| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PCC INTERMODAL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-368 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pułaskiego | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (58) 764 76 60 | (58) 764 76 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pccintermodal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7491968481 | 532471265 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 802 | 63 994 | 17 233 | 18 118 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 890 | -11 262 | -4 122 | -3 188 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 426 | -8 016 | -3 323 | -2 269 | ||
| Zysk (strata) netto | -16 992 | -5 370 | -3 915 | -1 520 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 085 | -3 519 | -3 936 | -996 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 22 023 | 4 658 | 5 074 | 1 319 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 270 | -725 | -293 | -205 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 668 | 414 | 845 | 117 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 462 | 66 229 | 15 204 | 15 873 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 183 | 17 825 | 2 965 | 4 272 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 533 | 805 | 373 | 193 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 485 | 16 788 | 2 552 | 4 024 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 279 | 48 404 | 12 239 | 11 601 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 809 | 60 809 | 14 802 | 14 574 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 565 556 | 60 809 000 | 67 565 556 | 60 809 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,28 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,80 | 0,18 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,80 | 0,18 | 0,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q4_2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Dariusz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 650 | 25 282 | 23 679 | 23 679 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 456 | 22 563 | 20 877 | 20 877 | ||
| Należności długoterminowe | 31 | 31 | 11 | 11 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 31 | 31 | 11 | 11 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118 | 2 641 | 2 782 | 2 782 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 2 641 | 2 782 | 2 782 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 38 812 | 22 195 | 42 550 | 42 550 | ||
| Zapasy | 317 | 207 | 232 | 232 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 365 | 10 161 | 14 524 | 14 524 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 161 | 1 795 | 1 580 | 1 580 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 204 | 8 366 | 12 944 | 12 944 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 028 | 11 389 | 27 481 | 27 481 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 028 | 11 389 | 27 481 | 27 481 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 23 140 | 23 140 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 028 | 11 389 | 4 341 | 4 341 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102 | 438 | 313 | 313 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 462 | 47 477 | 66 229 | 66 229 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 279 | 36 801 | 48 404 | 48 404 | ||
| Kapitał zakładowy | 60 809 | 60 809 | 60 809 | 60 809 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 18 867 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 468 | -12 468 | -7 098 | -7 098 | ||
| Zysk (strata) netto | -16 992 | -11 603 | -5 370 | -5 370 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 183 | 10 676 | 17 825 | 17 825 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 165 | 120 | 228 | 228 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 94 | 136 | 136 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | 15 | 15 | 15 | ||
| długoterminowa | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| krótkoterminowa | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 11 | 77 | 77 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 23 | 11 | 77 | 77 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 533 | 1 817 | 805 | 805 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 533 | 1 817 | 805 | 805 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 485 | 8 390 | 16 788 | 16 788 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 260 | 61 | 11 107 | 11 107 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 225 | 8 329 | 5 681 | 5 681 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 349 | 4 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 349 | 4 | 4 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 349 | 4 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 462 | 47 477 | 66 229 | 66 229 | ||
| Wartość księgowa | 50 279 | 36 801 | 48 404 | 48 404 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,74 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 60 809 000 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,74 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 749 | 74 802 | 20 052 | 63 994 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 534 | 10 578 | 1 859 | 9 843 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 749 | 74 802 | 20 051 | 63 993 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 784 | 85 856 | 22 219 | 67 541 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 784 | 85 856 | 22 219 | 67 541 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 035 | -11 054 | -2 167 | -3 547 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 057 | 6 463 | 2 583 | 7 627 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 092 | -17 517 | -4 750 | -11 174 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 211 | 11 | 254 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 127 | 210 | 11 | 254 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 292 | 584 | 300 | 342 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 189 | 264 | 264 | ||
| Inne koszty operacyjne | 292 | 395 | 36 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 253 | -17 890 | -5 039 | -11 262 | ||
| Przychody finansowe | 381 | 3 752 | 1 394 | 3 321 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 15 | 1 088 | 410 | 2 084 | ||
| od jednostek powiązanych | -35 | 1 014 | 408 | 2 051 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 366 | 2 664 | 984 | 1 237 | ||
| Koszty finansowe | 49 | 288 | 33 | 75 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 254 | 33 | 75 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 14 | 4 | 4 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 921 | -14 426 | -3 678 | -8 016 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 921 | -14 426 | -3 678 | -8 016 | ||
| Podatek dochodowy | 2 467 | 2 566 | -2 646 | -2 646 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 2 467 | 2 566 | -2 646 | -2 646 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 388 | -16 992 | -1 032 | -5 370 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -16 992 | -5 370 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 62 057 494 | 61 123 689 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,28 | -0,02 | -0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 62 057 494 | 61 123 689 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,28 | -0,02 | -0,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 801 | 48 404 | 53 774 | 53 774 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 801 | 48 404 | 53 774 | 53 774 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 60 809 | 60 809 | 60 809 | 60 809 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 60 809 | 60 809 | 60 809 | 60 809 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 867 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 867 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009r. | 18 867 | 18 867 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 18 867 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 919 | -7 098 | -775 | -775 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 919 | 7 098 | 775 | 775 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 919 | 7 098 | 775 | 775 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 153 | 5 370 | 6 323 | 6 323 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 153 | 5 370 | 6 323 | 6 323 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 072 | 12 468 | 7 098 | 7 098 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 072 | -12 468 | -7 098 | -7 098 | ||
| Wynik netto | -5 388 | -16 992 | -5 370 | -5 370 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 5 388 | 16 992 | 5 370 | 5 370 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 279 | 50 279 | 48 404 | 48 404 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 279 | 50 279 | 48 404 | 48 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 388 | -16 992 | -1 032 | -5 370 | ||
| Korekty razem | 3 629 | -93 | -3 123 | 1 851 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 451 | 1 699 | 433 | 1 531 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -19 | -2 262 | -52 | -535 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30 | -765 | -367 | 52 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -3 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -63 | 228 | 137 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -110 | -85 | -180 | -141 | ||
| Zmiana stanu należności | 66 | 4 409 | 2 412 | -7 953 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 846 | -4 999 | -235 | 11 947 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 326 | 1 976 | -5 362 | -3 187 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 759 | -17 085 | -4 155 | -3 519 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 26 444 | 3 373 | 13 701 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 47 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 26 397 | 3 373 | 13 701 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 26 397 | 3 373 | 13 701 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 26 397 | 3 373 | 13 701 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 234 | 4 421 | 0 | 9 043 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925 | 4 052 | 0 | 9 043 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 309 | 324 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 211 | 22 023 | 3 373 | 4 658 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 410 | 4 270 | 40 | 725 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162 | 529 | 14 | 663 | ||
| Odsetki | 30 | 215 | 26 | 62 | ||
| Inne wydatki finansowe | 218 | 526 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -410 | -1 270 | -40 | -725 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 380 | 3 668 | -822 | 414 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 361 | 3 687 | -770 | 414 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19 | 19 | 52 | 52 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 389 | 4 341 | 5 110 | 3 874 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 009 | 8 009 | 4 288 | 4 288 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q4_2009.pdf | |||
