 016

Podatek dochodowy 2 467 2 566 -2 646 -2 646

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 2 467 2 566 -2 646 -2 646

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -5 388 -16 992 -1 032 -5 370

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -16 992 -5 370

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 62 057 494 61 123 689 60 809 000 60 809 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,28 -0,02 -0,09

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 62 057 494 61 123 689 60 809 000 60 809 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,09 -0,28 -0,02 -0,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 801 48 404 53 774 53 774

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 801 48 404 53 774 53 774

Kapitał zakładowy na początek okresu 60 809 60 809 60 809 60 809

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 60 809 60 809 60 809 60 809

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 63 63 63 63

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 63 63 63 63

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 18 867 18 867 0 0

zwiększenia (z tytułu) 18 867 18 867 0 0

środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009r. 18 867 18 867

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 18 867 18 867 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -22 919 -7 098 -775 -775

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 22 919 7 098 775 775

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 919 7 098 775 775

zwiększenia (z tytułu) 1 153 5 370 6 323 6 323

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 153 5 370 6 323 6 323

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24 072 12 468 7 098 7 098

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24 072 -12 468 -7 098 -7 098

Wynik netto -5 388 -16 992 -5 370 -5 370

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 5 388 16 992 5 370 5 370

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 279 50 279 48 404 48 404

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 279 50 279 48 404 48 404

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -5 388 -16 992 -1 032 -5 370

Korekty razem 3 629 -93 -3 123 1 851

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 451 1 699 433 1 531

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -19 -2 262 -52 -535

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30 -765 -367 52

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -3 0 0

Zmiana stanu rezerw 45 -63 228 137

Zmiana stanu zapasów -110 -85 -180 -141

Zmiana stanu należności 66 4 409 2 412 -7 953

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 846 -4 999 -235 11 947

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 326 1 976 -5 362 -3 187

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 759 -17 085 -4 155 -3 519

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 23 26 444 3 373 13 701

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 47 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 26 397 3 373 13 701

w jednostkach powiązanych 0 26 397 3 373 13 701

zbycie aktywów finansowych 0 26 397 3 373 13 701

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 234 4 421 0 9 043

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 925 4 052 0 9 043

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 45 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 45 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 45 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 309 324 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 211 22 023 3 373 4 658

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 3 000 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 3 000 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 410 4 270 40 725

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 3 000 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 162 529 14 663

Odsetki 30 215 26 62

Inne wydatki finansowe 218 526 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -410 -1 270 -40 -725

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 380 3 668 -822 414

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 361 3 687 -770 414

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 19 19 52 52

Środki pieniężne na początek okresu 11 389 4 341 5 110 3 874

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 009 8 009 4 288 4 288

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q4_2009.pdf